- 市场近期调整的主要原因是增量流动性不足,公募仓位过重,新发产品受限,两融是唯一有增量的资金来源。
- 当前市场调整中,核心票已达到具有性价比的位置,但机构抄底时面临子弹不足的问题,可能导致进一步调整。
- 长期来看,控制居民资金重配置速度是为了有序推进慢牛,指数层面预计7月在3900~4200之间宽幅震荡。
- 在4000点以下,投资者应具备抄底勇气,全球AI行情面临第一次“大而不能倒”的考验,韩国存储巨头股价跳水可能引发连锁反应。
- 结构上需要缩圈,锂矿和部分锂电材料在2021年9月见顶,整车和电池则需等到年底年初Taper时再见顶。
- 人声鼎沸处赚钱难度加大,建议抱紧核心票,考验研究能力。