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市场回顾与宏观分析
市场昨日反攻,国产相关板块领涨,但产业本身并非问题核心,拥挤的成交量和宏观叙事不配合是关键。强美元问题或能解决,但流动性可能持续撤出,下一次有效变化或需等到9月美联储会议。
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市场机会与预期
6月市场机会的超预期程度为2010年以来最高,当前预期回暖可能需等到9月会议后确认。定价指标显示市场暂停恶化,但方向待后续关键事件确认。
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关键数据与指标
- 油价转跌,美元指数小幅下降,人民币转升,美债利率下降,但均未形成真正的不久期或暂停恶化(日元调控未完成,美国金流动率低于预期)。
- 市场反弹后是否加仓仍需观察。
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AI领域关注点
- 内蒙古AI项目及服务进展受关注。
- 风险资产定价仍需谨慎。
- 西中新区等政策区域的需求叙事或可关注。
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