华北制药：2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 17 证券代码：600812 证券简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,741,276,850.17 5.65 7,974,681,092.80 1.29 归属于上市公司股东的净利润 1,427,513.56 -74.33 27,973,093.70 -26.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -9,720,178.76 不适用 -8,661,223.99 -234.17 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 593,725,027.54 11.39 基本每股收益（元/股） 0.001 -66.67 0.016 -27.27 稀释每股收益（元/股） 0.001 -66.67 0.016 -27.27 2023年第三季度报告 2 / 17 加权平均净资产收益率（%） 0.027 减少0.07个百分点 0.53 减少0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 21,508,961,765.69 21,221,017,906.40 1.36 归属于上市公司股东的所有者权益 5,330,346,036.19 5,300,125,328.88 0.57 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 73,167.02 539,817.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,701,721.85 31,858,969.98 债务重组损益 326,381.85 4,235,852.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00 1,450,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,425,639.54 6,204,950.74 减：所得税影响额 2,834,768.38 4,158,445.71 少数股东权益影响额（税后） 544,449.56 3,496,827.83 合计 11,147,692.32 36,634,317.69 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -74.33 主要是费用化研发费用增加的影响。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -234.17 主要是费用化研发费用增加的影响。 基本每股收益_本报告期 -66.67 主要是本期归属于上市公司股东的净利润较同期减少影响。 稀释每股收益_本报告期 -66.67 主要是本期归属于上市公司股东的净利润较同期减少影响。 2023年第三季度报告 3 / 17 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冀中能源股份有限公司 国有法人 413,080,473 24.08 0 无 0 华北制药集团有限责任公司 国有法人 341,471,645 19.90 84,925,641 质押 110,000,000 冀中能源集团有限责任公司 国有法人 189,146,698 11.02 0 质押 90,000,000 冻结 99,146,698 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 54,916,601 3.20 0 无 0 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 未知 16,533,900 0.96 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 未知 16,453,800 0.96 0 无 0 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 未知 16,084,499 0.94 0 无 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 未知 15,793,300 0.92 0 无 0 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 未知 13,765,900 0.80 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 未知 13,672,800 0.80 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 冀中能源股份有限公司 413,080,473 人民币普通股 413,080,473 华北制药集团有限责任公司 256,546,004 人民币普通股 256,546,004 冀中能源集团有限责任公司 189,146,698 人民币普通股 189,146,698 2023年第三季度报告 4 / 17 中央汇金资产管理有限责任公司 54,916,601 人民币普通股 54,916,601 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 16,533,900 人民币普通股 16,533,900 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 16,453,800 人民币普通股 16,453,800 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 16,084,499 人民币普通股 16,084,499 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 15,793,300 人民币普通股 15,793,300 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 13,765,900 人民币普通股 13,765,900 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 13,672,800 人民币普通股 13,672,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 华北制药集团有限责任公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司，冀中能源股份有限公司为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司。华北制药集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 华北制药集团有限责任公司通过普通账户持有195,471,645股，通过信用账户持有146,000,000股。 注：冀中能源集团有限责任公司持有公司股份189,146,698股，其中冻结股份数量为99,146,698股，冻结股份数量包括已质押股份中冻结股份数量81,722,600股和未质押股份中冻结股份数量17,424,098 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 根据2023年9月27日签署的《冀中能源集团财务有限责任公司增资协议》，冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）本次增加注册资本130,000万元，增资完成后财务公司的注册资本为450,000万元。原股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称冀中集团）、冀中能源股份有限公司（以下简称冀中股份）、华北制药股份有限公司（以下简称华药股份）三方按照在财务公司的持股比例认缴新增注册资本，冀中集团持有财务公司45%股权，新增出资58,500万元；冀中股份持有财务公司35%股权，新增出资45,500万元；华药股份持有财务公司20%股权，新增出资26,000万元，三方均以货币出资。增资完成后股东出资及股权结构：冀中集团出资金额202,500万元，出资比例45%；冀中股份出资金额157,500万元，出资比例35%；华药股份出资金额90000万元，出资比例20%。本次华药股份对财务公司增资26,000万元，计入长期股权投资并分批支付增资款，2023年9月28日支付5,000万元，2023年10月11日支付21,000万元。 2023年第三季度报告 5 / 17 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:华北制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,484,265,398.75 1,682,737,264.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,068,848.00 25,971,756.00 应收账款 2,305,694,693.24 2,231,066,181.09 应收款项融资 179,728,944.53 168,774,437.06 预付款项 307,773,799.66 269,425,377.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,963,829,171.13 1,908,785,019.91 其中：应收利息 3,985,333.29 3,209,865.40 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,646,379,911.73 2,523,301,463.29 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 185,771,716.47 172,837,159.16 流动资产合计 9,084,512,483.51 8,982,898,658.97 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,189,851,970.65 900,516,061.05 其他权益工具投资 17,465,000.00 17,465,000.00 其他非流动金融资产 2023年第三季度报告 6 / 17 投资性房地产 固定资产 6,423,425,058.56 6,786,064,827.81 在建工程 199,125,434.14 154,671,659.16 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 954,777,584.86 987,298,904.10 无形资产 1,683,190,335.66 1,650,332,070.29 开发支出 1,844,233,673.32 1,628,725,479.09 商誉 3,336,585.26 3,336,585.26 长期待摊费用 58,778,491.70 59,443,512.64 递延所得税资产 50,265,148.03 50,265,148.03 其他非流动资产 非流动资产合计 12,424,449,282.18 12,238,119,247.43 资产总计 21,508,9