垒知集团：2022年三季度报告

证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2022-079债券代码：127062债券简称：垒知转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,052,190,222.81 -18.22% 3,058,160,082.17 -14.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,794,856.79 -9.76% 209,378,420.37 -9.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,849,664.94 -9.19% 191,495,230.61 -8.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 161,546,447.27 31.89% 基本每股收益（元/股） 0.10 -16.67% 0.29 -12.12% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -16.67% 0.29 -12.12% 加权平均净资产收益率 2.05% -0.41% 5.93% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,592,353,457.81 6,512,855,123.78 1.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,614,857,014.50 3,412,570,824.06 5.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,103.78 122,679.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,070,256.20 13,176,736.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,041,025.03 7,740,549.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 705,168.87 1,670,741.06 除上述各项之外的其他营业 -184,937.51 -654,224.42 外收入和支出减：所得税影响额 1,384,188.80 3,859,155.94 少数股东权益影响额 （税后） 283,028.16 314,136.45 合计 6,945,191.85 17,883,189.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 银行理财产品收益 7,740,549.61 列为非经常性损益 福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研家等：增值税即征即退\增值税加计抵减 1,482,378.09 与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 1.货币资金较年初减少214,760,819.82元，下降37.23%，主要原因系本报告期应付票据减少，银行承兑汇票保证金减少及购买银行理财产品增加所致。 2.交易性金融资产较年初增加220,535,379.26元，增长196.33%，主要原因系本报告期购买银行理财产品增加所致。 3.应收票据较年初减少207,156,712.41元，下降48.20%，主要原因系本报告期公司收取商业承兑汇票减少所致。 4.应收款项融资较年初增加201,827,429.74元，增长61.48%，主要原因系本报告期公司收取银行承兑汇票增加所致。 5.合同资产较年初减少1,667,796.84元，下降48.70%，主要原因系本报告期应收质保金减少所致。 6.无形资产较年初增加96,266,532.58元，增长57.62%，主要原因系公司本报告期取得垒知上海科创园项目的土地所致。 7.其他非流动资产较年初减少19,344,256.57元，下降46.69%，主要原因系本报告期购置厂房交付、采购设备验收而预付款减少所致。 8.应付票据较年初减少563,033,702.96元，下降46.45%，主要原因系本报告期应付票据到期还款及采用供应链金融产品结算增加，应付票据结算减少所致。 9.预收款项较年初增加2,051,218.93元，增长33.68%，主要原因系本报告期预收处置房屋款项所致。 10.应付职工薪酬较年初减少48,348,502.61元，下降60.74%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。 11.应交税费较年初增加16,996,912.15元，增长30.48%，主要原因系本年度研发加计政策在年终进行汇算，未在本报告期计提所致。 12.应付债券较年初增加333,124,474.38元，主要原因系本报告期公开发行可转换公司债券所致。 13.递延收益较年初增加4,318,938.81元，增长30.69%，主要原因系本报告期新增政府补助所致。 14.其他权益工具较年初增加67,230,762.83元，主要原因系本报告期公开发行可转换公司债券所致。 15.库存股较年初减少23,181,130.00元，下降38.00%，主要原因系报告期回购注销第一个解除限售期解除限售条件未成就等激励对象的限制性股票所致。 16.其他综合收益较年初减少20,419,307.30元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。二、利润表项目 1.财务费用较上年同期增加7,202,176.38元，增长163.68%，主要原因系本报告期新增发行可转换公司债券而确认相应利息费用所致。 2.投资收益较上年同期增加5,915,420.39元，增长36.56%，主要原因系本报告期确认的联营企业投资收益以及银行理财收益同比增加所致。 3.资产减值损失较上年同期减少206,879.43元，下降77.53%，主要原因系本报告期冲回合同资产减值准备同比减少所致。 4.资产处置收益较上年同期减少1,602,532.32元，下降86.55%，主要原因系上年同期陕西科之杰处置科之杰实丰股权所致。 5.营业外收入较上年同期减少4,911,238.50元，下降98.17%，主要原因系去年同期确认垒知科技集团原股东的应收账款指标业绩补偿款所致。 6.所得税费用较上年同期增加14,343,827.31元，增长105.03%，主要原因系本年度研发加计政策在年终进行汇算，未在本报告期计提所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加39,059,717.57元，增长31.89%，主要原因系本报告期销售回款同比增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少341,672,431.05元，主要原因系本报告期赎回理财收到的现金净额同比减少、购买理财支付的现金净额同比增加所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加246,911,635.79元，主要原因系本报告期收到公开发行可转换公司债券募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,412 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡永太 境内自然人 18.00% 128,984,033 96,738,025 质押 55,600,000 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 4.24% 30,396,398 0 李晓斌 境内自然人 3.15% 22,590,025 16,878,769 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.59% 18,525,383 0 麻秀星 境内自然人 1.99% 14,278,887 10,581,665 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金 其他 1.87% 13,421,000 0 黄明辉 境内自然人 1.80% 12,883,691 0 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新161号私募证券投资基金 其他 1.42% 10,200,086 0 #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓9号私募证券投资基金 其他 1.42% 10,180,000 0 陈界鹏 境内自然人 1.32% 9,437,833 175,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蔡永太 32,246,008 人民币普通股 32,246,008 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 30,396,398 人民币普通股 30,396,398 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 18,525,383 人民币普通股 18,525,383 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金 13,421,000 人民币普通股 13,421,000 黄明辉 12,883,691 人民币普通股 12,883,691 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新161号私募证券投资基金 10,200,086 人民币普通股 10,200,086 #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓9号私募证券投资基金 10,180,000 人民币普通股 10,180,000 #上海通怡投资管理有限公司－通怡启源1号私募基金 9,300,000 人民币普通股 9,300,000 陈界鹏 9,262,833 人民币普通股 9,262,833 #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓10号私募证券投资基金 9,230,000 人民币普通股 9,230,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。（2）2021年6月29日至7月1日，蔡永太向通怡春晓9号私募证券投资基金转让了10