西藏旅游：西藏旅游2024年第三季度报告

证券代码：600749证券简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 78,089,704.72 -7.90 169,800,140.56 -3.22 归属于上市公司股东的净利润 22,621,106.04 4.92 20,043,944.52 -18.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,127,832.75 -7.79 10,272,265.02 -51.91 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 58,415,683.42 2.42 基本每股收益（元/股） 0.0997 4.91 0.0883 -18.90 稀释每股收益（元/股） 0.0997 4.91 0.0883 -18.90 加权平均净资产收益率（%） 2.1803 增加0.05个 百分点 1.9448 减少0.48个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,491,477,836.61 1,541,121,690.87 -3.22 归属于上市公司股东的所有者权益 1,049,430,595.44 1,018,585,418.26 3.03 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -7,111.52 -28,291.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 618,959.40 3,411,946.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,928,888.89 5,532,738.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,467,731.17 1,427,832.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,796.04 减：所得税影响额 158,253.35 466,091.41 少数股东权益影响额（税后） 102,527.70 132,250.83 合计 3,747,686.89 9,771,679.51 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -33.82 理财产品到期赎回 在建工程 122.68 景区配套设施投资增加 其他非流动资产 51.80 购买资产预付款 短期借款 -72.18 短期融资偿还 一年内到期的非流动负债 105.13 部分长期融资即将到期 其他收益 310.41 专项扶持补贴 财务费用 764.06 理财规模增加、存款规模减少 公允价值变动收益 389.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -51.19 专项扶持补贴和理财收益影响 筹资活动产生的现金流量净额 -140.46 银行贷款减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西藏国风文化发展有限公司 境内非国有法人 28,787,748 12.68 0 无 0 上海京遥贸易有限公司 境内非国有法人 26,592,800 11.72 0 无 0 西藏纳铭网络技术有限公司 境内非国有法人 22,680,753 9.99 0 无 0 西藏国际旅游文化投资集团有限公司 国有法人 14,265,871 6.29 0 无 0 乐清意诚电气有限公司 境内非国有法人 11,234,786 4.95 0 无 0 张杰 境内自然人 7,983,000 3.52 0 无 0 西藏旅游股份有限公司－2023年员工持股计划 其他 4,770,000 2.10 0 无 0 国风集团有限公司 境内非国有法人 3,215,061 1.42 0 无 0 钱旭璋 境内自然人 3,005,500 1.32 0 无 0 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 2,453,100 1.08 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏国风文化发展有限公司 28,787,748 人民币普通股 28,787,748 上海京遥贸易有限公司 26,592,800 人民币普通股 26,592,800 西藏纳铭网络技术有限公司 22,680,753 人民币普通股 22,680,753 西藏国际旅游文化投资集团有限公司 14,265,871 人民币普通股 14,265,871 乐清意诚电气有限公司 11,234,786 人民币普通股 11,234,786 张杰 7,983,000 人民币普通股 7,983,000 西藏旅游股份有限公司－2023年员工持股计划 4,770,000 人民币普通股 4,770,000 国风集团有限公司 3,215,061 人民币普通股 3,215,061 钱旭璋 3,005,500 人民币普通股 3,005,500 中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 2,453,100 人民币普通股 2,453,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司，作为公司控股股东新奥控股投资股份有限公司的全资子公司，构成一致行动人关系。2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年三季度，西藏地区旅游市场基本平稳，公司围绕核心景区打造的体验性产品持续迭代，入园游客转化率和满意度有效提升；“乐游西藏”平台上线运行，健全公司数字营销矩阵的同时，提高了公司核心旅游资源的知名度，对公司业务发展形成积极支撑。 得益于入境游支持政策，位于西藏阿里地区的冈仁波齐、玛旁雍错景区，本报告期内国外游 客接待量增长明显，盈利能力有效提升。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 编制单位：西藏旅游股份有限公司 合并资产负债表2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 467,633,820.06 388,724,440.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 251,756,805.53 380,400,541.66 衍生金融资产应收票据应收账款 30,144,575.68 23,467,230.35 应收款项融资预付款项 8,040,787.56 6,925,559.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,560,390.12 5,771,191.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 10,386,632.74 8,405,039.79 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,964,703.99 7,140,072.03 流动资产合计 779,487,715.68 820,834,074.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 271,955,506.62 277,358,310.30 在建工程 21,863,618.91 9,818,335.29 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,696,651.52 5,482,692.06 无形资产 369,611,928.15 382,848,935.05 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 37,030,020.06 40,511,919.33 递延所得税资产 1,506,095.67 1,417,423.95 其他非流动资产 4,326,300.00 2,850,000.00 非流动资产合计 711,990,120.93 720,287,615.98 资产总计 1,491,477,836.61 1,541,121,690.87 流动负债： 短期借款 50,133,406.50 180,179,722.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 50,833,744.52 44,583,830.14 预收款项合同负债 6,635,302.26 6,892,197.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,635,148.68 7,192,092.58 应交税费 1,286,337.46 1,059,526.98 其他应付款 82,472,024.60 87,457,885.43 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 71,834,517.93 35,018,924.51 其他流动负债 398,118.14 413,531.85 流动负债合计 269,228,600.09 362,797,711.22 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 165,769,214.16 151,640,161.67 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 3,768,409.09 4,767,666.81 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 291,666.44 385,416.47 递延所得税负债 527,208.39 485,228.99 其他非流动负债 非流动负债合计 170,356,498.08 157,278,473.94 负债合计 439,585,098.17 520,076,185.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 226,965,517.00 226,965,517.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 977,305,337.33 973,084,