公司宣布对公司普通股的公开发行价格进行调整,自2025年3月3日起生效,适用于2025年1月29日至2025年2月25日收到的认购。具体调整如下:
- 原R类:每股10.29美元调整为10.23美元
- 原RIA类:每股9.67美元调整为9.61美元
- 原I类:每股9.60美元调整为9.54美元
- 新R类:每股10.23美元
- 新RIA类:每股9.61美元
- 新I类:每股9.54美元
公司强调不作为多类别基金运营,价格调整仅反映不同的销售负荷结构。截至2025年2月28日的净资产价值为每股普通股票9.54美元。根据股息再投资计划发行的股票,将以每股9.06美元的价格发行。
本公告是对2024年10月25日发布的普通股说明书的补充修订,相关风险因素请参考招股说明书第43页开始的“风险因素”。文件编号为333-268702,最大发售35,121,591股。