常山股份：2017年第一季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 1,954,769,735.371,832,586,508.44 6.67%归属于上市公司股东的净利润（元） -12,408,782.07-26,979,723.17 54.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -71,445,552.67-27,827,651.53 -156.74%经营活动产生的现金流量净额（元） -522,954,298.64-797,867,114.61 34.46%基本每股收益（元/股） -0.010-0.021 52.38%稀释每股收益（元/股） -0.010-0.021 52.38%加权平均净资产收益率 -0.22%-0.50% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,823,175,755.5812,804,191,551.46 -7.66%归属于上市公司股东的净资产（元） 5,727,957,079.335,739,262,570.37 -0.20%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）45,657.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 102,258,486.28其中：政府搬迁补助100,576,481.53元 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -42,930,532.52职工安置补偿金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -223,578.16 减：所得税影响额 113,102.67 少数股东权益影响额（税后） 159.36 合计 59,036,770.60-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,705报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 27.32%347,359,9110 质押 91,200,000北京北明伟业控股有限公司 境内非国有法人15.31% 194,610,644192,425,254 质押 53,180,000北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人5.00%63,572,58560,445,996 质押 9,000,000新华基金－平安银行－新华恒定20号常山股份定向增发资产管理计划 其他 3.82%48,516,26048,516,260 北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人3.79%48,232,81348,232,813 深圳市神华投资集团有限公司 境内非国有法人2.40%30,487,80430,487,804 质押 17,500,000广发证券资管－平安银行－广发恒定21号常山股份定向增发集合资产管理计划 其他 1.76%22,357,72322,357,723 李小明 境内自然人 1.69%21,481,0310 质押 21,481,031广发信德投资管理有限公司 境内非国有法人1.21%15,352,5170 李锋 境内自然人 1.08%13,786,19513,786,195 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 347,359,911 人民币普通股 347,359,911李小明 21,481,031 人民币普通股 21,481,031广发信德投资管理有限公司 15,352,517 人民币普通股 15,352,517庄慧萍 7,165,129 人民币普通股 7,165,129 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 陆建明 4,000,000 人民币普通股 4,000,000北京泽盈投资有限公司－泽盈1号证券投资基金 3,570,000 人民币普通股 3,570,000北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 3,126,589 人民币普通股 3,126,589金红 2,770,000 人民币普通股 2,770,000李莹 2,247,913 人民币普通股 2,247,913北京北明伟业控股有限公司 2,185,390 人民币普通股 2,185,390上述股东关联关系或一致行动的说明 石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。北京北明伟业控股有限公司与李锋为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初减少49.91%，主要系本期公司偿还银行借款，支付应交税费，以及支付到期应付票据、应付账款所致。 2、应交税费较年初减少81.56%，主要系本期公司支付税款所致。 3、税金及附加较去年同期增加415.49%，主要系公司根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会〔2016〕22号）文件的规定，将2016年5月1日后发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入税金及附加科目核算所致。 4、管理费用较去年同期增加58.82%，主要系本期支付的职工安置补偿金同比增加所致。 5、投资收益较去年同期减少108.04%，主要系公司子公司北明软件去年同期处置其参股公司上海易谷网络科技有限公司股权影响所致。 6、营业利润较去年同期减少311.52%，主要系本期支付的职工安置补偿金同比增加，以及金实盈信自2015年9月纳入合并范围，使本期期间费用同比增加所致。 7、营业外收入较去年同期增加10,077万元，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比增加所致。 8、利润总额、净利润较去年同期分别增加48.23%、53.04%，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比增加，弥补了老厂停产搬迁形成的损失所致。 9、所得税费用较去年同期减少103.43%，主要系本期公司当期所得税费用减少所致。 10、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加34.46%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少39.17%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。 12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少256.48%，主要系本期公司偿还银行借款所致。 13、现金及现金等价物净增加额同比减少98.79%，主要系本期公司偿还银行借款，支付应交税费，以及支付到期应付票据、应付账款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,011,812,528.732,020,179,225.99 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 170,190,491.73191,574,821.61 应收账款 1,794,053,079.311,871,240,111.14 预付款项 1,262,074,097.041,287,540,899.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0.00 其他应收款 213,081,399.03216,476,644.94 买入返售金融资产 存货 2,079,657,213.791,934,806,768.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,463,021.3648,867,998.47流动资产合计 6,576,331,830.997,570,686,470.10非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 50,877,849.1749,406,794.47 持有至到期投资 石家庄常山纺织股份有限公司2017年第一季度报告全文 9 长期应收款 长期股权投资 16,066,447.0015,952,929.77 投资性房地产 165,539,199.00166,756,984.77 固定资产 1,361,463,001.581,359,656,189.37 在建工程 967,754,883.99