常山股份：2016年第一季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,832,586,508.44 1,504,668,215.36 21.79%归属于上市公司股东的净利润（元） -26,979,723.17-40,668,108.24 33.66%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-27,827,651.53-37,072,836.74 24.94%经营活动产生的现金流量净额（元） -797,867,114.61-11,274,401.27 -6,976.80%基本每股收益（元/股） -0.021-0.057 63.16%稀释每股收益（元/股） -0.021-0.057 63.16%加权平均净资产收益率 -0.50%-1.66% 1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 11,033,361,985.67 10,941,863,134.93 0.84%归属于上市公司股东的净资产（元） 5,400,143,507.835,429,209,890.11 -0.54%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,238.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,508,824.57 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,747,635.81 职工安置补偿金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,664,000.00 处置参股公司上海易谷网络有限公司股权 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249,117.95 减：所得税影响额 361,380.57 合计 847,928.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,428报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 27.32%347,359,911质押 89,600,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人 15.31%194,610,644192,425,254质押 40,940,000北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.75%60,445,99660,445,996 新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划 境内非国有法人 3.82%48,516,26048,516,260 北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.79%48,232,81348,232,813 深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人 2.40%30,487,80430,487,804 广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划 境内非国有法人 1.76%22,357,72322,357,723 广发信德投资管理有限公司 境内非国有法人 1.21%15,352,51715,352,517 新疆合赢成长股权投资有限合伙境内非国有法人 1.21%15,352,51715,352,517 石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 企业 李锋 境内自然人 1.08%13,786,19513,786,195 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 347,359,911人民币普通股 347,359,911中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 13,721,717人民币普通股 13,721,717庄慧萍 12,000,000人民币普通股 12,000,000中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 10,002,762人民币普通股 10,002,762重庆国际信托股份有限公司－上海吉渊6号单一资金信托 8,284,600人民币普通股 8,284,600全国社保基金一一四组合 7,652,122人民币普通股 7,652,122陆建明 7,550,000人民币普通股 7,550,000中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 4,960,050人民币普通股 4,960,050东海基金－工商银行－定增策略9号资产管理计划 2,355,981人民币普通股 2,355,981杨宗琳 2,204,000人民币普通股 2,204,000上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京北明伟业控股有限公司与李锋是一致行动人。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金与中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金同属于一家基金管理公司。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少35.67%，主要系本期末公司预付货款增加及应付账款减少所致。 2、其他流动资产较年初减少47.61%，主要系本期末公司待抵扣进项税较年初减少所致。 3、开发支出较年初增加36.01%，主要系本期公司研发投入增加所致。 4、应付票据较年初减少38.82%，主要系本期末公司部分银行承兑汇票到期支付所致。 5、应交税费较年初减少67.01%，主要系本期末公司支付税款影响所致。 6、应付利息较年初增加134.62%，主要系公司借款按约定利率计算确定的应付尚未支付的利息较年初增加所致。 7、营业税金及附加较去年同期增加78.81%，主要系同期北明软件及明润华创等公司尚未纳入合并范围所致。 8、销售费用较去年同期增加512.16%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，使职工薪酬、差旅费、业务招待费、咨询服务费等费用增加所致。 9、管理费用较去年同期增加62.52%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，使职工薪酬、差旅费、无形资产摊销、租赁费等费用增加所致。 10、财务费用较去年同期增加99.62%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，短期借款增加相应利息增加所致。 11、资产减值损失较去年同期增加205.71%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，计提的坏账准备增加所致。 12、投资收益较去年同期增加148万，主要系公司子公司北明软件处置其参股公司上海易谷网络科技有限公司股权影响所致。 13、营业外收入较去年同期减少71.89%，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比减少所致。 14、利润总额、净利润较去年同期分别增加37.11%、32.30%，主要系纺织主业提质增效，毛利率同比提高，亏损减少及北明软件于2015年5月纳入合并范围，其本期盈利所致。 15、所得税费用较去年同期增加239.30%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，当期所得税费用增加所致。 16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少6976.80%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，其购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。 17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.82%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加78.63%，主要系上年同期偿还到期公司债本息所致。 19、现金及现金等价物净增加额同比减少534.48%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司， 其购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2016年1月8日，石家庄市国土资源局发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》，石家庄市[2015]054号地块（原 石家庄常山纺织股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 棉四厂区）土地面积为118,808.58平方米，于2016年1月7日公开出让，成交价款为355,000.00万元。根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第65号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。土地净收益资金返还的具体金额和时间，政府需要履行相关的审批程序，目前尚不能确定。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于原棉四厂区土地使用权公开出让结果 2016年01月08日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（公告编号：2016—002） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划;广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划;深圳市神华投资集团有限公司;神华期货有限公司 股份锁定期承诺 本次向配套融资认购对象发行股票募集配套资金的股份自上市之日起36个月内不上市交易或转