物产中大：物产中大2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 15 证券代码：600704 证券简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 149,557,462,975.89 34.15 412,481,902,412.83 42.14 归属于上市公司股东的净利润 1,088,150,647.61 26.91 3,201,022,259.01 29.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 999,530,439.93 30.14 2,894,425,478.56 35.54 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -12,492,041,101.98 不适用 2021年第三季度报告 2 / 15 基本每股收益（元/股） 0.2019 22.96 0.6090 28.73 稀释每股收益（元/股） 0.2019 22.96 0.6090 28.73 加权平均净资产收益率（%） 3.96 增加0.49个百分点 11.92 增加1.93个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 155,774,530,561.41 106,652,602,556.86 46.06 归属于上市公司股东的所有者权益 30,934,089,471.63 26,880,136,407.30 15.08 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 37,584,910.47 312,665,051.06 主要系子公司物产中大金属确认拆迁补偿。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 92,404,091.96 237,297,785.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 43,518.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -3,173,785.65 2021年第三季度报告 3 / 15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,489,490.86 3,298,609.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,598,327.46 33,415,668.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 37,777,374.11 134,050,269.27 少数股东权益影响额（税后） 26,700,257.24 142,899,797.39 合计 88,620,207.68 306,596,780.45 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 42.14 主要系本期受大宗市场价格上升影响，本公司销售规模扩大。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 35.54 主要系本期营业收入增长，归属于上市公司股东净利润增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要系本期购买商品支付的现金增加所致。 2021年第三季度报告 4 / 15 营业收入_本报告期 34.15 主要系本期受大宗市场价格上升影响，本公司销售规模扩大。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 30.14 主要系本期营业收入增长，归属于上市公司股东净利润增加所致。 总资产 46.06 主要系本期销售规模扩大，预付账款、存货等流动资产，长期股权投资等非流动资产增加所致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 138,668 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省国有资本运营有限公司 国有法人 1,320,343,025 25.41 0 无 0 浙江省交通投资集团有限公司 国有法人 892,384,585 17.17 0 无 0 浙江省财务开发有限责任公司 国有法人 187,259,454 3.60 0 无 0 厦门国贸资产运营集团有限公司 国有法人 134,938,535 2.60 0 未知 香港中央结算有限公司 未知 129,455,299 2.49 0 未知 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 未知 86,210,811 1.66 0 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 59,480,289 1.14 0 未知 湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙） 未知 45,544,748 0.88 0 未知 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利22号私募证券投资基金 未知 40,540,000 0.78 0 未知 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 未知 39,220,000 0.75 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 2021年第三季度报告 5 / 15 股份种类 数量 浙江省国有资本运营有限公司 1,320,343,025 人民币普通股 1,320,343,025 浙江省交通投资集团有限公司 892,384,585 人民币普通股 892,384,585 浙江省财务开发有限责任公司 187,259,454 人民币普通股 187,259,454 厦门国贸资产运营集团有限公司 134,938,535 人民币普通股 134,938,535 香港中央结算有限公司 129,455,299 人民币普通股 129,455,299 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 86,210,811 人民币普通股 86,210,811 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 59,480,289 人民币普通股 59,480,289 湖南华菱恒深十一号投资基金合伙企业（有限合伙） 45,544,748 人民币普通股 45,544,748 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利22号私募证券投资基金 40,540,000 人民币普通股 40,540,000 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 39,220,000 人民币普通股 39,220,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江省国有资本运营有限公司是本公司的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利22号私募证券投资基金通过信用证券账户持有40,540,000股，上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金通过信用证券账户持有39,220,000股。 注：公司已于2021年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了授予限制 性股票的登记工作，登记数量为13,385万股，授予人为554人，价格为2.94元/股。本次限制性 股票授予后，公司股本增加13,385万股,公司总股本由5,062,182,040股增加至5,196,032,040 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司拟分拆控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）至上海证券交易所主板上市。根据中国证券监督管理委员会2021年9月29日发布的《第十八届发审委2021年第106次会议审核结果公告》，浙江物产环保能源股份有限公司（首发）获通过。本次分 2021年第三季度报告 6 / 15 拆发行上市尚需根据有关规定履行相关程序，存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:物产中大集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 21,574,682,758.28 15,350,735,096.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,189,605,015.97 2,601,141,362.21 衍生金融资产 183,551,725.65 385,761,929.08 应收票据 应收账款 13,050,085,688.30 10,030,523,390.21 应收款项融资 2,832,522,610.25 2,215,190,059.49 预付款项 25,070,898,618.03 11,710,729,111.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,226,131,931.64 1,535,407,459.90 其中：应收利息 应收股利 30,880,052.05 买入返售金融资产 存货 42,313,421,407.43 23,346,261,392.68 合同资产 11,150,237.85 持有待售资产 5,250,000.00 一年内到期的非流动资产 14,834,765.06 323,112,374.77 其他流动资产 4,496,67