中信汽车0930汽车零部件机器人板块观点更新十万级别订单下达特斯拉O

今日机器人板块情绪高涨，核心标的表现强势，市场期待特斯拉Optimus V3定型及量产订单落地。据供应链摸排，Tier-1供应商已接到特斯拉下达的十万台级别Optimus量产订单，表明V3定型推进顺利，即将开启类似Model 3的量产时刻。

核心观点：

1. Optimus量产或推动新一轮科技革命：类比2017年Model 3的推出，特斯拉量产突破想象的Optimus后，未来股价或大幅增长，为特斯拉产业链注入新动能。
2. 核心供应商受益显著：以拓普集团为代表的特斯拉机器人核心供应商，在新能源车上已证明能力，2019至今涨幅近20倍，Optimus量产将延续此趋势。
3. 产业链投资机会分层：
   • Tier-1核心供应商：重点推荐拓普集团、浙江荣泰、三花智控等，以及均胜电子、新泉股份等潜在晋级者。
   • Tier-2供应商：跟随Tier-1放量，关注金沃股份、肇民科技、旭升集团等。
   • 潜在供应商：银轮股份、双环传动、科达利、科博达等。

关键数据：

• Optimus量产订单级别：十万台。
• 历史对标：Model 3推出后特斯拉股价涨幅20倍。

研究结论： Optimus V3量产订单落地将开启特斯拉机器人放量时代，产业链公司有望迎来高增长，建议关注核心及潜在供应商的投资机会。