市场转为防御,科技线回调但β已悄然来临。
- 市场背景:受过年等因素影响,市场转为防御策略,其中涨价线“电”表现最强,科技线经历较大回调。
- 科技主线企稳:盛合晶微科创板IPO过会,长鑫存储即将上市,下半年长存等企业也将跟进,全面科技主线已定调。
核心推荐:燕东微、天准科技,空间弹性大。
- 燕东微:
- 市值目标:超1000亿元。
- 关键催化剂:北京先进制程规划超预期,成熟制程代工价格(台积电、联电等)调涨10%-15%;硅光硅锗(SiGe)逆势上涨6.43%(与英伟达合作推动1.6T数据中心光模块发展)。
- 天准科技:
- 市值目标:500亿元。
- 关键催化剂:明场28nmDEMO送华力(8厂)及长存(三期)预期;基本盘营收同比增长40%(150亿元);明场弹性市值空间200亿元;机器人业务放量弹性市值150亿元。