浙江鼎力：2016年第三季度报告

2016年第三季度报告 1 / 23 公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力 浙江鼎力机械股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 5 四、 附录 ..................................................................... 12 2016年第三季度报告 3 / 23 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,339,360,812.41 1,094,930,435.53 22.32 归属于上市公司股东的净资产 1,044,189,501.93 916,639,349.54 13.91 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -114,108,199.40 70,498,592.07 -261.86 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 497,195,549.74 351,114,086.25 41.61 归属于上市公司股东的净利润 133,587,776.63 100,022,724.06 33.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,426,781.29 87,636,579.60 43.12 加权平均净资产收益率（%） 13.63 14.25 减少0.62个百分点 基本每股收益（元/股） 0.82 0.67 22.39 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.67 22.39 2016年第三季度报告 4 / 23 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 非流动资产处置损益 - -128.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,282,183.57 9,412,069.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,368.58 191,133.08 所得税影响额 -215,032.82 -1,442,078.61 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 1,218,519.33 8,160,995.34 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 11,234 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 许树根 84,025,000 51.71 83,875,000 无 境内自然人 德清中鼎股权投资管理有限公司 26,275,000 16.17 26,275,000 无 境内非国有法人 许志龙 6,125,000 3.77 6,125,000 质押 2,000,000 境内自然人 沈云雷 2,707,335 1.67 0 质押 1,375,000 境内自然人 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,954,555 1.20 0 未知 其他 沈志康 1,334,200 0.82 0 未知 境内自然人 全国社保基金六零二组合 1,207,029 0.74 0 未知 其他 王丹妮 1,077,700 0.66 0 未知 境内自然人 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 987,578 0.61 0 未知 其他 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 948,634 0.58 0 未知 其他 2016年第三季度报告 5 / 23 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沈云雷 2,707,335 人民币普通股 2,707,335 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 1,954,555 人民币普通股 1,954,555 沈志康 1,334,200 人民币普通股 1,334,200 全国社保基金六零二组合 1,207,029 人民币普通股 1,207,029 王丹妮 1,077,700 人民币普通股 1,077,700 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 987,578 人民币普通股 987,578 中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金 948,634 人民币普通股 948,634 中国建设银行股份有限公司－泓德战略转型股票型证券投资基金 597,642 人民币普通股 597,642 中泰证券股份有限公司 494,219 人民币普通股 494,219 浙商财产保险股份有限公司－传统保险产品 458,462 人民币普通股 458,462 上述股东关联关系或一致行动的说明 许树根和许志龙存在关联关系，许树根和许志龙分别参股德清中鼎股权投资管理有限公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 合并资产负债表项目 本期期末数 年初数 变动比例（%） 变动原因 应收票据 2,171,215.80 4,707,402.71 -53.88% 主要系本期收到的票据结算货款有所减少所致。 应收账款 167,219,853.59 101,127,515.16 65.36% 主要系销售收入增加所致，同时对部分老客户适当延长信用期以致应收账款有所增加。 其他流动资产 34,063,684.96 265,545,991.82 -87.17% 主要系本期末尚未到期银行理财产品比年初减少所致。 2016年第三季度报告 6 / 23 可供出售金融资产 107,030,937.50 2,000,000.00 5251.55% 主要系公司本期投资境外MAGNI TELESCOPIC HANDLERS SRL 20%股权增加所致。 长期应收款 225,219,384.02 - 不适用 主要系子公司上海鼎策融资租赁有限公司本期开展融资租赁业务所致。 长期待摊费用 - 698,954.63 -100.00% 主要系子公司鼎力租赁股份有限公司正在办理注销事宜，尚未摊销的长期待摊费用一次性摊销完毕所致。 递延所得税资产 1,521,073.76 2,258,170.30 -32.64% 主要系固定资产帐面价值与计税基础差异形成的递延所得税负债增加所致。 其他非流动资产 2,658,560.00 1,984,700.00 33.95% 主要系本期末预付设备款比年初有所增加所致。 短期借款 53,000,000.00 - 不适用 主要系公司增加短期银行借款所致。 应付票据 36,590,000.00 17,200,000.00 112.73% 主要系公司采购材料使用票据结算增加所致。 应付职工薪酬 1,374,862.04 3,031,646.60 -54.65% 主要系上年末应付职工薪酬余额中包含已计提尚未支付的年终奖，本期末无。 其他应付款 39,989,315.69 5,795,464.17 590.01% 主要系子公司上海鼎策融资租赁有限公司开展融资租赁业务收到的业务保证金增加所致。 预计负债 1,314,529.72 1,945,848.93 -32.44% 主要系本期用于售后维修的支出有所增加所致。 合并利润表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 497,195,549.74 351,114,086.25 41.61% 主要系公司加强业务及海外市场拓展，产品收入增加所致。 营业成本 289,810,375.36 206,867,200.69 40.09% 主要系收入增加以致产品成本相应增加所致。 营业税金及附加 2,644,123.27 1,849,073.67 43.00% 主要系增值税当期免抵税额增加所致。 管理费用 44,362,689.33 29,306,645.50 51.37% 主要系公司加大新产品研发投入，研发费用增加所致。 资产减值损失 2,482,719.68 193,755.48 1181.37% 主要系应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。 投资收益 6,848,727.81 4,414,424.65 55.14% 主要系资金理财收益增加所致。 营业外收入 9,613,202.32 14,037,412.93 -31.52% 主要系收到的政府补助减少所致。 利润总额 158,100,581.58 117,960,237.56 34.03% 主要系销售收入增加所致。 所得税费用 24,311,092.77 17,906,690.19 35.77% 主要系营业利润增加相应税费增加所致。 少数股东损益 201,712.18 30,823.31 554.41% 主要系子公司鼎力租赁股份有限公司盈利增加所致。 合并现金流量表项目 本期累计数 上期累计数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -114,108,199.40 70,498,592.07 -261.86% 主要系子公司上海鼎策融资租赁有限公司开展售后回租业务支付的款项增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 124,304,364.41 -299,377,889.38 -141.52% 主要系本期到期收回的银行理财产品比上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 44,804,733.61 410,760,743.56 -89.09% 主要系公司上年同期上市收到募集资金所致。 2016年第三季度报告 7 / 23 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1.2016年8