鲁抗医药：2012年第三季度报告

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2012年第三季度报告 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第三季度报告 1 目录 §1重要提示 .......................................................................... 2 §2公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第三季度报告 2 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 李红 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 3,916,058,233.22 3,481,294,378.12 12.49 所有者权益（或股东权益）(元) 1,554,596,858.08 1,662,772,484.07 -6.51 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.67 2.86 -6.51 年初至报告期期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 41,423,055.06 -55.11 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07 -55.11 报告期 （7－9月） 年初至报告期期末 （1－9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -25,218,609.63 -96,679,808.61 -241.92 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.17 -241.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.04 -0.17 -277.55 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.17 -241.92 加权平均净资产收益率（%） -1.60 -5.99 减少10.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.64 -6.27 减少9.65个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 555,206.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,431,976.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,323,986.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,191.14 所得税影响额 24,121.55 少数股东权益影响额（税后） 89,260.09 合计 4,534,743.24 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第三季度报告 3 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 108,376 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 中国资本(控股)有限公司 58,049,866 人民币普通股 华鲁控股集团有限公司 26,252,698 人民币普通股 潘恒林 3,754,500 人民币普通股 吴燕君 1,453,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,252,836 人民币普通股 潘柱国 1,209,100 人民币普通股 高建华 1,009,479 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 844,920 人民币普通股 林静虹 819,170 人民币普通股 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 应收票据 352,037,531.03 217,115,801.40 62.14% 主要系收到的票据尚未支付所致 预付款项 72,204,050.24 144,881,096.34 -50.16% 主要系上年预付的设备款本期完成结算所致 其他应收款 42,019,082.47 15,246,896.49 175.59% 主要系本期应收出口退税增加所致 无形资产 192,739,787.90 115,149,890.36 67.38% 主要系本期合并青海鲁抗大地公司与山东鲁抗东岳制药有限公司报表所致 长期待摊费用 2,942,092.48 38,794.37 7483.81% 主要系本期支付华鲁控股集团中期票据承销费所致 应交税费 -42,111,196.83 -29,575,116.05 -42.39% 主要系本期实现的增值税及企业所得税减少所致 应付利息 14,106,712.31 100.0% 主要系本期中期票据应付利息增加所致 其他应付款 45,420,351.89 64,592,632.15 -29.68% 主要系本期归还华鲁控股集团借款所致 长期应付款 421,857,605.29 111,857,705.00 277.14% 主要系本期收到华鲁控股集团中期票据资金所致 专项应付款 9,000,000.00 - 100.00% 主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金所致 少数股东权益 84,522,476.49 30,797,019.05 174.45% 主要系本期合并青海鲁抗大地公司与山东鲁抗东岳制药有限公司报表所致 (2) 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 销售费用 162,137,363.32 114,091,139.81 42.11% 主要系本期加大市场开发力度，相关费用增加所致 资产减值损失 13,073,322.15 4,397,941.42 197.26% 主要系期末产品销售价格下降存货跌价准备增加所致 投资收益 4,536,927.57 11,927,810.80 -61.96% 主要系本期投资收益减少所致 营业外收入 6,053,885.26 16,381,045.45 -63.04% 主要系本期收到的政府补助较少所致 营业外支出 1,054,751.32 643,917.47 63.80% 主要系本期处置废旧固定资产损失增加所致 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第三季度报告 4 所得税费用 2,578,882.82 11,494,011.63 -77.56% 主要系本期应纳税所得额减少所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 山东鲁抗医药股份有限公司2011年度利润分配方案已经2012年5月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2012年5月17日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次分配以581,575,475股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.18元，共计派发股利11,631,509.5元。该事项已按规定实施完毕。 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人:高祥友 2012年10月31日 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第三季度报告 5 §4 附录 合并资产负债表 2012年9月30日 编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 419,068,318.66 421,152,341.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,323,480.00 956,940.00 应收票据 352,037,531.03 217,115,801.40 应收账款 406,209,792.09 311,088,935.20 预付款项 72,204,050.24 144,881,096.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,019,082.47 15,246,896.49 买入返售金融资产 存货 503,430,440.92 518,751,940.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,796,292,695.41 1,629,193,952.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产