西藏旅游：2016年第三季度报告
2016年第三季度报告 （股票代码：600749） 2016年第三季度报告 1 / 22 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ..................................................................... 10 2016年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人欧阳旭、主管会计工作负责人裴建军及会计机构负责人（会计主管人员）裴建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,378,178,147.70 1,853,306,916.74 -25.64 归属于上市公司股东的净资产 608,535,177.38 634,742,666.03 -4.13 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 13,038,664.40 50,283,317.54 -74.07 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 114,407,701.06 124,105,803.32 -7.81 归属于上市公司股东的净利润 -26,207,488.65 -32,711,532.38 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,723,869.37 -38,653,946.14 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.2159 -5.3360 不适用 2016年第三季度报告 4 / 22 基本每股收益（元/股） -0.1386 -0.1730 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1386 -0.1730 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 2,605.68 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 402,520.00 4,860,920.00 年初至报告期末本部收到政府驻村补助40.34万元；林芝分公司收到林芝市监督局质量工作经费5万元，消防支队消防考核奖金0.5万元；阿里分公司收到国家旅游局、财政部下发的旅游发展基金400万元，收到运管局下发的旅游车补助40.252万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -500,000.00 补提圣地旅游汽车公司6.10事故罚款 2016年第三季度报告 5 / 22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -522,970.99 -847,144.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -65,358.37 -113,829.17 合计 -185,809.36 3,402,551.55 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,249 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国风集团有限公司 38,027,625 20.11 0 质押 29,723,699 境内非国有法人 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 7.54 0 无 0 国有法人 李健新 6,194,945 3.28 0 未知 0 境内自然人 张杰 5,531,000 2.92 0 未知 0 境内自然人 2016年第三季度报告 6 / 22 中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金 3,009,828 1.59 0 未知 0 未知 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 2,479,526 1.31 0 未知 0 未知 西藏自治区国有资产经营公司 2,160,000 1.14 0 未知 0 国有法人 长江证券资管－工商银行－长江证券昆仑7号集合资产管理计划 2,092,441 1.11 0 未知 0 未知 融通资本－工商银行－融通资本融腾16号资产管理计划 2,074,262 1.10 0 未知 0 未知 深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟动量证券投资基金 2,016,685 1.07 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国风集团有限公司 38,027,625 人民币普通股 38,027,625 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 人民币普通股 14,265,871 李健新 6,194,945 人民币普通股 6,194,945 张杰 5,531,000 人民币普通股 5,531,000 中国建设银行股份有限公司－上投摩根民生需求股票型证券投资基金 3,009,828 人民币普通股 3,009,828 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 2,479,526 人民币普通股 2,479,526 西藏自治区国有资产经营公司 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 长江证券资管－工商银行－长江证券昆仑7号集合资产管理计划 2,092,441 人民币普通股 2,092,441 融通资本－工商银行－融通资本融腾16号资产管理计划 2,074,262 人民币普通股 2,074,262 2016年第三季度报告 7 / 22 深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟动量证券投资基金 2,016,685 人民币普通股 2,016,685 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）2015年7月27日，就公司股东胡波及一致行动人胡彪累计购入本公司A股股票18,136,975股（占公司总股本9.59%），未按规定履行信息披露事宜，公司控股股东国风集团向拉萨市中级人民法院提起诉讼，同时，以公司未能尽到审查、督促义务为由，将公司列为被告三。2016年6月，经拉萨市中级人民法院主持审理调解，诉讼双方已达成一致和解。（详见公司在指定信息披露媒体披露的公告：2015-064号、2015-072号、2015-074号、2015-077号、2015-079号、2016-003号、2016-007号、2016-044号、2016-045号），2016年7月，胡波及一致行动人胡彪已减持至5%以下（详见公司2016年7月8日在指定信息披露媒体披露的公告：2016-056号，以及同日披露的简式权益变动报告书）； （2）2016年1月20日，西藏金凯新能源股份有限公司因工程建设施工合同纠纷，将公司诉至西藏阿里地区中级人民法院（以下简称“阿里中级人民法院”）。2016年7月26日，本案在阿里中级人民法院科技法庭并于2016年9月发出《民事判决书》[（2016）藏25民初1号]（详见公司于2016年9月14日通过指定信息披露媒体披露的公告：2016-063号）。公司已就本次判决结果向西藏自治区高级人民法院提起上诉，目前公司尚未收到开庭通知，暂无法判断本次诉讼对公司的影响。 2016年第三季度报告 8 / 22 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 （1）公司于2016年2月6日公告拟收购拉卡拉支付股份有限公司的重大资产重组方案，后于2016年6月24日公告终止本次重组，公司承诺在关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告刊登后的3个月内（2016年6月28日至2016年9月28日），不再筹划重大资产重组事项，该项承诺已于2016年9月28日履行完成。 （2）2015年3月23日，经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过、2015年4月10日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票事项。国风集团有限公司（本段简称“国风集团”）作为西藏旅游股份有限公司（本段简称“西藏旅游”）控股股东、2015年度非公开发行股票（本段简称“本次发行”）的认购对象，根据中国证监会反馈意见，就国风集团与本次发行相关的事项说明及承诺（本段简称：“本承诺”）如下： ①国风集团符合西藏旅游股东大会决议规定的发行对象条件，国风集团拟以自有资金或自筹资金认购本次发行的股份，不存在受其他人委托、信托或通过其他类似安排认购本次发行股份的情况，国风集团认购本次发行的股份不会导致本次发行对象超过10名； ②国风集团及国风集团的关联方将不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接对参与本次
