鲁抗医药：鲁抗医药2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 12 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,148,795,719.77 7.70 3,550,566,945.57 15.82 归属于上市公司股东的净利润 13,375,505.02 643.97 83,676,271.76 -63.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,594,268.12 282.67 57,872,732.53 1,312.68 2021年第三季度报告 2 / 12 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 169,187,147.35 108.90 基本每股收益（元/股） 0.02 900.00 0.10 -61.54 稀释每股收益（元/股） 0.02 900.00 0.09 -65.38 加权平均净资产收益率（%） 0.41 增加0.35个百分点 2.57 减少4.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,593,849,584.60 7,272,824,836.06 4.41 归属于上市公司股东的所有者权益 3,302,477,481.40 3,213,975,896.55 2.75 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,240.88 -78,113.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,748,793.53 25,847,044.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -66,420.00 4,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 789,528.42 1,909,805.61 减：所得税影响额 488,320.51 1,396,119.93 少数股东权益影响额（税后） 203,585.42 483,997.95 合计 9,781,236.90 25,803,539.23 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2021年第三季度报告 3 / 12 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 643.97 主要系公司不断提升营销能力，销量增加，毛利增加。 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -63.65 主要系上年度收到的搬迁补偿款使上年同期利润增幅较大 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 282.67 主要系公司不断提升营销能力，销量增加，经营性利润增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 1,312.68 主要系公司不断提升营销能力，销量增加，经营性利润增幅较大。 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 108.90 主要系报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 基本每股收益（元/股）-本报告期 900.00 主要系公司不断提升营销能力，销量增加，利润增加。 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -61.54 主要系上年度收到的搬迁补偿款使上年同期利润增幅较大。 稀释每股收益（元/股）-本报告期 900.00 主要系公司不断提升营销能力，销量增加，利润增加。 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -65.38 主要系上年度收到的搬迁补偿款使上年同期利润增幅较大。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 139,478 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 185,896,620 21.12 0 无 华鲁投资发展有限公司 国有法人 25,910,207 2.94 0 无 2021年第三季度报告 4 / 12 富诚海富资管－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新逸二号单一资产管理计划 未知 8,800,000 1.00 0 未知 山东发展投资控股集团有限公司 国有法人 7,025,508 0.80 0 未知 姜志丹 境内自然人 4,040,640 0.46 0 未知 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 未知 2,138,141 0.24 0 未知 苗文政 境内自然人 2,002,000 0.23 0 未知 张素珍 境内自然人 1,973,370 0.22 0 未知 尹作雄 境内自然人 1,690,630 0.19 0 未知 佟振柱 境内自然人 1,550,700 0.18 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 华鲁投资发展有限公司 25,910,207 人民币普通股 25,910,207 富诚海富资管－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新逸二号单一资产管理计划 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 山东发展投资控股集团有限公司 7,025,508 人民币普通股 7,025,508 姜志丹 4,040,640 人民币普通股 4,040,640 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 2,138,141 人民币普通股 2,138,141 苗文政 2,002,000 人民币普通股 2,002,000 张素珍 1,973,370 人民币普通股 1,973,370 尹作雄 1,690,630 人民币普通股 1,690,630 佟振柱 1,550,700 人民币普通股 1,550,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 股权激励计划行权情况 2021年第三季度报告 5 / 12 公司股权激励计划第一个行权期可行权股票期权数量为873.12万份，行权有效日期为2021年9月27日至2022年9月26日。自2021年9月27日至2021年9月30日期间，股权激励计划共行权并完成股份过户登记31185股，占第一个行权期可行权股票期权总量的0.36%。本次行权后，公司总股本由880,229,735股变更为880,260,920股，均为无限售流通股。共募集资金210498.75元，募集资金将用于补充公司流动资金。本次行权对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。具体详见公司于2021年10月9日披露的《关于2019年股票期权激励计划2021年第三季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-044）. 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 533,974,292.72 647,687,332.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,099,620.00 1,094,700.00 衍生金融资产 应收票据 20,690.59 153,540.91 应收账款 531,449,878.37 548,769,800.48 应收款项融资 245,245,044.04 309,424,352.42 预付款项 81,889,520.68 82,734,611.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 72,235,996.28 38,868,893.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,071,701,183.88 869,066,281.62 合同资产 持有待售资产 2021年第三季度报告 6 / 12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,303,190.43 9,565,037.55 流动资产合计 2,545,919,416.99 2,507,364,550.26 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 130,551,749.72 124,226,326.73 长期股权投资 102,065,412.99 58,316,165.35 其他权益工具投资 34,608,077.64 31,007,888.31 其他非流动金融资产 投资性房地产 106,129,019.83 91,815,850.42 固定资产 3,455,096,946.41 3,485,761,043.29 在建工程 336,146,331.92 263,748,197.67 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 505,281,246.99 395,080,575.74 开发支出 201,827,275.73 179,052,332.02 商誉 长期待摊费用 5,618,630.73 8,118,888.87 递延所得税资产 18,771,471.86 18,822,265.99 其他非流动资产 151,834,003.79 109,510,751.41 非流动资产合计 5,047,930,167.61 4,765,460,285.80 资产总计 7,593,849,584.60 7,272,824,836.06 流动负债： 短期借款 1,217,071,808.60 1,559,832,427.39 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 487,606,283.55 386,358,621.61 应付账款 643,299,009.04 767,979,297.33 预收款项 合同负债 90,161,907.62 88,908,33