物产中大：2015年第三季度报告
2015年第三季度报告 1 / 34 公司代码：600704 公司简称：物产中大 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年第三季度报告 2 / 34 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 22 2015年第三季度报告 3 / 34 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）王建荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 77,185,396,889.42 61,389,247,098.22 30,319,415,468.62 25.73 归属于上市公司股东的净资产 15,437,439,630.30 12,695,863,125.88 5,804,505,237.82 21.59 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 3,091,317,201.68 -2,300,510,100.08 -1,418,171,580.86 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 2015年第三季度报告 4 / 34 调整后 调整前 营业收入 127,318,059,685.13 135,049,439,575.19 26,902,598,423.61 -5.72 归属于上市公司股东的净利润 1,180,684,999.63 656,683,329.32 323,489,929.87 79.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,267,265.61 166,882,294.43 166,988,029.47 111.69 加权平均净资产收益率（%） 8.33 6.41 7.07 增加1.92个百分点 基本每股收益（元/股） 0.6246 0.3795 0.3869 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.6246 0.3795 0.3869 0.25 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 1,838,950.08 10,413,918.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,825,124.56 3,061,765.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2015年第三季度报告 5 / 34 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 510,000.00 1,208,300.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 524,700,779.17 1,078,374,548.90 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,324,575.08 25,047,410.80 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 7,270,851.50 21,931,129.28 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他6,592,094.13 24,779,631.83 2015年第三季度报告 6 / 34 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -9,376,753.53 -21,677,625.64 少数股东权益影响额（税后） -127,986,326.79 -315,721,344.80 合计 418,699,294.20 827,417,734.02 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 82,880 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江省物产集团有限公司 304,997,543 30.62 36,095,891 无 国有法人 中央汇金投资有限责任公司 23,643,800 2.37 0 未知 国有法人 浙江省财务开发公司 21,364,032 2.14 0 无 国有法人 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发11号资产管理计划 20,547,845 2.06 0 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 17,905,872 1.80 0 未知 国有法人 诺安基金－光大银行－诺安金狮二十五号资产管理计划 12,184,787 1.22 0 未知 未知 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 9,661,398 0.97 0 未知 未知 2015年第三季度报告 7 / 34 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 8,999,911 0.90 0 未知 未知 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发13号资产管理计划 6,164,283 0.62 0 未知 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 5,097,319 0.51 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江省物产集团有限公司 268,901,652 人民币普通股 268,901,652 中央汇金投资有限责任公司 23,643,800 人民币普通股 23,643,800 浙江省财务开发公司 21,364,032 人民币普通股 21,364,032 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发11号资产管理计划 20,547,845 人民币普通股 20,547,845 中国证券金融股份有限公司 17,905,872 人民币普通股 17,905,872 诺安基金－光大银行－诺安金狮二十五号资产管理计划 12,184,787 人民币普通股 12,184,787 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 9,661,398 人民币普通股 9,661,398 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 8,999,911 人民币普通股 8,999,911 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发13号资产管理计划 6,164,283 人民币普通股 6,164,283 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 5,097,319 人民币普通股 5,097,319 2015年第三季度报告 8 / 34 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省物产集团有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 注：截止本报告期末，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2125号），核准浙江物产中大元通集团股份有限公司以新增894,300,145股股份吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行16,696,621股股份向煌迅投资有限公司购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司9.60%股权的全部新增股份尚未完成登记。浙江省物产集团有限公司持有本公司309,997,543股股份（包含物产集团协议收购浙江物产金属集团有限公司所持物产中大的500万股股份）尚未注销。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 资产负债表项目 期末数（万元） 期初数（万元） 增减变动 变动原因说明 货币资金 1,101,107.88 570,263.37 93% 主要系期末公司的银行借款增加及期货公司的客户权益保证金增加。 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 73,515.87 21,068.07 249% 主要系期末子公司物产金属与中大投资持有的证券投资增加所致。 衍生金融资产 1,188.05 2,562.81 -54% 主要系期末公司持有衍生金融工具的浮盈减少所致。 应收利息 4,001.56 1,789.15 124% 主要系子公司中大期货的协定存款应收利息增加所致。 应收股利 544.51 161.18 238% 主要系子公司的对外投资企业已宣告待分配股利增加所致。 2015年第三季度报告 9 / 34 其他应收款 320,761.71 233,220.64 38% 主要系期末子公
