公司概况
- 主要财务数据：截至2026年3月31日，公司资产总计6.79亿元，归属于上市公司股东的净资产6.03亿元，资产负债率（合并）10.18%。2026年第一季度营业收入3284万元，同比增长5.68%；归属于上市公司股东的净利润126万元，同比下降83.20%。
- 股本结构：公司总股本1.28亿股，其中无限售条件股份占比46.74%，有限售条件股份占比53.26%。韩承志为控股股东及实际控制人，持股比例55.23%。
- 优先股：公司不存在优先股。
重大事件
- 股权激励：公司于2024年12月23日向91名激励对象授予1,377,175份股票期权，授予日为2024年12月20日，行权价格为34.42元/份。2025年6月27日，公司调整了行权价格及数量，行权价格调整为24.56元/份，行权数量调整为1,919,790份。
- 股份回购：公司于2024年7月25日启动股份回购计划，拟回购股份数量110万股-175万股，占公司总股本比例1.2%-1.9%，用于实施股权激励。截至2025年2月26日，公司已累计回购1,377,175股，占公司总股本1.50%，已支付总金额1820万元。
- 资产被查封：公司济南市高新区春晖路2966号济南高新区战略固定资产-房屋建筑物已抵押，账面价值约2957万元，占总资产比例4.35%。
财务会计报告
- 审计情况：本季度报告未经审计。
- 财务报表：
- 资产负债表：2026年3月31日，公司货币资金较期初减少40.47%，主要原因是支付职工薪酬和缴纳税款；应收账款较期初增加2.63%，主要原因是公司收到承兑汇票；应交税费较期初减少74.46%，主要原因是缴纳上年末各税费。
- 利润表：2026年第一季度，公司营业利润1516万元，同比下降80.71%，主要原因是收到的政府补助减少；净利润894万元，同比下降88.10%，主要原因是营业利润减少。
- 现金流量表：2026年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额-5520万元，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费；投资活动产生的现金流量净额3366万元，主要原因是收回投资收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是现金及现金等价物净增加额为负数。
非经常性损益
- 2026年第一季度，公司非经常性损益净额1056万元，主要原因是计入当期损益的政府补助和持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益。
补充财务指标
