白云山：2017年第三季度报告

公司代码:600332 公司简称:白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 1 目 录 一、 重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 二、 公司基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 三、 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 四、 附录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2 一、 重要提示 1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司于2017年10月20日以通讯形式召开了第七届董事会第四次会议，本公司全体董事出席并行使表决权。 1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2017年9月30日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.4 本公司董事长李楚源先生、总经理黎洪先生及财务副总监姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 3 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 项目 本报告期末 (未经审计) 上年度期末 （经审计） 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 (人民币千元) 27,025,105 25,897,170 4.36 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) 18,373,480 17,345,080 5.93 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) 11.30 10.67 5.93 项目 年初至本报告期末 （1—9月） (未经审计) 上年初至上年报告期末 （1－9月） (未经审计) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) 1,811,423 2,468,381 (26.61) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 1.11 1.52 (26.61) 项目 年初至本报告期末 （1—9月） （未经审计) 上年初至上年报告期末 （1－9月） （未经审计) 比上年同期增减(%) 营业收入（人民币千元） 15,966,932 15,543,685 2.72 归属于本公司股东的净利润（人民币千元） 1,485,651 1,056,422 40.63 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元） 1,444,976 870,624 65.97 基本每股收益（人民币元） 0.914 0.795 14.97 稀释每股收益（人民币元） 0.914 0.795 14.97 加权平均净资产收益率（%） 8.21 10.72 减少2.51个百分点 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.99 8.84 减少0.85个百分点 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 项 目 本期金额 （2017年7-9月） (人民币千元) 年初至本报告期末金额 （2017年1-9月） (人民币千元) 说明 非流动资产处置损益 (254) (1,414) 计入当期损益的政府补助 25,849 92,926 为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 (119) (1,314) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31 949 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (14,141) (42,126) 所得税影响数 (1,750) (8,415) 少数股东损益影响数 28 69 合 计 9,644 40,675 2.2 本报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表 截至2017年9月30日止，持有本公司股票的股东户数为63,704户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东63,677户，持有境外上市外资股（H股）的股东27户。 股东名称（全称） 期末持股 数量（股） 比例(%) 持有有限售条件股份数量（股） 质押或冻结情况 股份状态 数量（股） 股东性质 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 5 广州医药集团有限公司（“广药集团”） 732,305,103 45.04 148,338,467 无 0 内资股 香港中央结算（代理人）有限公司 219,605,469 13.51 0 无 0 外资股 广州国资发展控股有限公司 87,976,539 5.41 87,976,539 无 0 内资股 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 73,313,783 4.51 73,313,783 无 0 内资股 中国证券金融股份有限公司 67,989,997 4.18 0 无 0 内资股 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 21,222,410 1.31 21,222,410 质押 21,222,410 内资股 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 0.94 0 无 0 内资股 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,264,228 0.51 0 无 0 内资股 全国社保基金一一五组合 7,160,633 0.44 0 无 0 内资股 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,940,150 0.30 0 无 0 内资股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量（股） 股份种类及数量 种类 数量（股） 广药集团 583,966,636 内资股 732,305,103 香港中央结算（代理人）有限公司 219,605,469 外资股 219,605,469 中国证券金融股份有限公司 67,989,997 内资股 67,989,997 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 内资股 15,260,700 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 8,264,228 内资股 8,264,228 全国社保基金一一五组合 7,160,633 内资股 7,160,633 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,940,150 内资股 4,940,150 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 4,656,608 内资股 4,656,608 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 6 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建混合型证券投资基金 4,652,634 内资股 4,652,634 赵旭光 4,049,900 内资股 4,049,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表。 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2017年9月30日(人民币千元) 2016年12月31日(人民币千元) 增减变动(%) 变动原因 预付款项 273,601 414,074 (33.92) 截至2017年9月30日止，本集团采用预付方式购买原材物料款项减少所致。 其他流动资产 1,918,205 520,191 268.75 截至2017年9月30日止，本集团本报告期内购买结构性存款、理财产品增加，属下企业未抵扣的增值税进项税额有所减少所致。 开发支出 1,700 3,017 (43.65) 截至2017年9月30日止，本集团开发支出本期内转出所致。 其他非流动资产 0 35,970 (100.00) 截至2017年9月30日止，本集团支付的购买资产已完成产权转移手续所致。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 7 短期借款 11,550 25,215 (54.19) 截至2017年9月30日止，本集团逐步偿还银行借款，银行借款减少所致。 预收款项 957,163 1,552,886 (38.36) 截至2017年9月30日止，本集团预收经销商货款减少所致。 应交税费 214,837 384,192 (44.08) 截至2017年9月30日止，本集团应交未交的增值税、企业所得税有所减少所致。 其他应付款 3,006,779 2,267,982 32.58 截至2017年9月30日止，本集团预提费用增加所致。 一年内到期的非流动负债 31,822 0 100.00 截至2017年9月30日止，本集团一年内到期的长期借款在本科目列示。 长期借款 0 33,502 (100.00) 截至2017年9月30日止，本集团一年内到期的长期借款重分类所致。 其他非流动负债 50,225 0 100.00 截至2017年9月30日止，本集团取得其投资的公司股权，按协议、章程而确认的履约义务。 项目 2017年1-9月 (人民币千元) 2016年1-9月 (人民币千元) 增减变动(%) 变动原因 税金及附加 164,057 118,978 37.89 根据《增值税会计处理规定》的要求，自 2016 年 5 月起，本集团将原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船税、印花税等明细重分类至本科目列示。 财务费用 (112,695) (55,002) (104.89) 本报告期内，本集团加大资金管理力度，减少银行借款，提高资金运营效率，通过合理调配资金，优化存款结构，增加利息收入，降低财务费用。 资产减值损失 3,227 857 276.63 本报告期内，本集团计提的减值损失同比增加所致。 公允价值变动收益 (1,314) (693) (89.51) 本报告期内，本公司所持有的中航直升机股份有限公司、哈药集团股份有限公司股票价格下降所致。 其他收益 44,