西藏旅游：2016年第一季度报告
2016年第一季度报告 1 / 19 公司代码：600749 公司简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 19 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................... 6 四、 附录 ........................................................................ 9 2016年第一季度报告 3 / 19 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长/总经理欧阳旭、主管会计工作负责人裴建军 及会计机构负责人（会计主管人员）裴建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,743,343,338.16 1,853,306,916.75 -5.93 归属于上市公司股东的净资产 605,777,708.21 634,742,666.03 -4.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -146,411,335.76 -8,912,852.14 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 4,182,285.74 5,028,342.86 -16.83 归属于上市公司股东的净利润 -28,964,957.82 -26,451,246.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,827,734.74 -26,843,125.56 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.6698 -4.2929 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1531 -0.1399 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1531 -0.1399 不适用 2016年第一季度报告 4 / 19 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 403,400.00 根据《关于印发<深入开发创先争优强基惠民生活实施方案>的通知（藏强基组办［2011］5号）》收到的驻村补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -500,000.00 系下属子公司——圣地汽车公司运营车辆于2015年6月10日在西藏贡嘎县境内发生的重大交通事故，本报告期补提的生产安全责任事故罚款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2016年第一季度报告 5 / 19 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,093.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 31,470.00 所得税影响额 合计 -137,223.08 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,872 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 国风集团有限公司 30,454,825 16.10 0 质押 29,723,699 境内非国有法人 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 7.54 0 未知 0 国有法人 胡波 11,275,736 5.96 0 未知 0 境内自然人 胡彪 7,638,190 4.04 0 未知 0 境内自然人 张杰 6,096,600 3.22 0 未知 0 境内自然人 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,807,166 2.01 0 未知 0 未知 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3,297,584 1.74 0 未知 0 未知 科威特政府投资局－自有资金 2,952,281 1.56 0 未知 0 未知 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 2,595,426 1.37 0 未知 0 未知 2016年第一季度报告 6 / 19 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 2,393,994 1.27 0 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国风集团有限公司 30,454,825 人民币普通股 30,454,825 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 人民币普通股 14,265,871 胡波 11,275,736 人民币普通股 11,275,736 胡彪 7,638,190 人民币普通股 7,638,190 张杰 6,096,600 人民币普通股 6,096,600 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,807,166 人民币普通股 3,807,166 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 3,297,584 人民币普通股 3,297,584 科威特政府投资局－自有资金 2,952,281 人民币普通股 2,952,281 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 2,595,426 人民币普通股 2,595,426 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 2,393,994 人民币普通股 2,393,994 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司股东胡波、胡彪为一致行动人[详见2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告（2015-051号）]。公司未知胡波及一致行动人胡彪与公司其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2016年第一季度报告 7 / 19 项目 期末数 年初数 增减率(%) 说明 预付款项 14,730,297.81 6,946,967.00 112.04 注1 其他应收款 13,537,098.13 81,978,836.90 -83.49 注2 在建工程 183,891,966.37 135,573,461.86 35.64 注3 其他应付款 106,252,799.72 218,609,632.02 -51.4 注4 预计负债 0 1,500,000.00 -100.00 注5 项目 本期数 上年同期 增减率(%) 说明 营业税金及附加 191,536.91 123,495.39 55.10 注6 销售商品、提供劳务收到的现金 4,630,189.60 16,594,611.36 -72.10 注7 购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,193.10 6,127,001.09 -81.02 注8 支付其他与经营活动有关的现金 145,366,126.83 15,219,150.64 855.15 注9 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 68,596,848.00 0 100.00 注10 取得借款所收到的现金 470,000,000.00 30,000,000.00 1,466.67 注11 偿还债务所支付的现金 438,000,000.00 7,500,000.00 5,740.00 注12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,703,394.61 16,748,400.07 65.41 注13 支付的各项税费 356,179.01 891,433.79 -60.04 注14 注1、本报告期支付按合同约定应付的预付工程款。 注2、本报告期收回上年末出售控股子公司——西藏国风广告有限公司的股权转让尾款。 注3、本报告期工程陆续进入结算期。 注4、本报告期集中归还清理往来欠款。 注5、根据现有确凿证据，将预计负债确认为负债。 注6、一是由于西藏国风广告有限公司（缴纳增值税）自本报告期开始不再纳入合并范围；二是本报告期收入以景区收入为主，景区所纳税额以收入总额征税，上年同期旅游服务板块收入比例较高，旅游服务收入是差额征税。 注7、国风广告上年同期收回往来款，本报告期合并范围已不包含国风广告。 注8、国风广告上年同期支付采购成本500万元，本报告期合并范围已不包含国风广告。 注9、本报告期集中归还清理往来欠款。 注10、本报告期收回上年末出售控股子公司——西藏国风广告有限公司的股权转让尾款。 注11、本报告期取得流动资金贷款4.4亿。 注12、根据公司资金使用安排，本报告期内归还银行贷款。 注13、本报告期工程陆续进入结算期。 注14、主要系西藏国风广告有限公司（缴纳增值税）自本报告期开始不再纳入合并范围。由于税种及合并范围的变化，同期数据不具有可比性。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2015年12月7日停牌。2016年2月4日，经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过公司《关于发行股份 2016年第一季度报告 8 / 19 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
