西宁特钢：西宁特殊钢股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,634,361,686.55 -50.26 7,181,333,745.98 -21.42 归属于上市公司股东的净利润 -300,363,678.41 -148.12 -715,603,602.31 -228.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -295,903,876.03 -230.92 -702,473,268.31 -276.04 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 371,046,452.29 -49.40 基本每股收益（元/股） -0.28 -133.33 -0.68 -223.81 稀释每股收益（元/股） -0.28 -133.33 -0.68 -223.81 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 17,421,827,130.21 18,524,963,007.83 -5.95 归属于上市公司股东的所有者权益 -422,387,002.52 281,010,947.39 -250.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 7,300.89 7,196.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,391,130.13 9,419,061.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 1,225,215.25 3,108,237.01 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,656,449.71 -31,322,985.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -431,005.16 -1,367,531.57 少数股东权益影响额（税后） -1,141,995.90 -4,290,624.90 合计 -4,459,802.38 -13,130,334.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 138.81 主要是期末商业汇票增加所致。 其他流动资产 -60.37 主要是本期按照权责发生制摊销费用所致。 其他非流动资产 30.78 主要是置业公司高原特色小镇及老旧小区综合改造投入增加。 其他应付款 69.84 主要是置业公司购房意向金及非金融机构借款增加所致。 一年内到期的非流动负债 -56.37 主要是一年内到期的借款减少所致。 长期借款 114.79 主要是长期借款增加所致。 长期应付款 71.09 本期新增融资租赁所致。 专项储备 140.07 主要是计提安全生产费所致。 研发费用 38.65 主要是为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，增加研发投入所致。 其他收益 -52.23 主要是上期确认稳岗补助所致。 投资收益 -179.79 主要是本期矿冶公司利润亏损所致。 信用减值损失 103.94 主要是计提坏账所致。 营业利润 -5,108.14 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降；二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下降；四是联营公司效益同比下降。 营业外收入 34.87 主要是本期确认其他利得所致。 营业外支出 -41.01 主要是上期确认诉讼损失所致。 利润总额 -1,344.73 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降；二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用 增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下降；四是联营公司效益同比下降。 所得税费用 -92.86 主要是本期子公司效益同比减少所致。 净利润 -770.15 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降；二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下降；四是联营公司效益同比下降。 归属于母公司所有者的净利润 -228.68 一是受疫情及钢铁行业经济下行影响，钢材需求明显减弱，销售量、销售价格同比下降，原材料价格持续高位运行，毛利较同期大幅下降；二是本期为提高产品质量，优化生产工艺，调整产品结构，研发费用增加；三是控股子公司受原料煤价格大幅上涨影响，焦炭效益同比下降；四是联营公司效益同比下降。 少数股东损益 -468.15 主要是报告期子公司利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -49.40 主要是本期钢材销售规模下降、销售价格下跌收入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -53.99 主要是本期新增融资增加，导致筹资活动现金净流出较上期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,183 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西宁特殊钢集团有限责任公司 国有法人 369,669,184 35.37 质押 180,460,000 青海省物产集团有限公司 国有法人 100,000,000 9.57 无 青海机电国有控股有限公司 国有法人 100,000,000 9.57 质押 100,000,000 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 63,786,900 6.10 无 金诚信矿业管理股份有限公司 境内非国有法人 20,900,000 2.00 无 国网英大投资管理有限公司 未知 10,995,293 1.05 无 西宁特殊钢股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 3,324,400 0.32 无 张爱江 未知 2,816,400 0.27 无 查小鹏 未知 2,553,700 0.24 无 杨子辉 未知 2,267,100 0.22 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184 青海省物产集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 青海机电国有控股有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 63,786,900 人民币普通股 63,786,900 金诚信矿业管理股份有限公司 20,900,000 人民币普通股 20,900,000 国网英大投资管理有限公司 10,995,293 人民币普通股 10,995,293 西宁特殊钢股份有限公司－第一期员工持股计划 3,324,400 人民币普通股 3,324,400 张爱江 2,816,400 人民币普通股 2,816,400 查小鹏 2,553,700 人民币普通股 2,553,700 杨子辉 2,267,100 人民币普通股 2,267,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙），其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东，青海省物产集团有限公司和青海机电国有控股有限公司的实际控制人都为青海省国资委，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东中，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通过其普通证券账户持有公司210,669,184股，通过其信用证券账户持有公司159,000,000股，合计持股总数369,669,184股，占总股本35.37%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.公司持股35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司继续按照青海省政府相关要求开展各项工作，由于矿业权注销，后续涉及的矿区资产处置、矿区治理、生态恢复等相关工作存在不确定性。 2.公司2022年第三季度归属于母公司净资产为负，敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,143,694,868.79 1,110,634,613.76 结算备付金拆出资金交易性金融资产 155,040.70 155,040.70 衍生金融资产应收票据 1,593,847,930.41 2,151,874,821.41 应收账款 363,301,758.85 420,958,701.74 应收款项融资 16,720,443.15 7,001,657.21 预付款项 1,545,109,167.17 1,498,806,680.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 62,817,152.68 75,026,869.99 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,074,775,172.89