贵金属衍生品日报
市场回顾
- 金银: 白天窄幅震荡，伦敦金收于4795.03美元，伦敦银收于79.78美元。沪金主力合约收跌0.08%，收于1054.96元/克，增仓1995手至29.91万手；沪银主力合约收涨1.34%，收于19853元/千克，增仓5086手至50.84万手。
- 铂钯: 白天窄幅震荡，伦敦铂金收于2085.50美元，伦敦钯金收于1551.61美元。铂金主力合约收跌0.18%，收于525.55元/克，增仓47手至2.07万手；钯金主力合约收跌0.18%，收于384.05元/千克，增仓54手至0.88万手。
- 人民币汇率: 高开低走，至下午3点交投于6.822附近。
重要资讯
- 地缘冲突: 伊朗与美国霍尔木兹海峡停火协议破裂，伊朗重新加强军事控制，美伊谈判未定。
- 美联储观察: 4月加息25个基点概率为0.5%，维持利率不变概率为99.5%；6月累计降息25个基点概率为0.5%，维持利率不变概率为97.1%。
逻辑分析
- 原油与贵金属近期呈现逆向运行，市场关注能源项引发的长期通胀担忧。
- 贵金属面临流动性收紧和降息预期走弱的压制。
- 冲突演绎主导行情，贵金属主线逻辑被弱化，单边头寸风险较高。
- 伊朗与美国停火协议短暂达成后破裂，市场乐观情绪被打断。
交易策略
- 单边: 金银背靠5日均线逢低试多；铂钯背靠10日线逢低试多。
- 套利: 观望。
- 期权: 观望。
数据参考
- 提供了美元指数、实际收益率、内外盘期货走势、期现走势、内外价差、贵金属比价、ETF持仓、期货持仓量、期货库存、成交量、TD数据、国债收益率与盈亏平衡通胀率等数据图表。
- 铂钯部分提供了美元指数、实际收益率、内外盘期货走势、内外现货套利、贵金属比价、ETF持仓、租赁利率等数据图表。
作者承诺与免责声明
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