深南电Ａ：2007年第一季度报告

深圳南山热电股份有限公司 2007年第一季度季度报告全文 1 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电A、深南电B 公告编号：2007-24 深圳南山热电股份有限公司 2007年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 周成新 因公未能出席 于秀峰 1.4 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长魏文德先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长陈学顺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）总资产 4,489,832,348.414,772,590,283.41 -5.92所有者权益（或股东权益） 1,588,170,615.961,587,187,677.73 0.06每股净资产 2.8982.897 0.06 年初至报告期期末 比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额 179,375,157.68 197.28每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 197.28 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%） 净利润 982,938.23982,938.23 -84.46基本每股收益 0.0020.002 -84.46稀释每股收益 0.0020.002 -84.46净资产收益率 0.06%0.06% 减少 0.35 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.06%0.06% 减少 0.35 个百分点 深圳南山热电股份有限公司 2007年第一季度季度报告全文 2 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 处置固定资产收益 91,568.93捐赠 -24,000.00合计 67,568.932.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 25,272 户前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 腾达置业有限公司 60,737,449境内上市外资股 MORGAN STANLEY INT'L (CHINA)-FIRM 26,676,024境内上市外资股 中山市高领投资有限公司 15,201,676人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 4,588,859境内上市外资股 金榜证券控股有限公司 3,659,559境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 2,322,399境内上市外资股 内藤证券株式会社 2,198,167境内上市外资股 上海南都伟峰投资管理有限公司 2,036,600人民币普通股 HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA 1,199,919境内上市外资股 杨世民 1,181,400境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。报告期内，公司实现营业收入 59,554.54 万元，比上年同期减少 21.06%；净利润 98.29 万元，比上年同期减少84.46%。主要原因：① 由于发电量减少使发电收入下降；② 银行基本利率上调使财务费用增加；③ 燃油补贴收入减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司股东“深圳国电科技发展有限公司”更名为“国网深圳能源发展集团有限公司”。（详见公司本年度 1 月 23 日相关公告） 2、公司外资股东腾达置业有限公司及其一致行动人，在 2006 年 7 月 30 日至 2007 年 2 月 5 日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统买入深南电 B 股股份，截至 2007 年 2 月 5 日，共持有 86,733,473 股，占公司总股本的 15.83%。（详见公司本年度 2 月 8 日相关公告） 3、为确保深圳市电力供应，缓解国际市场油价上涨给燃油电厂造成的经营困难，深圳市政府本年度出台了《深圳市地方燃油机组发电补贴管理暂行办法》，对由于国际市场油价上涨给本市燃油发电企业造成的超出物价部门核准的上网电价所对应的燃料成本部分按季度进行合理补偿，其中，70%由政府补贴，30%由企业自行消化。（详见公司本年度 3 月 15 日相关公告） 4、公司原 A 股市场相关非流通股股东（深圳市广聚电力投资有限公司、深圳市能源集团有限公司、国网深圳能源发展集团有限公司）在股权分置改革后持有的有限售条件 A 股，已于 2007 年 4 月 3 日部分解除限售，总数为 82,194,900 股，占公司目前总股本的 15%。（详见公司本年度 3 月 29 日相关公告） 深圳南山热电股份有限公司 2007年第一季度季度报告全文 3 5、报告期内，收到公司南山热电厂及全资子公司深圳新电力实业有限公司 2006 年度 11-12 月份发电补贴 2,329.67万元；根据《深圳市地方燃油机组发电补贴管理暂行办法》及公司一季度发电量和油价等相关情况，计 2007 年度 1-3 月份发电补贴 3,987.24 万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳南山热电股份有限公司 2007 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 421,744,276.29 169,270,601.23 622,736,161.45 347,051,151.40 结算备付金 0.000.000.00 0.00 拆出资金 0.000.000.00 0.00 交易性金融资产 0.000.000.00 0.00 应收票据 0.000.000.00 0.00 应收账款 449,534,445.34 238,233,360.18 586,805,500.56 163,755,824.38 预付款项 67,662,557.5646,772,077.1143,627,958.13 2,075,734.24 应收保费 0.000.000.00 0.00 应收分保账款 0.000.000.00 0.00 应收分保合同准备金 0.000.000.00 0.00 应收利息 0.000.000.00 0.00 应收股利 0.00 412,215,911.170.00 412,215,911.17 其他应收款 172,483,058.23 114,066,740.1483,079,568.49 98,537,912.98 买入返售金融资产 0.000.000.00 0.00 存货 359,431,833.42 191,318,721.02 379,643,118.82 197,577,198.80 一年内到期的非流动资产 0.000.000.00 0.00 其他流动资产 0.000.000.00 0.00流动资产合计 1,470,856,170.84 1,171,877,410.85 1,715,892,307.45 1,221,213,732.97非流动资产： 发放贷款及垫款 0.000.000.00 0.00 可供出售金融资产 0.000.000.00 0.00 持有至到期投资 0.000.000.00 0.00 长期应收款 0.000.000.00 0.00 深圳南山热电股份有限公司 2007年第一季度季度报告全文 4 长期股权投资 71,885,400.00 799,249,126.7671,885,400.00 799,249,126.76 投资性房地产 0.000.000.00 0.00 固定资产 2,831,510,763.89 504,049,640.20 2,826,831,059.05 519,062,493.93 在建工程 66,539,907.1122,621,563.8353,348,294.74 16,053,810.14 工程物资 0.000.000.00 0.00 固定资产清理 1,177.001,177.0048,828.67 48,828.67 生产性生物资产 0.000.000.00 0.00 油气资产 0.000.000.00 0.00 无形资产 34,079,479.9529,145,150.2688,982,482.18 31,729,285.10 开发支出 0.000.000.00 0.00 商誉 0.000.000.00 0.00 长期待摊费用 4,660,213.083,524,931.265,302,674.78 4,057,292.90 递延所得税资产 10,299,236.548,220,801.2610,299,236.54 8,220,801.26 其他非流动资产 0.000.000.00 0.00非流动资产合计 3,018,976,177.57 1,366,812,390.57 3,056,697,975.96 1,378,421,638.76资产总计 4,489,832,348.41 2,538,689,801.42 4,772,590,283.41 2,599,635,371.73流动负债： 短期借款 1,630,701,683.74 419,661,950.00 1,822,669,903.50 574,522,800.00 向中央银行借款 0.000.000.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.000.000.00 0.00 拆入资金 0.000.000.00 0.00 交易性金融负债 0.000.000.00 0.00 应付票据 337,455,672.12 117,990,000.00 428,543,000.48 163,515,752.04 应付账款 -44,288,812.278,113,947.8780,153,278.01 12,939,332.17 预收款项 105,695,193.830.00600,000.00 0.00 卖出回购金融资产款 0.000.000.00 0.00 应付手续费及佣金 0.000.000.00 0.00 应付职工薪酬 48,435,058.1827,638,476.5355,567,646.45 33,997,462