东睦博迁龙磁新材料三剑客基本面表现超预期,市场给予良好估值,建议抓住机遇。
铝板块方面:
- South32因电价谈判破裂,莫桑比克政府与South32就电价分歧无法达成一致,莫桑比克政府要求电价从0.05美元/度提高至0.12美元/度,而South32坚持0.08美元/度为上限。
- Mozal铝业已于3月15日进入“保养与维护”状态,实际产能约56-58万吨/年,设计产能为75万吨。
- Mozal减产兑现将优化电解铝供给,叠加中东运输要道封锁导致900万吨氧化铝缺口风险暴露,预计未来将陆续有减产不可抗力事件发生,确保铝价站上25000元/吨。
- 短期有色板块受油价影响,长期看,美国政策对美元不利,建议等待机会。