物产中大：2017年第三季度报告

2017年第三季度报告 1 / 22 公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2017年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王挺革、主管会计工作负责人陈继达及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 88,246,810,902.49 76,571,177,242.38 15.25 归属于上市公司股东的净资产 20,342,964,507.53 20,156,583,928.23 0.92 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -11,194,833,587.86 -7,871,454.30 不适用 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 192,779,514,298.45 135,934,400,222.79 41.82 归属于上市公司股东的净利润 1,478,884,324.65 1,239,858,023.98 19.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 798,139,446.26 1,166,266,925.26 -31.56 加权平均净资产收益率（%） 7.89 6.99 增加0.90个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3016 0.2461 22.55 稀释每股收益（元/股） 0.3016 0.2461 22.55 2017年第三季度报告 4 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 577,280,689.42 590,627,804.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,283,540.31 44,870,236.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,400,340.59 1,400,340.59 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 72,561,077.23 184,035,183.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,500,022.56 388,230,412.30 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,135,835.03 12,499,735.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -231,157,464.87 -253,740,378.27 所得税影响额 -155,020,116.78 -287,178,456.00 2017年第三季度报告 5 / 22 合计 293,983,923.49 680,744,878.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 89,395 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公司 1,455,995,906 33.81 1,455,995,906 无 国有法人 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 20.72 892,384,585 无 国有法人 浙江物产中大元通集团股份有限公司－第一期员工持股计划 301,480,952 7.00 301,480,952 无 其他 中国证券金融股份有限公司 132,634,220 3.08 未知 未知 浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业（有限合伙） 67,164,179 1.56 67,164,179 未知 未知 深圳市信浙投资中心（有限合伙） 51,492,537 1.20 51,492,537 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 46,105,410 1.07 未知 未知 上海中植鑫荞投资管理有限公司 45,674,991 1.06 44,776,119 未知 未知 浙江省财务开发公司 41,659,863 0.97 无 国有法人 2017年第三季度报告 6 / 22 上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 33,582,089 0.78 33,582,089 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国证券金融股份有限公司 132,634,220 人民币普通股 132,634,220 中央汇金资产管理有限责任公司 46,105,410 人民币普通股 46,105,410 浙江省财务开发公司 41,659,863 人民币普通股 41,659,863 香港中央结算有限公司 10,341,002 人民币普通股 10,341,002 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 9,756,961 人民币普通股 9,756,961 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 9,073,411 人民币普通股 9,073,411 胡总旗 7,025,280 人民币普通股 7,025,280 中国农业银行股份有限公司－景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 4,860,136 人民币普通股 4,860,136 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 4,629,115 人民币普通股 4,629,115 赵维玲 4,090,190 人民币普通股 4,090,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 2017年第三季度报告 7 / 22 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 科目名称 期末数 期初数 变动率 变动原因说明 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 73,683.09 23,463.75 214.03% 主要系期末子公司持有的权益性工具投资增加所致 应收票据 279,631.35 130,712.60 113.93% 主要系本期子公司以银行承兑汇票结算的业务增加所致 预付款项 1,161,995.43 738,130.19 57.42% 主要系本期大宗商品行情量价齐升，期末公司预付账款增加所致 应收利息 4,023.80 1,513.29 165.90% 主要系期末财务公司应收同业存款的利息增加所致 应收股利 8.16 14.09 -42.11% 主要系本期收回了部分股利所致 其他应收款 254,103.19 860,483.30 -70.47% 主要系本期收回了上期房地产项目公司股权转让的债权所致 存货 1,845,101.80 1,216,898.24 51.62% 主要系本期大宗商品行情量价齐升，期末公司持有的库存商品增加所致 一年内到期的非流动资产 6,590.00 19,259.73 -65.78% 主要系期初持有的部分基金产品在本期已收回所致 发放委托贷款及垫款 103,104.56 53,484.34 92.78% 主要系本期典当贷款业务扩大所致 长期应收款 939,629.53 658,884.70 42.61% 主要系本期末子公司融资租赁公司融资租赁规模扩大所致 长期股权投资 452,750.96 199,104.27 127.39% 主要系本期对有限合伙企业的权益性投资份额增加所致 在建工程 111,024.93 68,802.48 61.37% 主要系本期子公司热电厂房建设投资增加所致 固定资产清理 14.13 157.40 -91.02% 主要系期末子公司民爆公司不再纳入合并范围所致 生产性生物资产 406.98 243.17 67.36% 主要系本期子公司长乐实业扩大铁皮石斛种植规模所致 2017年第三季度报告 8 / 22 开发支出 1,114.49 564.52 97.42% 主要系本期子公司物产电商对于协同商务及商城平台的投入增加所致 短期借款 1,925,278.28 1,122,828.76 71.47% 主要系本期业务量增加，银行融资规模扩大所致 衍生金融负债 51,815.08