常山股份：2013年第一季度报告全文

石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 石家庄常山纺织股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年04月 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱北娜 独立董事 因公出差 贾路桥 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,606,327,203.46 1,029,497,204.29 56.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,890,105.75 -19,492,054.85 8.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -31,824,072.90 -24,532,557.04 -29.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -139,965,531.93 -37,587,204.92 -272.38% 基本每股收益（元/股） -0.025 -0.027 8.22% 稀释每股收益（元/股） -0.025 -0.027 8.22% 加权平均净资产收益率（%） -0.74% -0.81% 0.07% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 5,707,125,696.99 5,716,866,936.80 -0.17% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,408,599,108.03 2,427,040,859.29 -0.76% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,340,934.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 49,803,970.71 其中：政府搬迁补助49,398,170.13元 职工安置补偿金 -38,185,052.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -766.84 所得税影响额 25,118.60 合计 13,933,967.15 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 报告期末股东总数 38,781 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 国有法人 48.06% 345,514,011 长江证券股份有限公司 境内非国有法人 2.75% 19,743,473 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.47% 3,349,844 苏志刚 境内自然人 0.41% 2,970,000 吉林省兴国投资有限公司 境内非国有法人 0.35% 2,530,353 曹为宇 境内自然人 0.35% 2,500,000 杨金英 境内自然人 0.31% 2,212,551 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.28% 2,031,738 袁建良 境内自然人 0.23% 1,680,000 林静如 境内自然人 0.23% 1,658,567 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 石家庄常山纺织集团有限责任公司 345,514,011 人民币普通股 345,514,011 长江证券股份有限公司 19,743,473 人民币普通股 19,743,473 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,349,844 人民币普通股 3,349,844 苏志刚 2,970,000 人民币普通股 2,970,000 吉林省兴国投资有限公司 2,530,353 人民币普通股 2,530,353 曹为宇 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 杨金英 2,212,551 人民币普通股 2,212,551 国泰君安证券股份有限公司客户2,031,738 人民币普通股 2,031,738 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 信用交易担保证券账户 袁建良 1,680,000 人民币普通股 1,680,000 林静如 1,658,567 人民币普通股 1,658,567 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司全部为无限售流通股。本公司第一大股东与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金较年初减少34.30%，主要系公司本报告期支付公司债利息、职工安置费、项目投入及购买原材料预付货款所致。 2、应收账款较年初增加103.91%，主要系本报告期公司外销增加，出口信用证结算滞后所致。 3、应收利息较年初增加58.27%，主要系公司按约定利率计算的应收利息尚未到期所致。 4、固定资产清理较年初增加30.76%，主要系公司处于搬迁阶段，报废的固定资产本报告期清理尚未完成所致。 5、应付利息较年初减少93.55%，系本报告期公司支付公司债券利息所致。 6、其他非流动负债较年初减少57.97%，系本报告期公司将递延收益中的搬迁补助转入营业外收入所致。 7、营业收入较上年同期增加56.03%，主要系公司贸易收入同比增加所致。 8、营业成本较上年同期增加58.51%，主要系营业收入同比增加所致。 9、营业税金及附加较上年同期减少68.11%，主要系本报告期公司应交增值税同比减少所致。 10、管理费用较上年同期增加109.74%，主要系本报告期公司支付职工安置补偿金所致。 11、销售费用较上年同期增加41.93%，主要系本报告期公司外销费用同比增加所致。 12、资产减值损失较上年同期增加96.96%，主要系公司本报告期计提的坏账准备增加所致。 13、公允价值变动损益较上年同期减少31.84万元，系本报告期公司未进行衍生品投资所致。 14、营业利润较上年同期减少185.97%，主要系本报告期劳动力成本提高、财务费用增加，市区部分老厂停产搬迁，产销量下降，及支付职工安置费所致。 15、营业外收入较上年同期增加838.96%，主要系本报告期公司政府补助较同期增加所致。 16、所得税费用较上年同期减少93.87%，主要系本期应纳税所得额同比减少所致。 17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少272.38％，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加及支付职工安置费所致。 18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少49.34％，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。 19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少110.49%，主要系同期收到发行公司债券款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元） 期初持股数量（股） 期初持股比例（%） 期末持股数量（股） 期末持股比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013年03月01日 本公司 实地调研 机构 银河证券 2012年公司生产经营情况 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 533,791,631.79 812,518,423.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 58,748,524.98 52,708,167.55 应收账款 127,573,437.63 62,562,173.12 预付款项 1,139,107,650.67 931,116,982.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,381,954.49 873,161.46 应收股利 0.00 其他应收款 48,677,253.72 59,022,226.13 买入返售金融资产 存货 1,154,090,291.26 1,155,569,008.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,118,880.13 2,118,880.13 流动资产合计 3,065,489,624.67 3,076,489,022.40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 15,062,320.95 15,797,848.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 38,652,615.79 38,652,615.79 石家庄常山纺织股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 投资性房地产 182,747,145.42 183,949,854.21 固定资产 1,593,223,531.12 1,667,203,262.46 在建工程 561,991,099.80 492,974,656.62 工程物资 98,938.21 201,824.21 固定资产清理 37,248,387.04 28,486,882.28 生产性生物资产 油气资产 无形资产 202,210,900.05 203,339,120.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,067,075.28 2,214,281.77 递延所得税资产 8,334,058.66 7,557,568.00 其他非流动资产 非流动资产合计 2,641,636,072.32 2,640,37