鲁 泰Ｂ：2011年第三季度报告全文（英文版）

1鲁泰纺织有限公司2011年第三季度报告§1重要声明1.1 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事会，监事会，董事，监事及其他高级管理人员在此保证，本报告不包含虚假信息，误导性陈述或重大内容。对本文所述信息的真实性，准确性和完整性承担任何责任，并单独和集体承担责任。1.2 第三季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘时振先生，主管会计工作负责人，会计机构负责人（会计主管人员）张红梅女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实，完整。§2公司简介2.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元截至2011年9月30日截至2010年12月31日增加减少 （％）总资产（元）7,573,814,630.797,015,883,263.337.95%归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,948,303,645.554,404,133,413.4712.36%股本（股本）1,008,954,800.00994,864,800.001.42%每股净资产 致上市公司股东（元/股）4.904.4310.61%7月-9月。 2011年同比增加/减少（％）一月至九月2011年同比增加/减少（％）营业总收入（元）1,483,566,032.998.52%4,464,379,130.1923.53%归属于上市公司股东的净利润（元）225,012,704.008.93%716,659,769.9624.98%经营活动产生的现金流量净额（元）--912,386,476.8618.67%经营活动产生的每股净现金流量（元/股）--0.9018.67%每股基本收益（元/股）0.239.52%0.7224.14%每股摊薄收益（元/股）0.239.52%0.7224.14%加权平均净资产收益率（％）4.69%-0.30%15.33%1.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）4.39%0.14%14.70%1.85%非经常性损益项目√适用□不适用单位：人民币元非经常性损益项目数量笔记（如果适用）处置非流动资产损益-8,942,648.27政府补助计入当期损益，不包括与公司日常经营活动密切相关的，按照国家政策法规以固定的金额或比例连续享受的政府补助14,012,541.52交易性金融资产和交易性金融负债的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产，交易性金融负债和可供出售金融资产的投资收益（有效除外）与公司正常业务有关的套期保值36,615,036.05除上述各项外的其他营业外收支1,323,029.51对所得税的影响-10,445,871.89对少数股东权益的影响-3,116,778.56 2全部的29,445,308.36-2.2 股东总数和流通股前十名股东的持股情况单位：份期末股东总数117,122前十名流通股股东持股情况股东全名期末持有的流通股数量股份种类淄博鲁城纺织投资有限公司123,314,700人民币普通股DBS VICKERS（HONG KONG）LTD空调客户40,628,642国内上市 外资股GF内需增长与动态资产配置混合型基金10,079,962人民币普通股广发小盘成长型股票基金8,474,408人民币普通股E基金价值增长混合基金7,999,970人民币普通股AVIVA投资者6,811,596国内上市 外资股广发大盘成长混合型基金5,099,881人民币普通股山海第一证券有限公司4,397,541国内上市 外资股MIRAE资产全球发现基金3,826,850国内上市 外资股东方红2号资产管理计划3,457,100人民币普通股§3重要事件3.1 主要会计报表项目和财务指标大幅度变动的原因及其原因√适用□不适用财务报表中各项大幅度变动的原因：1. 截至2011年9月30日，货币资金995,738,991.09元，比年初数增加64.81％，其主要原因是本期取得了一些新的短期借款而未用尽。2. 于2011年9月30日，交易性金融资产为21,135,640.00元，比期初减少47.71％，其主要原因是本期实际衍生金融资产的公允价值变动所致。3. 预付款项2011年9月30日余额为192,303,948.70元，比年初数减少50.41％，其主要原因是上年同期预付的购货款已于本期支付。4. 应收利息2011年9月30日余额为0.00元，比年初数减少了1,568,105.85元，其主要原因是应收银行到期的定期存款保证金所致。5. 在建工程2011年9月30日余额为220,378,419.30元，比年初数增加231.70％，主要是由于本期在建工程投入较多。6. 工程物资2011年9月30日期末数为32,712,082.39元，比期初数增加2709.88％，其主要原因是本期购进安装设备增加所致。7. 应付票据2011年9月30日期末数为16,413,706.03元，比年初数减少79.12％，其主要原因是本期应付票据到期清算所致。8. 2011年9月30日应付账款为241,192,199.62元，较年初减少48.63％，其主要原因是子公司新疆鲁泰公司去年同期对棉花种植户的应付账款 3种子棉在本期已清除。9. 2011年9月30日应交税费为53,868,537.43元，较年初数增加520.62％，其主要原因是应交增值税减少，应交企业所得税增加所致。10. 于2011年9月30日，应付利息为3,306,452.64元，较年初减少31.19％，主要是由于应付利息于到期日清算所致。11. 于2011年9月30日，应付股利为442,309.44元，较年初减少86.43％，主要是由于子公司北京四川公司向少数股东支付了股利所致。12. 于2011年9月30日，一年内到期的非流动负债为人民币95,926,380.00元，较年初增加38.29％，主要是由于更多的长期借款成为一年内到期的非流动负债。13. 长期借款2011年9月30日末余额为20,000,000.00元，比期初数减少76.84％，其主要原因是部分一年内到期的长期借款所致。14. 递延所得税负债2011年9月30日期末数为5,852,894.96元，比期初数减少34.30％，其主要原因是交易性金融资产减少，相应的递延所得税负债减少所致。15. 1月至 9月的营业税和附加税 2011年实现人民币 27,603,473.30元，较上年同期增长1754.48％，主要是城市维护税和教育附加费增加所致。16. 1月至9月的管理费用2011年为457,468,203.51元，比上年同期增长34.50％，主要是由于职工工资和研发支出增加所致。17. 1-9月资产减值损失。 2011年为1,523,022.06元，较上年同期减少96.01％，主要是固定资产减值准备减少所致。18. 1月至9月公允价值变动收益。 2011年为-18,733,931.72元，较上年同期减少122.03％，主要是部分交易性金融资产到期清算，结转了以前确认的公允价值变动收益。19. 1月至9月的投资收益。 2011年为55,348,967.77元，比上年同期增加199.22％，主要是交易性金融资产（负债）的投资收益增加所致。20. 1月至9月的非营业收入2011年为21,676,511.86元，较上年同期减少39.37％，其主要原因是政府补助减少所致。21. 1月至9月的非营业费用2011年为14,733,777.72元，较上年同期增加143.65％，主要是由于处置固定资产损失增加所致。22. 1月至9月的所得税费用2011年为148,134,647.59元，比上年同期增加35.42％，其主要原因是本期利润总额增加，所得税费用相应增加。3.2重要事件的进展和影响以及对解决方案的分析3.2.1非标准审计意见□适用√不适用 43.2.2 公司是否违反规定程序向控股股东或其关联方提供资金或向外部提供担保□适用√不适用3.2.3签订和执行有关日常运营的重要合同□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3 履行公司，股东和实际控制人的承诺公司，其董事，监事，高级管理人员，持股5％以上的股东，实际控制人及其他利益相关方在报告期内的承诺，或在报告期内结转的此类承诺：√适用□不适用承诺承诺制定者承诺内容执行股权分置改革中的承诺淄博鹿城纺织投资有限公司淄博鲁诚将在股权分置改革后60个月内不减持股份，其后24个月内，出售股份的价格不得低于每股人民币15元（如股本变更，将进行除权）。 ）;提议并投票通过不低于2006年年度股东大会和2007年年度股东大会年度可分配利润的50％的现金分配方案；它将通过在二级市场上交易以2005年和2006年收到的股利增加其持有的路泰A股，并在股利转入其账户后的12个月内完成所持路泰A股的增持。 2008年利润总额增幅不低于比2005年增长了30％。淄博鲁诚纺织投资有限公司已履行了其增持本公司股份的承诺，并于2005年和2006年收到了本公司的股利。2008年的利润总额与2005年相比增长了58.06％。截至6月12日。 2011年，淄博鹿城纺织投资有限公司持有的98,358,000股股票的交易暂停期到期，这些股票自2011年6月24日起开始交易。到期后的承诺期限（ 24个月）为2011年6月24日至24日2013年6月。作出的承诺 在采购报告 或者股本变动报告不适用不适用不适用作出的承诺重大资 产重组不适用不适用不适用作出的承诺 股份发行鲁泰纺织有限公司募集资金投资项目15万锭高级精梳纱生产项目，5万锭二合一加捻生产线项目，补充营运资金 5募集资金投资项目中的1000万米高档女装面料项目全部完成。公司正在实施营销网络和品牌发展项目。 2011年10月18日，第三次临时股东大会审议通过了《关于新增4,000万米项目募集资金1.4亿元的议案》。高档色织面料生产线其他承诺（包括补充承诺）不适用不适用不适用3.4 从年初至下一个报告期末，与上年同期相比，可能会出现亏损或累计净利润发生重大变化的警告，并说明原因□适用√不适用3.5其他需要说明的重大事件3.5.1证券投资□适用√不适用3.5.2报告期内收到的研究，访谈和访问接待时间接待处接待方式游客主要讨论和提供的材料2011年9月6日公司接待室实地研究富兰克林邓普顿西兰基金管理有限公司公司基本情况2011年9月9日公司接待室实地研究国联证券股份有限公司公司基本情况2011年9月9日公司接待室实地研究宏源证券股份有限公司公司基本情况2011年9月22日公司接待室实地研究德邦证券有限公司公司基本情况2011年9月22日公司接待室实地研究常春藤资产管理有限公司公司基本情况2011年9月22日公司接待室实地研究富国基金管理有限公司公司基本情况2011年9月22日公司接待室实地研究广东新价值投资有限公司公司基本情况2011年9月22日公司接待室实地研究中国证券股份有限公司公司基本情况2011年9月22日公司接待室实地研究海通证券股份有限公司公司基本情况3.6衍生品投资√适用□不适用本公司进行衍生产品交易以对冲。远期结算套期保值是分期进行的，相关金额不超过计划的衍生产品交易。所有衍生产品交易均为零存款。同时，公司拥有完善的风险控制体系，可以对法律法规风险，信用风险，经营风险和市场风险等潜在风险进行充分的分析和防范。1.法律法规的风险在进行套期保值业务时，公司必须遵守相关法律，报告期内持有衍生产品的风险及控制措施分析（包括但不限于市场风险，流动性风险，信用风险，经营风险，法律风险等） 6必须规定证券交易所的规定和规则，以及公司与银行之间的权利和义务。防范措施：公司认真研究并掌握了有关法律，法规和市场规则，制定了远期结算套期保值业务的内部控制规则，加强了监督，严格遵守有关法律，法规和公司内部管理规定。2.信用风险和流动性风险公司开发的衍生产品交易是在公司与银行签订的远期结汇合同基础上进行的，按远期合同签订后的合同价格和汇兑趋势中的一种，确认按期交货或延期交货。到期的交收结算，公司不存在违约风险，以确保按时交货或延期交货。防范措施：公司