- 核心观点:看多白酒股价,建议超配,认为当前处于行业大趋势底部区域,板块胜率和赔率双高。
- 市场现状:白酒板块内部轮动,珍酒李渡和汾酒领涨,黄酒板块大涨(会稽山涨停)。中报临近,Q2可能是本轮周期最后一次大范围出清的业绩期。
- 关注方向:两条值得关注:
- 早出清早转正且可持续;
- 实际动销尚可(利润有底)且中报敢于洗大澡的。
- 历史观点:自7月12日起已明确看多消费股价表现,坚定看多。
- 市场环境:板块持仓、市场预期和情绪处于冰点,下半年基本面环比进入弱复苏状态,消费刺激政策有望陆续出台。
- 投资建议:不要因股价上涨就脱离基本面找原因,行业大趋势底部区域坚定积极布局。
- 重点推荐标的:贵州茅台、迎驾贡酒、珍酒李渡、汾酒。