鲁 泰Ｂ：2015年第三季度报告全文（英文版）

鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告2015年10月1 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告2第一节重要提醒鲁泰纺织有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会以及所有董事，监事和高级管理人员保证，本报告真实，准确，完整，没有任何内容。错误的记录，误导性陈述或重大遗漏。他们对此应负连带责任。公司负责人刘时振，主管会计工作负责人张洪梅和主管会计机构负责人（会计主管）张克明声明：保证本报告中财务报告的真实，准确，完整。本报告以中文和英文编写。如果两个版本之间有任何差异，则以中文版本为准。 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告3第二节。财务摘要和股东变动I.主要会计数据和财务指标由于会计政策变更或任何会计差错更正，公司是否会追溯调整或重述上一年度的会计数据？□是√否2015年9月30日2014年12月31日增加减少 （％）总资产（人民币元）8,829,506,971.038,627,671,393.882.34%归属于公司股东的净资产（元）6,676,069,664.406,588,772,245.551.32%7月-9月。 2015年同比增减（％）一月至九月2015年同比增减（％）营业收入（人民币元）1,569,500,236.217.55%4,511,336,133.37-1.36%归属于公司股东的净利润（元）204,342,167.24-12.40%548,863,683.96-22.71%扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（人民币元）188,913,906.19-3.37%497,518,363.60-25.91%经营活动产生的现金流量净额（元）----833,510,131.79-1.08%基本每股收益（元/股）0.21-12.50%0.57-22.97%每股摊薄收益（人民币元/股）0.21-12.50%0.57-22.97%加权平均净资产收益率（％）2.89%-0.56%7.99%-3.27%非经常性损益的项目和金额√适用□不适用单位：人民币元物品截至1月-9月的金额2015年笔记处置非流动资产的损益（包括资产减值准备的抵销部分）-2,799,179.00本期确认的政府补助，但在日常经营过程中获得的补助或根据补助额确定的一定额度或金额给予补助的除外国家的统一标准47,595,882.23交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债和可供出售金融资产的投资收益，但与本公司正常业务有关的有效套期除外20,476,085.69 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告4除上述以外的营业外收入和支出2,602,829.18减：所得税影响12,471,948.08少数股东权益影响（税后）4,058,349.66全部的51,345,320.36--解释公司根据《关于向公众发售其证券的公司的信息披露的第1号解释性公告的定义-非经常损益》将某项目归类为非经常损益的原因，或将任何非常规损益分类的原因上述解释性公告中提及的经常性损益项目□适用√不适用报告期内公司无上述情况。II.期末股东总数及前十名股东的持股情况1. 期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况单位：份总数 期末普通股股东74,991前十名普通股股东持股情况质押或冻结股份股东名称股东性质持股比例（％）所持股份数持有的限制性股票数量股份状况共 享数s淄博鹿城纺织投资有限公司国内的非国有公司14.69%140,353,583泰伦纺织有限公司外国公司12.37%118,232,400118,232,400中央汇金投资有限公司国有法人2.13%20,315,300T.ROWE价格国际发现基金外国公司1.99%18,972,618LYNAS亚洲基金外国公司1.72%16,443,675中国证券 财务有限公司国有法人1.64%15,679,091有价值的合作伙伴高息股票资金外国公司1.46%13,923,715 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告5华新丝绸之路主题股权证券投资基金国内的非国有公司1.06%10,110,000FS大中华区国家威斯敏斯特银行成长基金外国公司0.96%9,211,092价值合作伙伴经典基金外国公司0.85%8,156,383前十名非限制性普通股股东持股情况股份种类股东名称无限制数量持有的普通股在期末类型数字淄博鹿城纺织投资有限公司140,353,583人民币分享普通的140,353,583中央汇金投资有限公司20,315,300人民币分享普通的20,315,300T.ROWE价格国际发现基金18,972,618国内列出的外国的分享18,972,618LYNAS亚洲基金16,443,675国内列出的外资股16,443,675中国证券金融股份有限公司15,679,091人民币分享普通的15,679,091有价值的合作伙伴高息股票资金13,923,715国内列出的外资股13,923,715华新丝路主题股权证券投资基金10,110,000人民币分享普通的10,110,000FS大中华区增长基金部国家威斯敏斯特银行9,211,092国内列出的 外资股9,211,092价值合作伙伴经典基金8,156,383国内列出的外国的分享8,156,383首邦中国A股基金8,010,206人民币分享普通的8,010,206上述股东之间的关联关系或一致行动的说明淄博鹿城纺织投资有限公司为本公司第一大股东，实际控制人。泰伦（泰国）纺织有限公司是第二大 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告6股东以及公司的外资发起人。其他所有股东均为持有流通A股或流通B股的人，公司无法确认是否存在关联关系。其他股东之间的关系或一致行动。参加保证金融资和证券借贷的十大非限制性普通股股东（如有）没了公司前十名普通股股东或前十名非限制性普通股股东在报告期内是否进行了约定的回购？□是√否报告期内，公司没有股东进行约定的回购。2. 期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况□适用√不适用第三节。重要事件I.报告期内主要会计报表项目和财务指标的重大变动以及变动原因√适用□不适用(1)货币资金2015年9月30日余额为956,833,305.54元，比期初数增加43.61％，其主要原因是未回购股票回购准备金所致。(2)2015年9月30日应收票据168,400,772.02元，较年初增加47.97％，主要是由于本期应收银行承兑汇票及营业收入的信用证增加所致。(3)2015年9月30日应收利息为461,711.95元，较年初增加100.00％，主要是由于本期应收利息增加所致。(4)于2015年9月30日，其他流动资产为人民币24,641,973.01元，较期初增加376.88％，其主要原因是应抵扣的进项税额，进项税额和预扣所得税的增加。(5)截至2015年9月30日，工程物资为31,577,585.24元，较年初增加58.79％，主要是由于卢泰（柬埔寨）和卢泰（缅甸）安装的设备增加。(6)于2015年9月30日，长期待摊费用为73,791,208.53元，较期初增加160.57％，其主要原因是鲁泰（越南），鲁泰（柬埔寨）和鲁泰（缅甸）的土地租金）新增加了。(7)短期借款2015年9月30日期末数为749,720,308.36元，比期初数增加44.89％，其主要原因是母公司的短期借款 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告7增加。(8)于2015年9月30日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为人民币19,444,595.00元，较期初增加488.13％，主要是由于远期外汇公允价值变动损失所致。期末汇兑结算。(9)应付票据2015年9月30日期末数为1,823,163.13元，比期初数减少75.44％，其主要原因是应付票据到期。(10)应付账款2015年9月30日期末数为231,878,445.18元，比期初数减少32.61％，其主要原因是本期支付的应付原材料期末采购款所致。(11)预付款项2015年9月30日末余额为人民币117,594,870.83元，较期初增加43.10％，其主要原因是预收客户款项增加所致。(12)应付利息2015年9月30日期末数为1,305,403.16元，比期初数增加155.27％，其主要原因是应付利息增加导致母公司借款增加所致。(13)长期借款2015年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00％，其主要原因是期末长期借款转入一年内到期的非流动负债。(14)长期应付款2015年9月30日余额为0.00元，比期初数减少100.00％，其主要原因是本期支付了电力债券的保证金所致。(15)2015年9月30日其他综合收益为7,770,092.57元，较期初增加192.06％，主要是由于外币报表折算收益增加导致期末汇率变动所致。 。(16)1月至9月的财务费用2015年实现人民币15,616,968.80元，同比增长48.73％，主要是汇兑损失增加所致。(17)1-9月资产减值损失。 2015年为2,320,358.38元，同比增长141.55％，主要是由于资产减值损失增加，期末应收账款增加所致。(18)1-9月公允价值变动收益。 2015年实现人民币-16,138,395.00元，较上年同期增长42.31％，主要是到期交割的金融资产相应地结转了原确认的公允价值变动损益和金融资产公允价值变动损益。报告期。(19)1月至9月的投资收入。 2015年实现人民币36,614,480.69元，同比增长47.04％，主要是衍生产品投资收益增加。II.重要事件的进展和影响，以及对解决方案的分析和说明√适用□不适用1. 公司于7月12日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司A股和B股的议案》，同时发布了《关于回购股份的预案》。本公司A股和B股，并向2015年8月5日举行的2015年第一次临时股东大会提交了上述议案，会议审议通过了《关于回购本公司A股和B股的议案》。这 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告8公司已于10月10日完成有关审批手续，备案程序，并出具了关于鲁泰纺织股份有限公司回购部分A，B股的报告。有关详情，请参阅分别于2015年7月14日，2015年8月6日和2015年10月10日在《证券时报》，《上海证券报》，《大公报》和巨潮资讯网披露的有关公告。2. 公司主要股东，董事，监事和高级管理人员已于7月10日承诺，自7月10日起的未来6个月内不减少本公司股票的持股，具体情况如下：请参阅2015年7月10日在《证券时报》，《上海证券报》，《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。III.报告期内公司或持有公司5％以上股份的股东的承诺或转入报告期的承诺√适用□不适用承诺承诺制定者内容提交时间nt承诺期履行股权分置改革中的承诺收购报告或权益变动报告中的承诺资产重组中的承诺承诺提供产品或进行再融资。在里面第一的上市其他 承诺股东制成至少数民族淄博鹿城纺织大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司和102015七月。2015年7月10日至2016年1月10日截至报告结束重要事件概述披露日期于本公司披露的相关公告的索引网站2015年7月12日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司A股和B股的议案》，同时发布了《关于回购部分A股的预案》。公司的A股和B股。2015年7月14日相关的 公告www.cninfo.com.cn上2015年8月5日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购本公司的A股和B股的一部分。2015年8月6日相关的 公告www.cninfo.com.cn上2015年10月10日，公司完成了相关审批手续和备案程序，并出具了关于鲁泰纺织股份有限公司回购部分A股和B股的报告。公司。2015年10月10日相关的 公告www.cninfo.com.cn上 鲁泰纺织有限公司2015年第三季度报告9投资有限公司及董事，监事和 高级管理人员董事，监事和高级管理人员承