鲁抗医药：2008年第三季度报告

山东鲁抗医药股份有限公司 2008年第三季度报告 二○○八年十月二十九日 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2008年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示 .........................................................................2 §2 公司基本情况 .....................................................................2 §3 重要事项 .........................................................................3 §4 附录 .............................................................................5 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2008年第三季度报告 2§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,596,334,122.70 2,559,936,553.73 1.42所有者权益（或股东权益）(元) 1,476,340,408.25 1,474,114,655.57 0.15归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.542.53 0.40 年初至报告期期末 （1-9月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 109964243.86 48.38每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 48.38 报告期 （7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,155,439.80 27,191,595.67 38.00基本每股收益(元) 0.0120.047 38.24扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0140.045 40.63稀释每股收益(元) 0.0120.047 38.24全面摊薄净资产收益率(%) 0.481.84 增加0.48个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.541.75 增加0.48个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） （1-9月） 非流动资产处置损益 -1,510,977.97计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 721,280.64同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,077,202.31除上述各项之外的其他营业外收支净额 -977,825.70合计 1,309,679.28 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2008年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 136,307 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 叶庆 1,000,000人民币普通股 彭洪萼 950,000人民币普通股 李军照 924,700人民币普通股 黄凯 840,000人民币普通股 宣月玲 620,700人民币普通股 贾涛 599,900人民币普通股 陈建晓 569,000人民币普通股 陈翠君 567,400人民币普通股 姜敏 533,000人民币普通股 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 500,000人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项 目 期末余额 年初余额 增（+）减（-）金额 增（+）减（-） ％率 变动原因 货币资金 82,290,441.35 122,309,545.96 -40,019,104.61 -32.72 支付现款的比例增加 其他应收款 16,373,030.11 30,970,446.49 -14,597,416.38 -47.13 欠款收回 可供出售金融资产 8,372,000.00 14,728,000.00 -6,356,000.00 -43.16 交通银行股票市价下跌 在建工程 16,913,335.79 4,893,974.79 12,019,361.00 245.60 技改项目投资 应付票据 69,090,000.00 100,000,000.00 -30,910,000.00 -30.91 本期采购应付票据结算减少 其他应付款 84,057,145.10 55,979,661.21 28,077,483.89 50.16 外欠增加 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 85,000,000.00 35,000,000.00 41.18 长期借款转入 长期借款 26,000,000.00 55,000,000.00 -29,000,000.00 -52.73 转入一年内到期借款 专项应付款 5,536,229.37 2,607,618.37 2,928,611.00 112.31 政府补助增加 未分配利润 67,447,617.78 40,257,829.51 27,189,788.27 67.54 本报告期公司盈利增加 少数股东权益 20,596,692.39 9,788,087.22 10,808,605.17 110.43 子公司盈利增加 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2008年第三季度报告 4（二）利润表（2008年1月-9月）项目大幅变动的情况及原因 项 目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 增（+）减（-）金额 增（+）减（-） ％率 变动原因 营业税金及附加 7,366,195.01 4,574,576.25 2,791,618.76 61.02 营业收入增加 财务费用 38,661,110.97 28,254,916.94 10,406,194.03 36.83 贷款利率升高 资产减值损失 190,690.12 11,125,320.28 -10,934,630.16 -98.29 本报告期新增资产减值减少 投资收益(损失以"－"号填列) 5,785,450.10 4,035,633.67 1,749,816.43 43.36 参股公司盈利增加营业外收入 2,903,113.64 1,541,336.31 1,361,777.33 88.35 外国客户合同违约赔款 营业外支出 3,239,599.27 1,263,632.76 1,975,966.51 156.37 非流动资产处置损失增加 净利润 28,200,920.64 20,652,064.37 7,548,856.27 36.55 母公司本报告期盈利增加 （三）利润表（2008年7月-9月）项目大幅变动的情况及原因 项 目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 增（+）减（-）金额 增（+）减（-） ％率 变动原因 营业税金及附加 1,591,067.68 1,034,583.79 556,483.89 53.79 本年度收购公司所致 销售费用 27,072,184.10 45,157,485.54 -18,085,301.44 -40.05 市场开发费用较同期减少 资产减值损失 - 6,918,634.03 -6,918,634.03 -100.00 本报告期未发生资产减值 营业外收入 453,451.61 161,848.00 291,603.61 180.17 控股子公司增值税返还 营业外支出 1,193,868.06 160,880.71 1,032,987.35 642.08 主要是增加地震捐款所致 （四）现金流量表项目大幅变动的情况及原因 项 目 年初至报告 期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 增（+）减（-）金额 增（+）减（-） ％率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 109,964,243.86 74,109,736.09 35,854,507.77 48.38 收入回款均增加 投资活动产生的现金流量净额 -83,622,046.71 -24,514,453.36 -59,107,593.35 -241.11 本期技改项目投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 -66,149,697.66 -26,074,384.13 -40,075,313.53 -153.70 本期银行贷款减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2006年在公司股权分置改革方案实施过程中，公司大股东山东省国资委（实际控制人）承诺：在遵守有关限售规定的基础上，其持有的鲁抗医药原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于5元。 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2008年第三季度报告 5 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资 金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 601328 交通银行 1,400,000 2,340,000 8,372,000 14,728,000 可供出售金融资产 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人:高祥友 2008年10月29日 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2008年第三季度报告 6§4 附录 资产负债表 2008年1-9月份 编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司 单位:人民币元 审计类型：未经审计 合并 母公司 资 产 期末余额 年初余额 期末余额 年初