鲁抗医药：2007年第三季度报告（修订版）

山东鲁抗医药股份有限公司 2007年第三季度报告 （修改版） 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2007年第三季度报告 1 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 重要事项....................................................................... 2 §4 附录............................................................................ 4 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2007年第三季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人刘从德先生,主管会计工作负责人刘敏女士及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,449,496,142.40 2,428,756,731.99 0.85股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,439,833,432.43 1,421,400,095.82 1.30每股净资产(元) 2.482.44 1.64 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 80,144,505.12 2,069.81每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 1,433.33 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末 （1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 净利润(元) 6,739,083.12 18,533,336.61 1,486.96基本每股收益(元) 0.01150.0318 1,050扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0320 - 稀释每股收益(元) 0.01150.0318 1,050净资产收益率(%) 0.471.29 增加1,466.67个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.471.29 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） 非流动资产处置损益 -79,145.18合计 -79,145.18 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2007年第三季度报告 22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 117,564前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 裕阳证券投资基金 2,000,000人民币普通股 A股 郭西功 704,400人民币普通股 A股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 674,410人民币普通股 A股 周娟 636,900人民币普通股 A股 姜敏 635,000人民币普通股 A股 宣月玲 620,700人民币普通股 A股 李军照 573,300人民币普通股 A股 陈翠君 572,400人民币普通股 A股 徐玲 549,800人民币普通股 A股 巴镇标 516,300人民币普通股 A股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期公司以下会计报表项目发生较大变化（变动幅度 30％以上）： 1、货币资金增加主要系公司销售增长,回款速度加快所致。 2、应收票据增加主要系公司销售增长,回款速度加快所致。 3、应交税费增加主要系九月份实现税款，次月上缴所形成的时间差所致。 4、其他应付款增加主要是本年未结算的费用增加所致。 5、一年内到期的长期负债减少系归还一年内到期的借款所致。 6、长期借款增加系展期借款增加所致。 7、年初至报告期公司营业及管理费用总额较上年同期增长64.17%，主要系公司市场开发投入增加日常费用支出增加所致。 8、年初至报告期公司投资收益增加系公司对外投资单位效益增加所致。 9、年初至报告期公司营业外支出增加系处理非流动资产所致。 10、年初至报告期公司净利润增加系公司抗生素原料药的销售价格的升高、制剂产品销量的增加及公司管理效益的综合显现所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为充分发挥整体优势，做大做强兽用抗生素产品，2007年4月25日公司五届七次董事会审议通过了《关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司三家控股子公司股权的议案》决定，公司拟定以现金出资方式，对山东鲁抗医药集团有限公司持有的-山东鲁抗舍里乐药业有限公司83.56%的股份、山东鲁抗动物药业有限公司80%的股份、山东鲁抗赛特药业有限公司54%的股份进行收购。截止到2007年3月 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2007年第三季度报告 331日，上述三家子公司净资产总额合计为4291.41万元，按照股权比例，鲁抗集团公司所属净资产为2808.90万元（最终转让价格以山东省国有资产监督管理委员核准的结果为准）。由于出让方性质属国有独资公司，以上股权的转让收购尚需报经山东省国有资产监督管理委员会备案批准。截止本报告期末，本次关联交易手续正在审批办理之中（详情可见上交所网站：www.sse.com.cn）。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司国家股股东在股权分置改革中作出如下承诺：在遵守有关限售规定的基础上，持有的鲁抗医药国有股（142,997,400股原非流通股股份）自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于5元.承诺事项正在履行之中。 公司外资股东中国资本(控股)有限公司在股权分置改革中作出如下承诺：将遵守股改方案的流通限售安排，包括受《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的限售条件约束，即：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。承诺事项正在履行之中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本 （元） 会计核算科目 1 601328 交通银行 1,400,0000.01 2,340,000 合计 -- -- 2,340,000 -- 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 持有对象名称 初始投资金额（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元） 山东省资产管理有限公司 41,400,000 44,200,00017 45,208,000小计 41,400,000 44,200,000－ 45,208,000山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人：刘从德 2007年10月26日 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2007年第三季度报告 4§4 附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 75,985,797.0944,948,451.06结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 139,846,592.38100,196,063.82应收账款 334,475,134.23353,869,097.82预付款项 26,694,558.7923,040,696.51应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,655,998.766,676,319.16买入返售金融资产 存货 277,431,494.08217,879,758.62一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 863,089,575.33746,610,386.99非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 117,585,095.75106,056,914.48投资性房地产 固定资产 1,388,175,924.861,493,671,591.10在建工程 33,466,761.3431,731,861.82工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,097,616.0250,608,278.88开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 81,169.1077,698.72其他非流动资产 非流动资产合计 1,586,406,567.071,682,146,345.00资产总计 2,449,496,142.402,428,756,731.99流动负债： 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2007年第三季度报告 5短期借款 391,400,000.00364,400,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 60,000,000.0057,950,000.00应付账款 258,004,510.44308,257,461.56预收款项 26,288,172.8315,500,969.87卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,092,974.8540,927,207.55应交税费 5,148,878.633,748,965.59应付利息 应付股利 其他应付款 66,977,793.7730,875,294.68应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00140,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 918,912,330.52961,659,899.25非流动负债： 长期借款 90,000,000.0045,000,000.00应