0831更新part2周观点9月看好AI波动或是机会进入9月核心关

2025-09-01 未知机构赵小强

全球AI共振
- 核心关注点：液冷技术（类比华为机器人炒作逻辑，关注最新方案）、国产算力（10月政策预期）、华为方向（9月中下旬全联接大会）。
- 整体判断：海外算力仍是大主线和确定性趋势。
大小票切换
- 市场风格调整：预计9月中旬风格切换至中小票，大盘无风险下或更关注金融板块。
- 短期波动：波动或成为机会。
标的推荐
- 算力端：
  - 上游：德福科技、菲利华、华光新材；
  - 液冷：江顺科技（新增9月金股）、永臻股份、溯联股份、祥鑫科技、远东股份；
  - 国产：寒武纪、海光信息、华丰科技；
  - 存储（DDR5）：开普云。
- 云计算/IDC：优刻得、金山云、首都在线、数据港（阿里超预期）。
- 机器人：长源东谷、福立旺、宁波华翔、荣泰健康、朗迪集团、标榜股份。
- AI应用：能科科技、嘉和美康、新开普、亚信安全。
9月观点：看好AI板块，波动或提供机会，核心关注液冷、国产算力及华为动态。