2015年5月5日优先股及15玉柴MTN001B估值数据

2015年5月5日优先股及15玉柴MTN001B估值数据 优先股代码 优先股简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计股息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计股息（元） 360001 农行优1 2015/5/5 104.0238 2.9753 101.0484 5.9579 104.0402 2.9918 360002 中行优1 2015/5/5 103.4049 2.7123 100.6926 5.9562 103.4214 2.7288 360003 浦发优1 2015/5/5 100.6707 2.5151 98.1556 6.3402 100.6871 2.5315 360005 兴业优1 2015/5/5 100.4671 2.4329 98.0342 6.3396 100.4836 2.4493 360006 康美优1 2015/5/5 87.5497 3.1233 84.4264 8.8753 87.5702 3.1438 360007 中建优1 2015/5/5 102.1128 1.0142 101.0986 5.5260 102.1287 1.0301 360008 浦发优2 2015/5/5 92.9922 0.8265 92.1657 6.3458 93.0072 0.8415 360009 农行优2 2015/5/5 98.9567 0.8265 98.1302 5.9666 98.9717 0.8415 360010 中行优2 2015/5/5 93.0154 0.7964 92.2190 5.9620 93.0305 0.8115 债券代码 债券简称 估值日期 日间估价全价（元） 日间应计利息（元） 估价净价（元） 估价收益率（%） 日终估价全价（元） 日终应计利息（元） 101556013 15玉柴MTN001B 2015/5/5 100.0082 0.1243 99.8839 6.4600 100.0259 0.1421