西藏旅游：西藏旅游2022年第三季度报告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 52,681,647.23 -2.78 95,366,478.39 -31.58 归属于上市公司股东的净利润 9,899,107.52 -5.05 -16,049,651.11 -279.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,898,511.97 -8.82 -23,328,604.83 -790.51 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -7,919,636.13 -134.64 基本每股收益（元/股） 0.0446 -4.90 -0.0722 -279.60 稀释每股收益（元/股） 0.0446 -4.90 -0.0722 -279.60 加权平均净资产收益率（%） 0.9850 减少1.99个百 分点 -1.5778 减少2.44个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,373,604,722.51 1,533,177,630.39 -10.41 归属于上市公司股东的所有者权益 1,008,734,050.22 1,025,676,475.65 -1.65 注:“本报告期”指本季度初至本季度末的三个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 81,250.01 1,226,166.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 960,000.00 3,176,971.27 现金管理收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,897.30 -104,695.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,362.41 3,053,262.06 主要为无需支付的历史遗留款项。 减：所得税影响额 2,841.74 2,841.74 少数股东权益影响额（税后） 20,277.83 69,909.23 合计 1,000,595.55 7,278,953.72 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -31.58 报告期内，受疫情影响，跨省游熔断机制延续，影响主营业务发展。 销售费用 28.50 聘请营销专业团队，增加销售费用。 管理费用 -41.30 降本增效措施延续执行。 财务费用 -141.41 现金管理方式变动引起费用下降。 其他收益 -34.44 政府优惠政策变动。 投资收益 -65.19 现金管理方式变动影响收益。 归属于上市公司股东的净利润 -279.70 主营业务收入下降影响。 经营活动产生的现金流量净额 -134.64 主营业务收入下降影响。 投资活动产生的现金流量净额 -149.82 现金管理方式变动影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -213.31 新增融资额度下降。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,079 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海京遥贸易有限公司 境内非国有法人 26,592,800 11.72 0 无 0 西藏国风文化发展有限公司 境内非国有法人 26,017,748 11.46 0 质押 26,017,748 西藏纳铭网络技术有限公司 境内非国有法人 22,680,753 9.99 0 质押 20,140,940 西藏国际体育旅游公司 国有法人 14,265,871 6.29 0 无 0 乐清意诚电气有限公司 境内非国有法人 11,234,786 4.95 0 无 0 张杰 境内自然人 7,390,700 3.26 0 无 0 孙浩然 境内自然人 7,189,738 3.17 0 无 0 国风集团有限公司 境内非国有法人 5,476,561 2.41 0 无 0 钱旭璋 境内自然人 2,214,800 0.98 0 无 0 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 境外法人 1,287,520 0.57 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海京遥贸易有限公司 26,592,800 人民币普通股 26,592,800 西藏国风文化发展有限公司 26,017,748 人民币普通股 26,017,748 西藏纳铭网络技术有限公司 22,680,753 人民币普通股 22,680,753 西藏国际体育旅游公司 14,265,871 人民币普通股 14,265,871 乐清意诚电气有限公司 11,234,786 人民币普通股 11,234,786 张杰 7,390,700 人民币普通股 7,390,700 孙浩然 7,189,738 人民币普通股 7,189,738 国风集团有限公司 5,476,561 人民币普通股 5,476,561 钱旭璋 2,214,800 人民币普通股 2,214,800 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 1,287,520 人民币普通股 1,287,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、2018年7月8日，新奥控股投资股份有限公司（以下简称“新奥控股”）分别与国风集团有限公司、西藏考拉科技发展有限公司签署了《股权转让协议》，受让其分别持有的西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”）、西藏纳铭网络技术有限公司（以下简称“西藏纳铭”）100%的股权，从而间接收购国风文化及西藏纳铭持有的公司股份。2019年6月27日，新奥控股与郑海签署《股权转让协议》，受让郑海持有的乐清意诚电气有限公司（以下简称“乐清意诚”）100%的股权。本次协议收购后，新奥控股通过国风文化、西藏纳铭及乐清意诚间接持有公司股份59,933,287股，占公司总股本的26.41%。国风文化、西藏纳铭、乐清意诚作为新奥控股的全资子公司，构成一致行动人关系。2、除上述关联关系外，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，公司前10名股东中，张杰通过信用证券账户持股2,500股，钱旭璋通过信用证券账户持股2,214,800股。 其他情况说明 2020年4月，公司完成2019年度筹划的股份回购计划，截至报告期末，公司股份回购账户持股4,770,000股，占公司总股本的2.10%，未在前十名股东中列示。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2022年8月，西藏自治区出现新冠肺炎疫情病例，区内各地陆续发出景区闭园通知，对区内 旅游业复苏造成一定影响，公司各景区按规定执行暂停营业。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:西藏旅游股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 424,651,500.01 575,364,858.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 101,843,191.78 100,174,790.36 衍生金融资产应收票据应收账款 54,089,623.65 35,887,154.40 应收款项融资预付款项 5,335,779.98 2,244,982.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,283,406.94 6,435,121.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6,708,615.38 6,794,495.22 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 4,779,231.19 7,538,544.83 流动资产合计 601,691,348.93 734,439,946.71 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 274,537,042.45 285,489,133.78 在建工程 14,979,398.79 8,701,779.42 生产性生物资产油气资产使用权资产 652,937.25 1,184,353.95 无形资产 399,512,021.52 411,721,660.28 开发支出商誉长期待摊费用 41,646,124.51 51,054,907.19 递延所得税资产其他非流动资产 40,585,849.06 40,585,849.06 非流动资产合计 771,913,373.58 798,737,683.68 资产总计 1,373,604,722.51 1,533,177,630.39 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 124,145,872.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 44,077,902.49 66,110,170.05 预收款项合同负债 10,739,756.23 12,923,233.25 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,746,327.14 4,091,536.17 应交税费 1,687,995.73 1,016,411.18 其他应付款 86,647,927.71 90,307,340.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 3,831,285.53 10,667,559.05 其他流动负债 644,385.37 775,394.01 流动负债合计 181,375,580.20 310,037,516.36 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 180,423,436.25 193,715,096.97 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 380,971.77 497,710.85 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 541,666.52 635,416.55 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 181,346,074.54 194,848,224.37 负债合计 362,721,654.74 504,885,740.7