垒知集团：2026年一季度报告

证券简称：垒知集团债券简称：垒知转债 公告编号：2026-036 垒知控股集团股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产负债表项目 （1）货币资金较期初减少113,385,547.12元，下降30.91%，主要原因系本报告期末的银行存款和保函保证金减少所致。 （2）预付款项较期初增加13,328,963.51元，增长45.53%，主要原因系本报告期预付采购款增加所致。 （3）其他流动资产较期初减少54,089,917.89元，下降59.32%，主要原因系本报告期净额法核算的存货减少所致。 （4）其他权益工具投资较期初增加56,799,959.05元，增长62.92%，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。 （5）应付票据较期初增加15,047,607.28元，增长66.32%，主要原因系本报告期应付票据结算增加所致。 （6）预收款项较期初增加1,763,105.16元，增长124.08%，主要原因系本报告期预收股权转让款增加所致。 （7）合同负债较期初减少29,616,990.51元，下降39.26%，主要原因系本报告期预收货款减少所致。 （8）应付职工薪酬较期初减少30,196,391.26元，下降61.07%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。 （9）一年内到期的非流动负债较期初增加4,455,827.68元，增长41.87%，主要原因系本报告期一年内到期的长期借款和应付债券利息增加所致。 （10）其他综合收益较期初增加49,823,436.00元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。 2.利润表项目 （1）税金及附加较上年同期增加1,891,910.04元，增长50.03%，主要原因系本报告期房产税、城建税等附加税增加所致。 （2）财务费用较上年同期增加5,330,232.41元，增长169.83%，主要原因系上年同期收到客户逾期利息收入所致。 （3）投资收益较上年同期减少5,165,474.09元，下降52.83%，主要原因系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少所致。 （4）公允价值变动收益较上年同期增加693,157.76元，主要原因系本报告期购买净值型理财产品并确认其公允价值变动收益所致。 （5）信用减值收益较上年同期增加4,388,376.69元，增长39.71%，主要原因系本报告期应收账款减少金额同比增加，相应冲回的坏账准备同比增加所致。 （6）资产处置收益较上年同期减少1,044,320.24元，下降96.47%，主要原因系本报告期处置非流动资产收益减少所致。 （7）营业外支出较上年同期增加344,085.34元，增长196.87%，主要原因系本报告期非流动资产毁损报废损失等增加所致。 3.现金流量表项目 （1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58,431,838.85元，主要原因系本报告期购买理财产品净额同比增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,140,321.55元，下降99.51%，主要原因系本报告期垒知上海科创园项目取得的借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。