物产中大：2013年第三季度报告
600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 1 浙江物产中大元通集团股份有限公司 600704 2013年第三季度报告 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 2 目录 一、 重要提示 ............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项 ............................................................... 7 四、 附录 .................................................................. 11 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 3 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 陈继达 主管会计工作负责人姓名 王竞天 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡立松 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天及会计机构负责人（会计主管人员）胡立松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 4 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 28,346,959,248.56 24,269,601,498.39 16.80 归属于上市公司股东的净资产 4,080,060,802.62 3,931,088,613.57 3.79 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -2,398,554,729.48 -267,523,762.40 不适用 年初至报告期末 （1－9月） 上年初至上年报告期末 （1－9月） 比上年同期增减(%) 营业收入 27,777,586,212.47 27,641,787,079.80 0.49 归属于上市公司股东的净利润 337,997,677.97 326,539,367.36 3.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 283,030,385.33 241,865,054.77 17.02 加权平均净资产收益率（％） 8.36 9.35 减少0.99个百分点 基本每股收益（元/股） 0.4276 0.4131 3.51 稀释每股收益（元/股） 0.4276 0.4131 3.51 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1－9月） 非流动资产处置损益 4,190,023.42 6,552,071.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,240,412.76 5,752,839.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,620,494.84 45,891,298.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,482,374.02 8,842,498.59 所得税影响额 -2,211,959.89 -8,084,464.51 少数股东权益影响额（税后） -2,788,501.08 -3,986,950.50 合计 23,532,844.07 54,967,292.64 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 5 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 47,047 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 浙江省物产集团公司 国有法人 34.02 268,901,652 0 无 浙江省财务开发公司 国有法人 2.7 21,364,032 0 未知 中国中纺集团公司 国有法人 2.42 19,116,000 0 未知 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 1.75 13,833,699 0 未知 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 其他 1.63 12,867,389 0 未知 朱小妹 其他 1.41 11,137,683 0 未知 黄建英 其他 0.82 6,503,774 0 未知 王雪妮 其他 0.71 5,574,727 0 未知 姜小冬 其他 0.64 5,082,845 0 未知 丁碧霞 其他 0.61 4,819,045 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 浙江省物产集团公司 268,901,652 人民币普通股 268,901,652 浙江省财务开发公司 21,364,032 人民币普通股 21,364,032 中国中纺集团公司 19,116,000 人民币普通股 19,116,000 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 13,833,699 人民币普通股 13,833,699 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 12,867,389 人民币普通股 12,867,389 朱小妹 11,137,683 人民币普通股 11,137,683 黄建英 6,503,774 人民币普通股 6,503,774 王雪妮 5,574,727 人民币普通股 5,574,727 姜小冬 5,082,845 人民币普通股 5,082,845 丁碧霞 4,819,045 人民币普通4,819,045 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 6 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省物产集团公司是本公司的控股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 7 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产负债表科目 单位：万元 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 交易性金融资产 45,968.99 1,174.84 3812.77% 主要系期末中大期货持有的债券投资增加。 应收账款 78,116.52 53,020.83 47.33% 主要系期末贸易业务的赊销收入增加。 预付款项 180,475.72 136,736.92 31.99% 主要系期末支付的大宗商品采购预付款增加。 应收利息 1,343.81 268.53 400.44% 主要系中大期货期末的定期存款利息与债券利息增加。 其他应收款 37,351.91 59,991.25 -37.74% 主要系上期中大地产支付的土地竞买保证金2.35亿本期已退回。 长期应收款 39,973.69 20,229.49 97.60% 主要系本期元通租赁公司的融资租赁业务规模扩大。 交易性金融负债 - 183.78 -100.00% 主要系上期确认的期货合约亏损在本期已完成交割。 应付职工薪酬 9,816.45 15,798.14 -37.86% 主要系上期末计提的奖金在本期已完成发放。 应付利息 10,278.99 3,949.62 160.25% 主要系本期按年计息债务融资工具的应付利息增加。 应付股利 2,549.20 414.12 515.57% 主要系本期末子公司应付未付的少数股东股利增加。 其他应付款 210,678.27 77,327.46 172.45% 主要系期末从物产集团拆借的资金增加。 一年内到期的非流动负债 48,900.00 134,373.80 -63.61% 主要系期初的一年内到期的长期借款本期已偿还所致。 长期借款 231,713.80 121,820.00 90.21% 主要系本期物产实业的委贷借款及银行长期借款增加。 2.利润表科目 单位：万元 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 财务费用 19,064.98 28,364.76 -32.79% 主要系上期末引进了投资者资金及本期资金综合成本下降，使得本期利息支出减少。 资产减值损失 4,185.28 3,074.51 36.13% 主要系本期计提的坏账准备增加。 投资收益 7,209.49 3,135.71 129.92% 主要系本期减持股票收益及权益法核算收益增加。 营业外收入 3,307.69 9,840.47 -66.39% 主要系本期元通汽车集团的拆迁补偿收益减少。 3.现金流量表科目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -239,855.47 -26,752.38 796.58% 主要系本期中大地产支付了土地款23.56亿元所致。 投资活动产生的现金流量净额 -42,053.65 -35,636.55 18.01% 主要系本期中大期货购买的交易性金融资产增加。 筹资活动产生的现金流量净额 310,974.95 91,151.06 241.16% 主要系本期发行了15亿非公开定向债务融资工具及物产集团拆借资金增加。 600704 浙江物产中大元通集团股份有限公司2013年第三季度报告 8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、重要事项进展情况： 公司于2013年10月21日召开公司2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决定向包括本公司控股股东物产集团及其控股子公司物产金属在内的不超过10名的特定对象发行不超过31,700万股股票，募集资金总额不超过20亿元。物产集团拟认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%，物产金属拟认购股票数不少于500万股，物产集团和物产金属合计认购比例不低于本次非公开发行股份总数的20%，并使本次发
