核心观点
- 基金表现: 2025年上半年,该ETF表现优于基准指数,但不同币种表现略有差异。其中,港币计价单位总回报率为54.89%,美元计价单位总回报率为54.98%,人民币计价单位总回报率为53.04%。
- 规模: 截至2025年6月30日,该ETF总规模为70.28亿港元,较2024年12月31日增长71.8%。
- 投资组合: 该ETF主要投资于香港恒生生物科技指数成分股,其中中国生物制药有限公司、艾力斯医药集团有限公司和贝达药业股份有限公司为前三大重仓股。
- 证券借贷: 该ETF进行了证券借贷交易,总价值为17.26亿港元,占净资产的24.31%。主要借出证券的对手方包括高盛国际、花旗集团全球市场有限公司和巴克莱资本证券有限公司。
- 收益分配: 该ETF管理人计划至少每年分配一次收入,但截至2025年6月30日,该ETF未进行任何分配。