鲁抗医药：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 1 / 22 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 8 四、 附录 ..................................................................... 10 2016年第三季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,044,001,562.74 4,018,271,764.88 0.64 归属于上市公司股东的净资产 1,854,482,285.31 1,810,198,429.23 2.45 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 126,545,066.21 21,922,334.09 477.24 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 1,813,929,798.92 1,739,645,948.98 4.27 归属于上市公司股东的净利润 21,597,861.48 748,478.20 2,785.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利12,624,439.62 -16,768,048.59 不适用 2016年第三季度报告 4 / 22 润 加权平均净资产收益率（%） 1.18 0.05 增加1.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.037 0.001 2,785.57 稀释每股收益（元/股） 0.037 0.001 2,785.57 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 8,691,920.86 8,882,723.91 其中处置菏泽公司长期股权投资收益863万元 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,954,530.02 8,061,803.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -6,868,864.57 -6,868,864.57 处置菏泽公司债权损失 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2016年第三季度报告 5 / 22 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 41,820.00 -460,020.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 467,951.39 1,045,867.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 330,239.35 -158,511.47 少数股东权益影响额（税后） -826,276.99 -1,529,577.31 合计 4,791,320.06 8,973,421.86 2016年第三季度报告 6 / 22 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 103,611 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 24.59 0 无 国家 中国资本(控股)有限公司 29,018,600 4.99 0 无 境外法人 陈国华 6,896,200 1.19 0 未知 境内自然人 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3,971,148 0.68 0 未知 未知 中欧盛世资产－工商银行－上善神州牧3号资产管理计划 2,639,400 0.45 0 未知 未知 申银万国期货有限公司－申万期货－安盈鸿盛1号资产管理计划 2,279,500 0.39 0 未知 未知 北京神州牧投资基金管理有限公司－泽泉神州牧六号证券投资基金 2,136,750 0.37 0 未知 未知 北京千石创富－光大银行－千石资本－泽泉神州牧8号资产管理计划 1,985,300 0.34 0 未知 未知 沙惠明 1,911,992 0.33 0 未知 境内自然人 广东泽泉投资管理有限公司－泽泉财富管家2号证券投资基金 1,858,000 0.32 0 未知 未知 2016年第三季度报告 7 / 22 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 中国资本(控股)有限公司 29,018,600 人民币普通股 29,018,600 陈国华 6,896,200 人民币普通股 6,896,200 中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3,971,148 人民币普通股 3,971,148 中欧盛世资产－工商银行－上善神州牧3号资产管理计划 2,639,400 人民币普通股 2,639,400 申银万国期货有限公司－申万期货－安盈鸿盛1号资产管理计划 2,279,500 人民币普通股 2,279,500 北京神州牧投资基金管理有限公司－泽泉神州牧六号证券投资基金 2,136,750 人民币普通股 2,136,750 北京千石创富－光大银行－千石资本－泽泉神州牧8号资产管理计划 1,985,300 人民币普通股 1,985,300 沙惠明 1,911,992 人民币普通股 1,911,992 广东泽泉投资管理有限公司－泽泉财富管家2号证券投资基金 1,858,000 人民币普通股 1,858,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2016年第三季度报告 8 / 22 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 应收票据 101,429,766.56 225,978,299.80 -55.12% 主要系本期到期承兑汇票增加所致 其他应收款 87,492,393.54 47,017,440.61 86.08% 主要系本期应收保证金增加及债务重组科目调整所致 长期应收款 18,296,089.65 3,831,585.42 377.51% 主要系本期退城进园项目搬迁支出增加所致 在建工程 245,127,512.00 121,792,315.63 101.27% 主要系本期工程项目投入增加所致 长期待摊费用 5,764,396.77 8,410,181.30 -31.46% 主要系本期长期待摊费用摊销增加所致 其他非流动资产 203,200,105.76 128,171,350.44 58.54% 主要系本期预付工程设备款增加所致 应付票据 121,000,000.00 272,580,642.10 -55.61% 主要系本期自办承兑汇票减少所致 应付职工薪酬 19,736,622.13 39,272,911.95 -49.74% 主要系本期缴纳住房公积金增加所致 应付利息 21,266,112.46 1,537,189.15 1283.44% 主要系本期尚未支付的借款利息增加所致 其他应付款 93,610,376.68 71,255,973.58 31.37% 主要系本期尚未支付的污水处理费增加所致 (2)利润表项目 项目 2016年1-9月金额 2015年1-9月金额 增减百分比 变动原因 管理费用 178,095,077.29 131,010,888.43 35.94% 主要系本期技术开发服务费增加所致 公允价值变动收益 -460,020.00 123,000.00 -474.00% 主要系本期所持南京医药股票市价下降所致 2016年第三季度报告 9 / 22 营业外支出 7,133,162.09 911,852.22 682.27% 主要系本期债务重组损失增加所致 所得税费用 2,298,459.13 6,357,169.53 -63.84% 主要系本期子公司利润减少引起的应纳税所得额减少所致 (3)现金流量表项目 项目 2016年1-9月金额 2015年1-9月金额 增减百分比 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 126,545,066.21 21,922,334.09 477.24% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流