厦华电子：2017年第一季度报告(修订稿)

2017年第一季度报告 1 / 16 公司代码：600870 公司简称：厦华电子 厦门华侨电子股份有限公司 2017年第一季度报告 (修订稿) 2017年第一季度报告 2 / 16 目录 一、 重要提示 ............................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................ 3 三、 重要事项 ............................................ 4 四、 附录 ................................................ 7 2017年第一季度报告 3 / 16 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王春芳、主管会计工作负责人吴若青及会计机构负责人（会计主管人员）王燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 52,057,361.27 52,616,223.25 -1.06 归属于上市公司股东的净资产 15,117,433.33 14,867,007.55 1.68 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,619,728.11 -2,978,817.54 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,516,031.33 49,016,075.23 -96.91 归属于上市公司股东的净利润 305,142.92 1,200,201.89 -74.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 321,073.21 -340,732.41 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.03 5.98 减少3.95个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0006 0.0023 -73.91 稀释每股收益（元/股） 0.0006 0.0023 -73.91 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,930.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 合计 -15,930.29 2017年第一季度报告 4 / 16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,654 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 72,418,029 13.84 0 质押 72,204,509 境内非国有法人 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 11.28 0 质押 59,018,396 境内非国有法人 王春芳 26,170,000 5.00 0 质押 26,170,000 境内自然人 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 4.99 0 质押 26,000,000 境内非国有法人 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 4.43 0 质押 23,162,204 境内非国有法人 王玲玲 21,346,546 4.08 0 质押 21,346,546 境内自然人 申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路5号资产管理计划 11,997,253 2.29 0 无 未知 杨彩红 4,339,200 0.83 0 无 境内自然人 新湖期货有限公司－新湖期货荣华15号资产管理计划 4,095,325 0.78 0 无 未知 吴国继 4,069,200 0.78 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙） 72,418,029 人民币普通股 72,418,029 赣州鑫域投资管理有限公司 59,018,396 人民币普通股 59,018,396 王春芳 26,170,000 人民币普通股 26,170,000 德昌行（北京）投资有限公司 26,100,000 人民币普通股 26,100,000 鹰潭市华夏四通投资管理有限公司 23,162,204 人民币普通股 23,162,204 王玲玲 21,346,546 人民币普通股 21,346,546 申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路5号资产管理计划 11,997,253 人民币普通股 11,997,253 杨彩红 4,339,200 人民币普通股 4,339,200 新湖期货有限公司－新湖期货荣华15号资产管理计划 4,095,325 人民币普通股 4,095,325 吴国继 4,069,200 人民币普通股 4,069,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有限公司与王玲玲为一致行动关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2017年第一季度报告 5 / 16 项目 合并 增减比例（+ -%） 说明 期末余额 年初余额 货币资金 29,104,513.75 48,731,353.03 -40.28 因子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙），本期支付相应投资款项 应收账款 9,135,365.92 3,075,251.28 197.06 本期供应链贸易业务应收客户的款项增加 其他应收款 179,236.52 54,260.01 230.33 本期新增其他业务收入应收款项 长期股权投资 13,000,000.00 不适用 子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙） 应付账款 1,020,900.56 420,785.56 142.62 本期新增供应链贸易业务采购商品的应付款项 项目 合并 增减比例 说明 本期金额 上期金额 （+-%） 营业收入 1,516,031.33 49,016,075.23 -96.91 由于产品市场行情的变化，本期暂未开展高端电子产品贸易业务，主要为新拓展小额供应链贸易业务，并按照净额法确认当期贸易业务收入，两期变动较大。 营业成本 8,243.27 46,988,791.47 -99.98 税金及附加 21,150.33 38,339.71 -44.83 本期应缴的附加税减少 管理费用 1,174,370.14 2,231,816.80 -47.38 本期涉及诉讼的费用减少及其他费用支出减少 资产减值损失 -538,902.44 -1,705,359.57 -68.40 本期主要因美元汇率变动导致的应收账款余额减少，转回的坏账准备减少 营业外收入 349.51 271,114.90 -99.87 本期无债务转利得转销 营业外支出 16,279.80 8,159.13 99.53 本期与经营活动无关的其他支出增加 销售商品、提供劳务收到的现金 1,591,950.00 62,174,508.00 -97.44 由于产品市场行情的变化，本期暂未开展高端电子产品贸易业务，主要开展小额供应链贸易业务，并新增了相应的应收账款。 收到其他与经营活动有关的现金 28,313.38 1,048,322.32 -97.30 上期因收回诉讼款项 购买商品、接受劳务支付的现金 5,777,867.15 60,207,176.00 -90.40 由于产品市场行情的变化，本期暂未开展高端电子产品贸易业务，主要开展小额供应链贸易业务。 支付给职工以及为职工支付的现金 900,811.07 1,386,344.20 -35.02 因本期公司内部结构调整，薪资相应调整 支付的各项税费 471,779.81 1,321,809.63 -64.31 本期应付的各项增值税及附加税减少 支付其他与经营活动有关的现金 1,089,533.46 3,286,318.03 -66.85 本期涉及诉讼的费用支出减少及其他费用支出减少 投资支付的现金 13,000,000.00 0.00 不适用 本期子公司上海领彧投资有限公司参与投资设立厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙） 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 公司2016年年度财务报告被福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带保留意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已于2016年年度报告中做了专项说明（具体详见公司于2017年2月28日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2016年年度报告）。 2017年4月27日，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度修订后的财务报表进行了审计，并出具了闽华兴所(2017)审字G－152号带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下： （一）强调事项的基本情况 1、如财务报表附注二、（二）所述，截至财务报告报出日，厦华电子已经终止经营原主营彩电业务，基本完成原资产、负债、人员清理工作，但公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 2、我们于2017年2月24日出具了编号为闽华兴所（2017）审字G-026号带强调事项段无保留意见审计报告。如财务报表附注十四、1所述：2017年4月27日厦华电子第八届董事会第十六次会议决议通过了《关于2016年度会计差错更正的议案》，并重新编制了2016年财务报表。我们对厦华电子重新编制的2016年财务报表出具了新的审计报告。 （二）董事会的相关说明 2017年第一季度报告 6 / 16 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 针对《审计报告》中的所涉强调事项内容作专项说明如下： 1、关于公司持续经营能力存在重大不确定性方面 公司2016年度实现营业收入37,297.27万元，营业毛利1,276.70万元，较2015年同期相比，营业收入增长72.06%，营业毛利基本持平。2016年度发生业绩亏损510.21万元，其主要原因系当期发生重组费用约729.29万元。目前公司经第八届董事会第十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》，终止了本次重大资产重组。 因报告期内，公司尚未实现新资产注入，尚处于形成稳定盈利模式的转型期，公司持续经营能力存在重大不确定性。为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，未来12个月公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力： （1）积极拓展基金投资业务，布局大数据及信息产业。目前公司参股发起设立的厦门领彧竑观创业投资合伙企业（有限合伙）投资上海诚数信息科技