吉视传媒：2017年第一季度报告（修订稿）
2017年第一季度报告 1 / 17 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2017年第一季度报告 （修订稿） 2017年第一季度报告 2 / 17 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 5 四、 附录 .................................................................. 7 2017年第一季度报告 3 / 17 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）张立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 9,727,077,806.76 9,845,667,930.23 -1.20% 归属于上市公司股东的净资产 6,307,617,050.40 6,319,591,704.97 -0.19% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -13,943,598.45 5,722,718.95 -343.65% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 474,081,711.58 503,974,826.24 -5.93% 归属于上市公司股东的净利润 65,795,375.23 104,580,764.91 -37.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63,778,955.98 103,312,143.60 -38.27% 加权平均净资产收益率（%） 1.03 1.72 减少0.69个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0212 0.0336 -36.90% 稀释每股收益（元/股） 0.0212 0.0336 -36.90% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -252,449.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或1,408,871.11 2017年第一季度报告 4 / 17 定量持续享受的政府补助除外 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 1,035,428.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,435.85 少数股东权益影响额（税后） -114,937.81 所得税影响额 -123,928.92 合计 2,016,419.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 92,227 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 吉林电视台 982,187,364 31.57 0 质押 200000000 国有法人 长春广播电视台 152,113,414 4.89 0 无 0 国有法人 吉林省吉视投资有限责任公司 90,830,000 2.92 0 质押 12000000 国有法人 延吉广播电视台 70,653,136 2.27 0 质押 67,280,000 国有法人 中国证券金融股份有限公司 66,248,084 2.13 0 无 0 未知 敦化广播电视台 61,177,828 1.97 0 质押 50,000,000 国有法人 吉林市广播电影电视总台 42514384 1.37 0 质押 20,760,000 国有法人 梅河口广播电视台 38,710,838 1.24 0 无 0 国有法人 桦甸广播电视台 37,626,218 1.21 0 质押 18,810,000 国有法人 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 36,554,518 1.18 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 吉林电视台 982,187,364 人民币普通股 982,187,364 长春广播电视台 152,113,414 人民币普通股 152,113,414 吉林省吉视投资有限责任公司 90,830,000 人民币普通股 90,830,000 延吉广播电视台 70,653,136 人民币普通股 70,653,136 中国证券金融股份有限公司 66,248,084 人民币普通股 66,248,084 敦化广播电视台 61,177,828 人民币普通股 61,177,828 吉林市广播电影电视总台 42,514,384 人民币普通股 42,514,384 梅河口广播电视台 38,710,838 人民币普通股 38,710,838 桦甸广播电视台 37,626,218 人民币普通股 37,626,218 2017年第一季度报告 5 / 17 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 36,554,518 人民币普通股 36,554,518 上述股东关联关系或一致行动的说明 吉林省吉视投资有限责任公司为吉林电视台全资子公司，二者为一致行动人，其他股东在本公司知悉范围内,不存在关联关系，也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减金额 增减 应收股利 22,500,000.00 22,500,000.00 100.00% 其他应收款 44,650,769.82 32,926,769.21 11,724,000.61 35.61% 应付利息 40,170,833.33 25,233,333.33 14,937,500.00 59.20% 应付股利 77,770,029.80 77,770,029.80 100.00% 项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减金额 增减 税金及附加 2,961,888.77 1,542,237.99 1,419,650.78 92.05% 销售费用 69,934,719.64 51,278,493.05 18,656,226.59 36.38% 公允价值变动收益 1,035,428.30 1,035,428.30 100.00% 投资收益 29,015,304.92 18,219,178.08 10,796,126.84 59.26% 营业利润 61,517,262.82 101,634,077.38 -40,116,814.56 -39.47% 营业外支出 582,975.88 74,877.90 508,097.98 678.57% 经营活动产生的现金流量净额 -13,943,598.45 5,722,718.95 -19,666,317.40 -343.65% 投资活动产生的现金流量净额 -249,801,401.42 25,713,605.14 -275,515,006.56 -1071.48% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,450,000.00 -303,219,652.37 300,769,652.37 99.19% （1）应收股利期末比期初增加22,500,000.00元，增幅达100%,主要原因系公司本期有吉林德惠农村商业银行股份有限公司已宣告未发放现金股利12,500,000.00元及吉林公主岭农村商业银 2017年第一季度报告 6 / 17 行股份有限公司已宣告未发放现金股利10,000,000.00元所致。 （2）其他应收款期末比期初增加11,724,000.61元，增幅达35.61%,主要原因系本期公司支付的保证金增加所致。 （3）应付利息期末比期初增加14,937,500.00元，增幅达59.20%,主要原因系本期计提一季度中票利息所致。 （4）应付股利期末比期初增加77,770,029.80元, 增幅达100.00%,主要原因系本期存在已宣告尚未发放的现金股利所致。 （5）税金及附加本期比上期增加1,419,650.78元，增幅达92.05%,主要原因系公司本期按财政部印发的《增值税会计处理规定》将原放入管理费用项下的税金在本科目列示所致。 （5）销售费用本期比上期增加18,656,226.59元，增幅达36.38%,主要原因系公司本期积极开展业务宣传活动，业务宣传费及增值业务绩效奖较上期增加所致。 （6）公允价值变动收益本期比上期增加1,035,428.30元，增幅达100.00%,主要原因系公司本期投资性房地产按公允价值计量确认公允价值变动收益所致。 （6）投资收益本期比上期增加10,796,126.84元，增幅达59.26%,主要原因系被投资单位宣告分红款较上期增加所致。 （7）营业利润本期比上期减少40,116,814.56元，减幅达39.47%,主要原因系公司本期收入减少而成本费用增加所致。 （8）营业外支出本期比上期增加508,097.98元，增幅达678.57%，主要原因系公司本期固定资产处置损失增加所致。 （9）经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少19,666,317.40元，减幅达343.65%,主要原因系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少所致。 （10）投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少275,515,006.56元，减幅达1071.48%,主要原因系上期定期存款303,022,500.00元到期收回所致。 （11）筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加300,769,652.37元，增幅达99.19%,主要原因系上期偿还银行贷款300,000,000.00元所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 吉视传媒股份有限公司 法定代表人 王胜杰 日期 2017年6月30日 2017年第一季度报告 7 / 17 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:吉视传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 694,182,108.57 977,956,415.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据
