核心观点:
MLCC板块经过调整后重现价值洼地,原厂在调整后具备投资机会,今日大涨主要受新一轮涨价预期驱动。
关键数据:
- 风华高科Q2单季度业绩中值预计约1.96亿元,环比增长122%,表现亮眼。
- 海外龙头正加速向AI领域转产,带来明显的产能挤出效应,形成供给缺口。
逻辑分析:
- 业绩保障与信心提升:风华高科业绩预告亮眼,龙头企业表现增强市场信心。
- 产能挤出效应:消费领域MLCC向AI领域转产持续进行,供给紧张支撑业绩增长预期。
- 价格刚性保持乐观:原厂MLCC涨价进行中,价格稳定性优于经销商,支撑行业景气度。
研究结论:
新一轮涨价预期带动MLCC板块行情爆发,建议关注原厂机会,核心标的包括:风华高科、昀冢科技、火炬电子、三环集团。
附加信息:
提供更多研究资料(经销商价格追踪、AI挤出效应测算表格、模型),可联系财通电子&新科技唐佳/周勃宇及对口销售。