白云山：广州药业2002年第三季度报告

1广州药业股份有限公司 二零零二年第三季度报告 目 录 重要提示 2 公司基本情况 3 股本变动和主要股东持股情况 4 经营情况阐述与分析 5 财务报告 9 2 第一节 重要提示 广州药业股份有限公司（「广州药业」或「本公司」）董事会及其全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事李益民、张伯华、刘锦湘及黄卜仁先生因公事请假，分别委托蔡志祥董事长代为行使表决权， 本公司第三季度财务会计报告按中国会计准则编制，未经审计。 广州药业股份有限公司董事会 3 第二节 公司基本情况 1．公司股票上市地： A股：上海证券交易所 H股：香港联合交易所有限公司 公司简称：广州药业 股票代码：600332 公司简称：广州药业 股票代码：0874 2．公司董事会秘书： 何舒华 电话： （8620）8121 8117 传真： （8620）8121 6408 电子邮箱： hesh@gpc.com.cn 联系地址： 中国广东省广州市沙面北街45号二楼 3．主要财务数据与指标： 单位：人民币元 项 目 2002年1—9月 净利润 149,514,737.36 扣除非经常性损益后的净利润 181,969,205.49 净资产收益率 6.42% 每股收益 0.184 项 目 截止2002年9月30日 截止2001年12月31日 股东权益(不含少数股东权益) 2,327,685,619.80 2,172,909,782.86 每股净资产 2.87 2.68 调整后每股净资产 2.75 2.53 扣除非经营性损益项目和金额 单位:人民币元 营业外收入 2,143,295.90 营业外支出 15,557,771.59 补贴收入 137,637.00 长期投资减值准备 20,817,317.00 所得税影响数 1,639,687.56 合计 32,454,468.13 4 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内，本公司股份总数及结构未发生变动。 二、报告期内，持有本公司股票的股东户数为54，375户，其中，发起人国家股代表1户，境内上市人民币普通股（A股）54，333户，境外上市外资股（H股）42户。 三、主要股东持股情况（截止2002年9月30日） 股东名称 持股种类 期末持股数（股） 占总股本比例（%） 广州医药集团有限公司 国家股 513,000,000 约63.26 香港中央结算（代理人）有限公司 H股 218,301,000 约26.92 汉盛基金 A股 999,938 约0.12 HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED H股 800,000 约0.10 同德基金 A股 630,795 约0.08 鹏华成长 A股 596,243 约0.07 红塔证券 A股 567,000 约0.07 东北证券 A股 471,271 约0.06 科瑞基金 A股 380,639 约0.05 上投信托 A股 330,800 约0.04 注：（1）本公司前十名股东中，广州医药集团有限公司（「广药集团」）与其他九名流通股股东均无关联关系，同时本公司亦未获知其余流通股股东之间是否存在关联关系。 （2）广药集团用于广州白云山制药股份有限公司债务重组工作的10，579万股国家股，仍处于质押期中。 5 第四节 经营情况阐述与分析 一、报告期内公司主要经营情况 本公司经营业务范围:广州药业及附属企业(?本集团?)主要从事（1）中成药的制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；(3)天然药物和生物医药的研究开发。 按中国会计准则编制的合并报表计算，本集团二零零二年一至九月份的营业额为人民币4,586,483千元，比去年同期增长13.78%；除税前利润为人民币230,477千元，比去年同期增长9.98%；净利润为人民币149,515千元，比去年同期增长10.69%。 报告期内，本集团中成药制造业务（制造业务）和医药贸易业务（贸易业务）的营业额分别占本集团营业额的29.4％和70.6％；制造业务和贸易业务税前利润分别占本集团税前利润的77.65％和22.35％。 本集团制造业务二零零二年一至九月份的营业额为人民币1,348,646千元，比去年同期增长9.25%；除税前盈利为人民币178,962千元，比去年同期增长13.4%。 本报告期内，制造业务继续推进A股募集资金投资项目建设及企业GMP改造，其中，广州中一药业股份有限公司的消渴丸等技改项目已经完成。 本集团继续推进重点产品的二次开发及新产品的研发工作。目前正在进行的有：风湿平胶囊的二期临床研究、清热消炎宁的指纹图谱研究等项目；此外，抗乙肝病毒DNA疫苗的研究被列为国家级技术创新研究项目。 广州汉方现代中药研究开发公司承担的中药提取分离过程现代化国家工程研究中心获得国家立项批准，目前该中心已完成中试和产业化示范基地的整体规划设计等重大基础性工作。 在市场销售方面，本公司继续加大重点产品终端市场的销售力度，深入开拓省外和农村市场，并根据国家新出台的有关药品广告规定，进一步调整和完善产 6品广告宣传策略。消渴丸、华佗再造丸、广东凉茶等重点产品的销售保持良好的增长势头，上述三个品种的销售额分别比去年同期增长14.71 ％、15.59 ％、 28.09％。 本公司制造业已有六家企业的ERP系统投入运行。 本集团贸易业务二零零二年一至九月份营业额为人民币3,237,837千元，比去年同期增长15.78%；除税前盈利为人民币51,515千元，比去年同期下降0.45%。 报告期内，贸易业务稳步推进以批发带动零售的销售方式，大力拓展名牌产品的经销及代理业务。二零零二年第三季度新增销售客户44家，新增代销品种424个，新增总经销品种1个，对销售额的平稳增长起到重要作用。由于目前医药零售市场竞争激烈，本公司放缓增设医药零售网点的步伐，与上个报告期比较，本公司新增零售连锁店6间。 二、公司主要投资情况 本公司发行A股募集资金实际投入的项目与招股意向书承诺项目一致。报告期内，本公司A股募集资金项目已完成的有消渴丸技改、保济丸技改、引进高速全自动颗粒剂生产线技改、小儿速效感冒冲剂技改、栓剂车间技改等项目。此外，因原车间大楼结构改造原因，引进口服液生产技改及膏露车间技改项目推迟实施；商业物流中心技改因广州市道路扩建顺延时间；销售网络扩张项目因医药零售市场竞争激烈而有所放缓。其它项目如期进行。 三、经营业绩及财务状况简要分析 （一）、经营业绩方面 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化 单位：人民币千元 项 目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减（+%） 主营业务收入 4,586,483 4,030,925 13.78% 主营业务利润 981,702 879,154 11.66% 净利润 149,515 135,078 10.69% 7 2、收入及费用占利润总额的比例 金额（人民币千元） 占利润总额比例% 项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 主营业务利润 981,702 670,378 425.94% 362.87% 其他业务利润 26,094 17,415 11.32% 9.43% 期间费用 742,049 490,400 321.96% 265.45% 投资收益 -21,993 -539 -9.54% -0.29% 补贴收入 138 69 0.06% 0.04% 营业外收支净额 -13,414 -12,178 -5.82% -6.59% 注：报告期内，本公司无重大季节性收入及支出发生。 （二）、财务状况方面 金额（人民币千元） 占总资产的比例（%） 项 目 期末 年初 期末 年初 货币资金 846,941 867,408 21.28% 23.46% 应收账款 846,218 547,183 21.26% 14.80% 存货 690,328 833,328 17.34% 22.54% 短期投资 84,226 67,988 2.14% 1.84% 固定资产净额 716,295 707,983 18.00% 19.15% 无形资产 101,692 102,138 2.55% 2.76% 应付账款 613,668 558,202 15.42% 15.10% 短期借款 454,320 387,680 11.41% 10.49% 股本 810,900 810,900 20.37% 21.93% 资本公积 1,114,540 1,110,457 28.00% 30.03% 注：变动的主要原因是： 1、短期投资比年初增加23.88%的原因主要是由于购买开放式基金3,000万元，国债5,000万元； 2、本期末应收账款比年初增加54.65%的原因主要是商业企业售予医疗机构招标采购的药品,其结算期由以前的1个月延长至2-3个月； （三）本报告期内，本公司无重大委托理财及重大资金借贷事项发生。 8（四）本报告期内，本公司无重大逾期债务发生。 （五）关联交易事项 本报告期内无重大关联交易发生。本公司所属企业广州拜迪生物医药有限公司向其股东广州医药工业研究所购买部分资产的关联交易已获得政府有关部门批准，有关交易手续仍在办理之中。 （六）、或有事项与期后事项 1、本报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项发生。 2、本报告期内，本公司并无对外担保事项发生。 本公司对子公司进行担保事项涉及的金额共人民币21,730万元，其中为广州医药有限公司进行担保人民币17,500万元；为广州市药材公司进行担保人民币3,000万元；为广州市医药进出口有限公司进行担保人民币1,230万元。 3、本报告期内，本公司无重大资产负债表日后事项。 4、其他事项。 本报告期内，本公司无因生产经营环境、政策法规的变化对公司财务状况和经营成果产生重大影响；无重大资产收购及出售和企业购并行为。 （七）、重要事项 1、报告期内，本公司与广州证券有限公司等投资单位共同发起设立金鹰基金管理有限公司，本公司出资额为二千万元人民币，占该公司注册资本的20%。目前该公司的设立申请已获得中国证监会的批准，有关设立手续正在办理之中。 2、报告期内，本公司收到广州市财政局返还的二零零一年企业所得税总额为人民币2,294万元。 3、报告期内，本集团提取长期投资减值准备为人民币2082万元，提取固定资产减值准备为人民币831万元。 9 第五节 财务报告（未经审计） 按中国会计准则编制 （一）财务会计报表： 简要合并资产负债表 2002年9月30日 单位：人民币千元 项 目 期末 年初 流动资产合计 2,751,352 2,575,671 长期投资合计 166,265 107,467 固定资产合计 929,556 882,194 无形资产及其他资产 133,286 131,906 资产总计 3,980,459 3,697,239 流动负债合计