常山股份：2011年第一季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人高俊岐及会计机构负责人(会计主管人员)赵英涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 5,057,385,190.914,742,241,285.22 6.65%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,385,697,582.052,372,314,104.41 0.56%股本（股） 718,861,000.00718,861,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.323.30 0.61% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,138,893,797.57694,796,229.04 63.92%归属于上市公司股东的净利润（元） 12,925,590.01155,926.02 8,189.57%经营活动产生的现金流量净额（元） -252,848,253.3141,958,819.07 -702.61%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.350.06 -683.33%基本每股收益（元/股） 0.01800.0002 8,900.00%稀释每股收益（元/股） 0.01800.0002 8,900.00%加权平均净资产收益率（%） 0.54%0.01% 0.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.62%0.00% 0.62% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外31,248.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,873.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,824,600.00 所得税影响额 -23,228.00 石家庄常山纺织股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 2 合计 -1,747,707.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,437前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 石家庄常山纺织集团有限责任公司 345,514,011人民币普通股 苏志刚 4,422,103人民币普通股 燕东升 2,672,727人民币普通股 李辑祥 2,158,200人民币普通股 安徽国光投资顾问有限公司 2,098,330人民币普通股 金红 1,630,400人民币普通股 北京高华证券有限责任公司 1,553,077人民币普通股 张洁 1,553,072人民币普通股 吴小敏 1,515,684人民币普通股 中融国际信托有限公司－融新301号 1,459,599人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产较年初减少64.14%，系公司报告期末棉花持仓数量减少所致。 2、应收票据较年初增加132.07%，主要系本报告期公司销售货物收到银行承兑汇票增加所致。 3、应收账款较年初增加50.42%，主要系本报告期公司外销增加，出口信用证结算滞后所致。 4、预付账款较年初增加40.66%，主要系本报告期公司采购原材料增加影响所致。 5、应收利息较年初减少33.31%，系本报告期公司收到到期定期存款利息所致。 6、其他应收款较年初增加70.99%，主要系公司出口退税款增加所致。 7、存货较年初增加33.26%，主要系公司本报告期采购原材料增加所致。 8、预收账款较年初增加74.48%，系本报告期公司预收货款增加形成。 9、应付职工薪酬较年初增加51.29%，主要系公司报告期末应付职工的工资及社会保险在下月工资发放日发放及缴纳日缴纳影响所致。 10、应交税费较年初减少2532%，系本报告期末公司增值税较年初减少所致。 11、应付利息较年初增加783.28%，主要系计提短期融资券利息所致。 12、营业收入较上年同期增加63.92%，主要系公司本期产品售价提高影响所致。 13、营业成本较上年同期增加60.02%，主要系公司本期原料成本提高影响销售成本增加所致。 14、营业税金及附加较上年同期增加38.76%，主要系应交增值税较同期增加所致。 15、管理费用较上年同期增加79.05%，系公司本报告期职工薪酬、修理费、水电费等增加所致。 16、财务费用较上年同期增加171.77%，主要系公司本报告期计提短期融资券利息影响所致。 17、资产减值损失较上年同期增加557.48%，系本报告期公司计提坏账准备较同期增加所致。 18、公允价值变动损益较上年同期减少182万元，系公司将期末持有的棉花期货合约按公允价值计量所致。 19、营业利润较上年同期增加799.80%，主要系本报告期公司产品价格上涨、毛利率上升影响所致。 20、利润总额较上年同期增加709.82%，主要系本报告期公司产品价格上涨、毛利率上升影响营业利润增加所致。 21、所得税费用较上年同期增加94.82%，系本报告期公司营业利润较同期增加所致。 22、净利润较上年同期增加8821%，主要系本报告期公司利润增加所致。 石家庄常山纺织股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 3 23、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少702.61％，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 24、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少193.10％，主要系本报告期公司购置固定资产、无形资产和其他资产支付的现金同比增加影响所致。 25、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加205.67％，主要系公司本报告期公司偿还债务支付的现金同比减少影响所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 本公司于2011年2月18日通过资产拍卖的方式从石家庄市第二毛纺厂破产管理人处竞得石家庄市第二毛纺厂挂牌破产资产，破产资产包括位于石家庄市仓兴街11号的房屋建筑物、机器设备和土地使用权，账面价值1,661.89万元、评估价值4,823.82万元。竞买价格为8,000万元人民币，收购资产支出款项的资金为公司自有资金。资产交付和过户手续正在办理当中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 1,600.00 -- 2,000.00801.58增长 99.61% --149.51%基本每股收益（元/股） 0.023 -- 0.02780.011增长 99.61% --149.51%业绩预告的说明 （1）本次业绩预告未经注册会计师预审计。 （2） 2011 年1-6月预计净利润同比大幅增长主要是由于产品价格同比上涨、毛利率上升，导致主营业务利润同比大幅提高。 （3）本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2011年1-6月经营业绩具体数据公司将在2011年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。 石家庄常山纺织股份有限公司2011年第一季度季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 报告期 本公司 电话沟通 自然人投资者 了解公司日常生产经营情况、整体搬迁进展情况和定向增发项目进展情况3.6 衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 风险分析： 产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。 流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。 信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。 操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。 控制措施说明： 1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与之签订了经纪合同。 2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《衍生品交易业务制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。 3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。 4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 1、报告期末公司持有的棉花期货合约的公允价值变动损益为-182.46万元。 2、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 石家庄常山纺织股份有限公司2011