垒知集团：2023年一季度报告

证券代码：002398证券简称：垒知集团公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 780,310,431.57 882,634,001.01 -11.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,010,431.71 55,459,770.48 -13.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,366,383.83 51,039,702.37 -16.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -68,815,577.22 -2,492,867.33 -2,660.50% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50% 加权平均净资产收益率 1.32% 1.61% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,083,332,853.96 6,398,998,660.54 -4.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,670,470,362.83 3,616,293,055.98 1.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,505,585.02 为各子公司处置固定资产的合计净收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,943,046.77 为政府扶持资金及科研项目经费等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,546,251.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 192,943.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 886,059.84 减：所得税影响额 1,198,687.89 少数股东权益影响额（税后） 219,981.33 合计 5,644,047.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 银行理财产品收益 2,546,251.90 列为非经常性损益 福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研家等：增值税即征即退\增值税加计抵减 323,059.41 与主营业务相关、符合国家产业政策、能够持续享受的政府补助，列为经常性损益 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 1.预付款项较期初增加6,997,311.47元，增长31.68%，主要原因系本报告期公司预付材料款增加所致。 2.预收款项较期初增加50,099.45元，增长91.99%，主要原因系本报告期预收房屋租金增加所致。 3.应付职工薪酬较期初减少53,145,408.48元，下降66.55%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。二、利润表项目 1.其他收益较上年同期增加1,918,396.02元，增长57.30%，主要原因系本报告期政府补助增加所致。 2.信用减值损失较上年同期减少12,336,367.99元，主要原因系本报告期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。 3.资产减值损失较上年同期增加34,673.20元，主要原因系本报告期收回合同资产较上年同期减少所致。 4.资产处置收益较上年同期减少1,490,506.03元，下降2465.46%，主要原因系本报告期处置固定资产损失所致。 5.营业外收入较上年同期增加856,176.12元，增长2798.18%，主要原因系本报告期违约金收入增加所致。 6.营业外支出较上年同期减少346,800.66元，下降81.98%，主要原因系本报告期赔偿款减少所致。 7.所得税费用较上年同期增加3,031,382.31元，增长30.62%，主要原因系本报告期部分子公司适用企业所得税税率变动所致。 三、现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66,322,709.89元，主要原因系本报告期销售回款减少所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加232,122,541.30元，主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75,204,987.90元，下降117.07%，主要原因系本报告期新增银行借款同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,445 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 蔡永太 境内自然人 17.22% 123,378,033.00 96,738,025.00 质押 63,600,000.00 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 其他 4.49% 32,196,398.00 0.00 李晓斌 境内自然人 3.15% 22,590,025.00 16,942,519.00 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.63% 18,825,383.00 0.00 #徐宝春 境内自然人 2.02% 14,471,042.00 0.00 麻秀星 境内自然人 1.99% 14,278,887.00 10,709,165.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金 其他 1.87% 13,421,000.00 0.00 黄明辉 境内自然人 1.80% 12,883,691.00 0.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新161号私募证券投资基金 其他 1.42% 10,200,086.00 0.00 #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓9号私募证券投资基金 其他 1.42% 10,180,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 32,196,398.00 人民币普通股 32,196,398.00 蔡永太 26,640,008.00 人民币普通股 26,640,008.00 中国工商银行股份有限公司－中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 18,825,383.00 人民币普通股 18,825,383.00 #徐宝春 14,471,042.00 人民币普通股 14,471,042.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新169号私募证券投资基金 13,421,000.00 人民币普通股 13,421,000.00 黄明辉 12,883,691.00 人民币普通股 12,883,691.00 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新161号私募证券投资基金 10,200,086.00 人民币普通股 10,200,086.00 #上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓9号私募证券投资基金 10,180,000.00 人民币普通股 10,180,000.00 #上海通怡投资管理有限公司－通怡启源1号私募基金 9,300,000.00 人民币普通股 9,300,000.00 陈界鹏 9,262,833.00 人民币普通股 9,262,833.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。（2）2021年6月29日至7月1日，蔡永太向通怡春晓9号私募证券投资基金转让了10,180,000股公司股份，并与通怡春晓9号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，蔡永太及其一致行动人共持有垒知集团股份139,164,033股；2021年7月13日、16日，李晓斌向通怡春晓10号私募证券投资基金转让了7,330,000股垒知集团股份，并与通怡春晓10号私募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，李晓斌及其一致行动人共持有公司股份30,175,025股垒知集团股份。2022年6月25日，控股股东蔡永太及股东李晓斌分别与通怡春晓9号、通怡春晓10号签署了《<一致行动人协议书>之解除协议》，自该协议生效之日起，双方解除一致行动关系，并终止履行原《一致行动人协议书》项下的各项权利义务。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：垒知控股集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 307,257,659.88 349,893,566.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产 314,276,996.65 383,885,775.43 衍生金融资产应收票据 248,959,395.60 249,465,126.10 应收账款 2,986,464,871.58 3,148,986,540.04 应收款项融资 342,869,155.88 365,885,101.95 预付款项 29,086,818.98 22,089,507.51 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 64,085,847.66 67,964,236.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 127,169,186.81 128,705,942.36 合同资产 1,110,631.94 1,206,177.94 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,858,752.92 25,683,725.89 流动资产合计 4,448,139,317.90 4,743,765,699.94 非流动资产： 发放