物产中大：2015年第一季度报告

2015年第一季度报告 1 / 22 公司代码：600704 公司简称：物产中大 浙江物产中大元通集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 7 四、 附录 ................................................................. 12 2015年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人王竞天 及会计机构负责人（会计主管人员）王建荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 32,581,255,584.81 30,319,415,468.62 30,319,415,468.62 7.46 归属于上市公司股东的净资产 5,994,558,716.23 5,804,505,237.82 5,804,505,237.82 3.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -1,165,323,768.65 -59,341,495.03 -59,341,495.03 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 9,121,473,712.22 10,184,552,588.28 10,184,552,588.28 -10.44 归属于上市公司股东的净利润 142,642,108.71 134,735,284.63 140,858,051.19 5.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,789,257.38 108,432,989.62 114,555,756.18 -12.58 加权平均净资产收益率（%） 2.42 3.23 3.31 减少0.81个百分点 基本每股收益0.1432 0.1704 0.1782 -15.97 2015年第一季度报告 4 / 22 （元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.1432 0.1704 0.1782 -15.97 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,984,113.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 353,061.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 654,300.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 38,702,082.77 2015年第一季度报告 5 / 22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,845,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,370,811.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -5,821,362.05 所得税影响额 -13,235,155.81 合计 47,852,851.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 56,499 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江省物产集团公司[注1] 304,997,543 30.62 36,095,891 无 国有法人 李怡名 26,721,052 2.68 25,684,931 未知 未知 浙江省财务开发公司 21,364,032 2.14 0 无 国有法人 诺安基金－光大银行－诺安金狮二十五号资产管理计划 20,684,932 2.08 20,684,932 未知 未知 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发11号资产管理计划 20,547,945 2.06 20,547,945 未知 未知 北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 20,547,945 2.06 20,547,945 未知 未知 2015年第一季度报告 6 / 22 财通基金－工商银行－财通基金－富春定增17号资产管理计划 10,958,904 1.10 10,958,904 未知 未知 财通基金－兴业银行－海通证券股份有限公司 9,452,055 0.95 9,452,055 未知 未知 国联安基金－民生银行－国联安－尚佑－定向增发14号资产管理计划 8,219,178 0.83 8,219,178 未知 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 6,849,315 0.69 6,849,315 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江省物产集团公司[注1] 268,901,652 人民币普通股 268,901,652 浙江省财务开发公司 21,364,032 人民币普通股 21,364,032 中国中纺集团公司 6,366,000 人民币普通股 6,366,000 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 5,618,319 人民币普通股 5,618,319 华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部 5,055,700 人民币普通股 5,055,700 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 4,999,990 人民币普通股 4,999,990 宏源证券股份有限公司 3,000,300 人民币普通股 3,000,300 叶亚君 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 杨士中 2,750,000 人民币普通股 2,750,000 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 2,599,987 人民币普通股 2,599,987 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省物产集团公司[注1]是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 注1:2014年7月3日，公司公告控股股东变更工商注册信息，变更前公司控股股东名称为浙江省物产集团公司，变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司；截止本报告披露日，公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2015年第一季度报告 7 / 22 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 112,278,038.06 51,366,679.13 118.58% 主要系期末子公司中大投资持有的证券投资增加所致。 衍生金融资产 590,280.00 2,743,040.00 -78.48% 主要系期末子公司持有的期货合约及远期结售汇合约的浮盈减少所致 预付款项 1,553,778,999.65 1,117,636,191.10 39.02% 主要系期末子公司元通汽车预付厂家货款增加所致。 应收利息 6,261,979.45 2,885,392.88 117.02% 主要系期末子公司中大期货的协定存款利息收入增加所致。 发放贷款及垫款 101,779,667.78 154,019,761.78 -33.92% 主要系本期子公司元通典委托贷款规模下降所致。 短期借款 5,111,059,630.58 2,210,570,732.71 131.21% 主要系期末公司的银行借款增加所致。 衍生金融负债 1,574,409.00 4,129,184.00 -61.87% 主要系期末子公司持有期货合约及远期结售汇合约的浮亏减少所致。 应付职工薪酬 43,340,624.02 230,694,343.72 -81.21% 主要系上期末计提的年终奖已在本期发放所致。 应交税费 333,894,035.90 642,463,020.31 -48.03% 主要系本期子公司上海亮桥缴纳了土地增值税所致。 递延所得税负债 11,461,992.22 8,009,800.19 43.10% 主要系期末公司持有的可供出售金融资产浮盈增加所致。 其他综合收益 102,074,504.91 54,663,135.21 86.73% 主要系期末公司持有的可供出售金融资产浮盈增加所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 利息收入 17,468,615.76 27,498,285.18 -36.47% 主要系本期子公司元通典当的投放规模下降所致。 营业税金及附加 1