-
计算机板块当前状态与持仓分析
- 目前计算机板块的持仓位置非常低,具备足够的安全边际,适合进行高低切交易配置。
- 最新持仓分析底稿可获取(需联系团队)。
-
板块高低切交易行情的可持续性预期
- 预计板块将经历2-3天的高低切交易行情,但关键在于后续是否可持续。
- 核心观察点:
- AI算力核心资产:调整后的性价比是否提升(因其业绩增长确定性与可见度极高)。
- AI应用公司:三季报基本面是否明确拐点,业绩持续性及AI收入贡献的含金量。
-
三季报基本面显著拐点的计算机公司
- 重点关注标的:360、金山办公、合合信息、科大讯飞、福昕软件。
- 业绩拐点驱动:这些公司基本面与业绩数据有明显改善,尤其是360:
- 单季度AI驱动利润近2亿元,预计Q4环比持续上升,爆发性与持续性较强。