本招股说明书补充文件更新并补充了截至2023年5月11日的招股说明书,主要披露了截至2025年9月30日的季度净资产价值和A类单位净资产价值相关信息。补充文件构成根据S-11表格提交的注册声明的一部分,并与原招股说明书共同构成完整文件,如有不一致应依赖本补充文件信息。
核心数据:
- 截至确定日的资产总额为$688,553,092,负债总额为$290,838,752。
- A类单位逾期数量为29,642,677,每股A类单位净资产为$115.20。
- 净资产价值计算基于资产和投资(如商业房地产物业组合)的净资产,减去负债(如建设贷款)和其他分摊费用,采用独立交易估值方法。
关键说明:
- 净资产值计算不构成对资产出售时完全实现或A类单位交易价格的保证。
- 管理人定期审查估值方法和政策,以符合会员最佳利益。
- 本补充文件应与原招股说明书结合阅读,原招股说明书中关于净资产值计算的信息以本补充文件为准。