浦东金桥：2012年第三季度报告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 2012年第三季度报告 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 §2 公司基本情况 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 §3 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 §4 附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张素心 主管会计工作负责人姓名 朱勤荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈强华 公司负责人张素心、主管会计工作负责人朱勤荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈强华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 9,040,835,868.74 8,796,285,677.23 2.78 所有者权益（或股东权益）(元) 4,207,692,377.18 4,035,830,077.73 4.26 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.5301 4.3451 4.26 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -185,700,285.20 -29.22 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1999 -29.22 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 58,221,411.69 247,412,703.51 19.99 基本每股收益（元/股） 0.0626 0.2664 19.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0616 0.2557 46.67 稀释每股收益（元/股） 0.0626 0.2664 19.99 加权平均净资产收益率（%） 1.39 5.97 增加0.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.37 5.73 增加0.38个百分点 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项 目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 5,293.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,429,423.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,030.70 所得税影响额 -4,040,395.95 少数股东权益影响额（税后） -2,501,381.51 合 计 9,933,908.33 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 83,511 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 上海金桥(集团)有限公司 407,011,041 人民币普通股 上海国际信托有限公司 36,099,732 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,953,421 境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 6,676,283 境内上市外资股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,418,858 人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,954,173 人民币普通股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 2,673,086 境内上市外资股 SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 2,567,230 境内上市外资股 魏伟伟 2,048,207 境内上市外资股 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 2,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况 单位：人民币 元 项 目 2012年9月30日 合 并 2011年12月31日 合 并 增减额 增减率 应收账款 85,504,422.57 150,498,480.58 -64,994,058.01 -43.19% 长期待摊费用 794,154.86 1,588,309.37 -794,154.51 -50.00% 应付账款 233,535,542.52 364,099,225.93 -130,563,683.41 -35.86% 应交税费 460,909,934.62 659,375,094.26 -198,465,159.64 -30.10% 一年内到期的非流动负债 442,631,180.88 240,000,000.00 202,631,180.88 84.43% 长期借款 861,539,988.64 597,260,219.24 264,279,769.40 44.25% 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第三季度报告 4 重大变动主要原因分析： 应收账款：期末比期初减少6,499万元，减少比例为43.19%，主要为子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称“金桥联发公司”）收到上海联芯科技有限公司G3地块研发办公楼项目销售款7,000万元、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称“金桥房产公司”）新增碧云新天地三期应收房款413万元。 长期待摊费用：期末比期初减少79万元，减少的比例为50.00%，主要为子公司上海新金桥广场实业有限公司的大厦装潢费本期摊销所致。 应付账款：期末比期初减少13,056万元，减少比例为35.86%，主要为子公司金桥联发公司支付碧云国际社区S1地块公寓项目、碧云别墅·银杏苑项目、由度工坊项目工程款；公司支付碧云玖零商业中心项目应付工程建设款；金桥房产公司支付碧云新天地三期工程款所致。 应交税费：期末比期初减少19,847万元，减少比例为30.10%，主要为子公司金桥房产公司缴纳2011年度企业所得税及碧云新天地二期C、碧云新天地三期土地增值税所致。 一年内到期的非流动负债：期末比期初增加20,263万元，增加的比例为84.43%，主要为子公司金桥联发公司将年内到期的长期借款转入此项目核算所致。 长期借款：期末比期初增加26,428万元，增加比例为44.25%，主要为本期子公司金桥联发公司新增长期银行借款所致。 2、利润表项目大幅变动情况 单位：人民币 元 项 目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减额 增减率 合并 合并 营业收入 793,447,683.89 1,495,790,423.78 -702,342,739.89 -46.95% 营业成本 283,181,469.50 523,973,468.97 -240,791,999.47 -45.95% 营业税金及附加 87,913,444.06 407,361,569.44 -319,448,125.38 -78.42% 营业外收入 14,787,539.67 21,983,998.02 -7,196,458.35 -32.73% 利润总额 322,307,469.92 473,515,739.55 -151,208,269.63 -31.93% 净利润 255,379,126.39 393,178,262.94 -137,799,136.55 -35.05% 其他综合收益 -1,244,400.86 -2,838,458.90 1,594,058.04 56.16% 重大变动主要原因分析： 营业收入：本期营业收入比上期同期减少70,234万元，下降比例为46.95%，主要为控股子公司金桥房产公司开发的碧云新天地三期商品房销售在上年度基本结束，该公司上年同期销售收入为87,674万元，而本期公司销售收入为14,348万元，使销售收入大幅减少。 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第三季度报告 5 营业成本：本期营业成本比上年同期减少24,079万元，下降比例为45.95%，主要为上年同期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房项目交房确认销售收入，同步结转销售成本，而本期该项目销售收入大幅减少导致销售成本同比减少。 营业税金及附加：本期营业税金及附加比上年同期减少319,45万元，下降比例为78.42%，主要为上年同期子公司金桥房产公司碧云新天地三期商品房销售项目确认销售收入相应大幅计提营业税金及土地增值税，而本年该销售收入大幅减少导致税金相应减少。 营业外收入：本期营业外收入比上年同期发生数减少720万元，下降比例为32.73%，主要为本期收到的政府补贴减少734万元。 利润总额和净利润：由于上述销售收入减少的原因，本期利润总额较上年同期减少15,121万元，下降比例为31.93%；本期净利润较上年同期减少13,780万元，下降比例为35.05%。 其他综合收益：本期其他综合收益比上年同期增加159.41万元，增加比例为56.16%，主要为可供出售金融资产-交通银行公允价值变动。 3、现金流量表项目大幅变动情况 单位：人民币 元 项 目 合 并 2012年1-9月 2011年1-9月 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 -185,700,285.20 -143,707,303.95 -41,992,981.25 -29.22% 投资活动产生的现金流量净额 19,321,190.28 14,628,985.60 4,692,204.68 32.07% 筹资活动产生的现金流量净额 197,395,289.12 85,460,572.95 111,934,716.17 130.98% 重大变动主要原因分析： 经营活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数减少4,199万元，减少比例为29.22%，主要为本期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥联发公司收到上海联芯科技有限公司G3地块研发办公楼项目销售款及预收上海中新国闻文化传播有限公司在建工程转让定金共计9,626.5万元，子公司金桥房产公司收到碧云新天地商铺销售款7,864万元，上年同期无此类收入，另本期租赁收入较上年同期增加3,000万元。本期“购买商品接受劳务支付的现金”中子公司金桥联发公司支付碧云国际社区S1地块公寓项目、碧云别墅·银杏苑项目工程款、金桥房产公司支付碧云公馆工程建设款2.98亿元，较上年同期增加1.24亿元；另本期“支付的各项税费”中子公司金桥房产公司缴纳2011年度企业所得税及碧云新天地二期C、碧云新天地三期土地增值税，较上年同期增加 600639 上海金桥出口加工区开发股份有限公司2012年第三季度报告 6 1.19亿。因本期经营活动现金流入同比增加的幅度小于经营活动现金流出的增加幅度，进而导致经营活动产生的现金流量净额指标减少。 投资活动产生的现金流量净额：本期发生数比上年同期发生数增加