白云山：2017年第一季度报告（修订稿）

公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2017年第一季度报告 （修订稿） 2017年4月 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 1 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、重要事项 四、附录 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 2 一、重要提示 1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司董事出席了第六届第三十次董事会会议,其中，董事长李楚源先生因公务未能亲自出席会议，委托副董事长陈矛先生代为出席并行使表决权，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事吴长海先生代为出席并行使表决权，执行董事程宁女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事倪依东先生代为出席并行使表决权，独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式参加会议，独立非执行董事邱鸿钟先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行使表决权。 1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2017年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼常务副总经理吴长海先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 3 1.5 本公司在香港刊登的2017年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司（“港交所”）证券上市规则（“港交所上市规则”）第13.09(2)(a)条的有关规定，以及证券及期货条例（香港法例第571章）第XIVA部内幕消息条文而作出。 1.6 本季度报告分别以中、英文两种语文编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 项目 本报告期末 (未经审计) 上年度期末 （经审计） 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 (人民币千元) 26,579,719 25,897,170 2.64 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) 17,832,555 17,345,080 2.81 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) 10.97 10.67 2.81 项目 年初至本报告期末（1—3月） (未经审计) 上年初至上年报告期末 （1－3月） (未经审计) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(人民币千元) 225,970 743,266 (69.60) 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.14 0.58 (75.86) 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 4 项目 年初至本报告期末（1—3月） (未经审计) 上年初至上年报告期末 （1－3月） (未经审计) 比上年同期增减(%) 营业收入（人民币千元） 5,287,931 5,050,889 4.69 归属于本公司股东的净利润（人民币千元） 484,662 409,319 18.41 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润（人民币千元） 461,835 393,748 17.29 基本每股收益（人民币元） 0.298 0.317 (5.99) 稀释每股收益（人民币元） 0.298 0.317 (5.99) 加权平均净资产收益率（%） 2.76 4.73 减少1.97个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.63 4.55 减少1.92个百分点 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 项 目（2017年1-3月） 金额 (人民币千元) 说明 非流动资产处置损益 (365) 计入当期损益的政府补助 43,675 为本公司下属子公司取得政 府补助当期转入营业外收入的金额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 (273) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 184 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (17,079) 所得税影响数 (3,132) 少数股东损益影响数 (183) 合 计 22,827 2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表(已完成股权分置改革) 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 5 截至2017年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为65,088户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东65,061户，持有境外上市外资股（H股）的股东27户。 股东名称（全称） 期末持股 数量（股） 比例(%) 持有有限售条件股份数量（股） 质押或冻结情况 股份状态 数量（股） 股东性质 广州医药集团有限公司(“广药集团”) 732,305,103 45.04 148,338,467 质押 172,390,000 内资股 香港中央结算(代理人)有限公司 219,605,469 13.51 无 无 0 外资股 广州国资发展控股有限公司 87,976,539 5.41 87,976,539 无 0 内资股 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙） 73,313,783 4.51 73,313,783 无 0 内资股 中国证券金融股份有限公司 33,553,144 2.06 无 无 0 内资股 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 21,222,410 1.31 21,222,410 无 0 内资股 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 0.94 无 无 0 内资股 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,945,228 0.61 无 无 0 内资股 全国社保基金一零七组合 8,911,296 0.55 无 无 0 内资股 阿布达比投资局 7,075,556 0.44 无 无 0 内资股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量（股） 股份种类及数量 种类 数量（股） 广药集团 583,966,636 内资股 732,305,103 香港中央结算(代理人)有限公司 219,605,469 外资股 219,605,469 中国证券金融股份有限公司 33,553,144 内资股 33,553,144 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 内资股 15,260,700 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 6 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 9,945,228 内资股 9,945,228 全国社保基金一零七组合 8,911,296 内资股 8,911,296 阿布达比投资局 7,075,556 内资股 7,075,556 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 6,380,585 内资股 6,380,585 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,940,150 内资股 4,940,150 香港中央结算有限公司 4,784,661 内资股 4,784,661 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2017年3月31日(人民币千元) 2016年12月31日(人民币千元) 增减变动 (%) 变动原因 应收票据 2,177,650 1,604,768 35.70 截至2017年3月31日止,受国内货币市场流动性趋紧，本集团销售商品收到汇票增加所致。 预付款项 258,799 414,074 （37.50） 截至2017年3月31日止，本公司属下企业预付购买医药原料及包装物款项减少所致。 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 7 开发支出 2,017 3,017 （33.14） 截至2017年3月31日止，本集团开发支出期末余额有所减少所致。 其他非流动资产 0 35,970 （100.00） 截至2017年3月31日止，本公司属下企业购买的资产已办理产权转移手续。 应付票据 212,359 320,812 （33.81） 截至2017年3月31日止，本集团采购原料商品使用应付票据结算额减少所致。 项目 2017年1-3月 (人民币千元) 2016年1-3月 (人民币千元) 增减变动 (%) 变动原因 财务费用 (28,075) (9,350) (200.25) 本报告期内，本集团加大资金管理力度，减少银行借款，提高资金运营效率，通过合理调配资金，增加投资理财及优化存款种类，增加利息收入，降低财务成本。 资产减值损失 (3,038) 5,101 (159.55) 本报告期内，本集团计提的减值损失同比减少所致。 公允价值变动收益 (273) (1,013) 72.99 本报告期内，本公司所持有的中航直升机股份有限公司、哈药集团股份有限公司股票价格同比上升所致。 营业外收入 46,573 35,678 30.54 本报告期内，本公司属下企业确认的政府补助增加所致。 营业外支出 20,343 15,458 31.60 本报告期内，本公司属下企业发生合同违约赔偿款所致。 经营活动产生的现金流量净额 225,970 743,266 (69.60) 本公司属下企业上年同期收到征迁补偿，本报告期内没有发生该事项。 投资活动产生的现金流量净额 (13,275) (105,063) 87.36 本报告期内，本集团生产场地、设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少，同时取得投资企业股利分红所致。 筹资活动产生的1,691 (50,559) 103.35 本报告期内，本集团已 广州白云山医药集团股份有限公司 2017年第一季度报告 8 现金流量净额 偿还银行借款，银行借款同比减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明