华北制药：2017年第三季度报告

2017年第三季度报告 1 / 23 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 2017年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司副董事长（主持工作）、总经理刘文富、总会计师、财务负责人王立鑫及财务部部长李建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 注：公司原董事长郭周克已于2017年2月9日辞职，不再担任公司任何职务，现由公司副董事长、总经理刘文富主持工作。（详见公司临2017-005公告。） 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 17,339,260,826.24 16,476,254,037.09 5.24 归属于上市公司股东的净资产 5,309,268,910.46 5,312,746,741.08 -0.07 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 81,952,313.00 -396,390,983.00 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 5,698,274,107.14 5,976,724,189.46 -4.66 归属于上市公司股东的净利润 21,712,114.29 64,755,556.01 -66.47 归属于上市公司股46,956,127.24 32,688,039.37 43.65 2017年第三季度报告 4 / 23 东的扣除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.41 1.23 减少0.82个百分点 基本每股收益（元/股） 0.013 0.040 -67.50 稀释每股收益（元/股） 0.013 0.040 -67.50 注：归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动主要原因：报告期因保理业务诉讼计提预计负债4031.74万元。详见公司临2017-058公告。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -56,929.27 1,552,337.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,478,027.91 16,391,213.73 债务重组损益 1,674,058.69 2,039,745.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,013,308.17 -45,185,651.35 少数股东权益影响额（税后） -22.48 所得税影响额 -8,794.78 -41,636.01 合计 -38,926,945.62 -25,244,012.95 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 85,045 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 21.60 0 质押 175,000,000 国有法人 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 15.73 0 无 0 国有法人 冀中能源股份有限公司 250,000,000 15.33 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 3.44 0 无 0 未知 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 2017年第三季度报告 5 / 23 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,737,400 1.03 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 冀中能源集团有限责任公司 352,227,171 人民币普通股 352,227,171 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源股份有限公司 250,000,000 人民币普通股 250,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 56,089,800 人民币普通股 56,089,800 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 2017年第三季度报告 6 / 23 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,737,400 人民币普通股 16,737,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收票据 162,392,942.75 245,715,246.13 -33.91% 收到的以及背书转让的银行承兑汇票变化 预付账款 320,466,259.08 196,496,969.37 63.09% 部分业务尚未开票结算 长期股权投资 642,646,792.05 415,121,351.86 54.81% 对财务公司增资2亿元 在建工程 2,203,513,300.74 1,354,473,040.12 62.68% 报告期在建项目增加 长期待摊费用 49,317,983.75 14,576,028.04 238.35% 融资租赁未确认融资费用增加 应付股利 12,561,151.00 385,687.50 3156.82% 2016年度利润分配 其他应付款 300,034,989.88 229,259,178.72 30.87% 预提费用增加 一年内到期的非流动负债 1,065,723,701.66 1,793,348,701.66 -40.57% 一年内到期的中期票据到期兑付 其他流动负债 1,581,444,326.66 1,000,081,420.93 58.13% 续发超短期融资券5亿元 应付债券 500,000,000.00 当期发行公司债5亿元 长期应付款 696,444,363.48 341,930,018.08 103.68% 融资租赁本金增加 预计负债 40,317,398.61 保理业务诉讼计提预计负债 递延收益 33,722,921.38 23,653,705.11 42.57% 收到政府补助资金 其他综合收益 6,034,062.98 9,207,913.31 -34.47% 外币折算差额 项目 本期 上年同期 变动比例 变动原因 2017年第三季度报告 7 / 23 税金及附加 87,526,281.99 39,741,090.96 120.24% 按相关要求将原来在管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税改在税金及附加科目核算。去年同期计入管理费用。 销售费用 840,718,914.27 589,722,820.89 42.56% 部分产品销售业务模式调整，销售费用增加 资产减值损失 28,880,347.70 10,126,122.59 185.21% 存货跌价准备增加 其他收益 16,391,213.73 按照会计准则要求，本期政府补助计入其他收益科目，不再计入营业外收入 营业外收入 5,997,842.91 36,349,914.00 -83.50% 按照会计准则要求，本期政府补助计入其他收益科目，不再计入营业外收入 营业外支出 47,591,411.10 3,957,846.85 1102.46% 主要是本期保理业务诉讼计提预计负债 所得税费用 25,386,272.07 11,503,102.42 120.69% 金坦公司利润增加，所得税费用比去年同期增加951万元 归属于上市公司股东的净利润 21,712,114.29 64,755,556.01 -66.47 报告期因保理业务诉讼计提预计负债4031.74万元。详见公司临2017-058公告。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,956,127.24 32,688,039.37 43.65 公司结构调整初见