【狙击龙虎榜】市场风格切换信号明确 关注智能体与具身智能成为下一阶段主流的可能-20260608

盘面回顾与展望

核心观点：

• 周五市场呈现明显分化，下跌主要集中在双创板块，而小票相对强势，北证50大幅上涨。
• 风格切换方向从消费等超跌方向转向机器人、智能体、商业航天等科技产业趋势方向，后者更有持续性。
• 科技板块大幅回调后需要时间修复，美股科技修复可能更快，风格切换时间可能维持1-2个月，中报或成为市场重回科技大票的节点。
• 风格切换方向大概率不会是纯投机，而是类投机的产业趋势，类似于去年商业航天的机会。
• 智能体有望成为风格切换的主流方向，包括软件智能体和具身智能（端侧AI、物理AI）。

关键数据：

• 三孚股份买入16344.45万（三日），东土科技买入11851.82万。
• 东土科技自研"灵系列"AI产品在150多个工业场景中开发出25个具有显性业务价值的智能体，已在70余家行业龙头/重点企业中落地应用。
• 绿的谐波是国内全口径高精度人形机器人中谐波减速器的主要供应商，占比15%-35%，技术壁垒深且难以绕过。

研究结论：

• 东土科技精准卡位具身智能"大脑角色"，构建从"感-知-行"的中间层链接标准，技术能力覆盖全产业链条。
• 绿的谐波作为谐波减速器核心供应商，对机器人板块带动性明显，机电一体化产品业务规模稳步增长。
• 关联个股：达实智能+9.92%，绿的谐波+20.00%，能科科技+10.00%。